Доступно JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и других крупных банковских доходов, которые должны быть опубликованы в пятницу, начинается сезон отчетности за четвертый квартал, поскольку Уолл-стрит готовится к первому снижению доходов за девять кварталов.
X
По прогнозам FactSet, прибыль S&P 500 в четвертом квартале упадет на 4%. Это будет первое снижение с третьего квартала 4.1 года, когда экономика ощутила на себе последствия блокировки Covid.
По словам старшего аналитика по доходам Джона Баттерса, аналитики снижают ожидания по прибыли больше, чем обычно. Общие оценки снизились на 6.5% в четвертом квартале, что намного больше среднего сокращения на 2.5% за последние пять лет или на 3.3% за последние 10 лет.
Рост прибыли S&P 500 сокращается: с 9.4% в первом квартале до 1% во втором квартале и 5.8% в третьем квартале. В отчете Баттерса говорится, что в связи с более высокими процентными ставками и инфляцией, сдавившей потребителей и предприятия в прошлом году, большая часть роста доходов в 2 году пришлась на первую половину года.
На фоне более низких ожиданий в пятницу перед открытием фондового рынка будут опубликованы отчеты о доходах нескольких банков. Поищите руководителей банков, чтобы они поделились своим мнением об экономике. Повышение процентных ставок может помочь банкам, но опасения по поводу рецессии сказались на секторе.
JPMorgan, другие доходы банка
По данным FactSet, консенсусная оценка прибыли JPMorgan составляет 3.12 доллара на акцию при выручке в 34.29 миллиарда долларов. Это будет означать снижение прибыли на акцию на 6% по сравнению с прошлым годом, но рост выручки на 17%.
Акции JPMorgan формируют плоское основание с 138.76 точка покупки. Положительный сюрприз в отчете может отправить акции выше входа. Но помните, что коррекция фондового рынка означает, что любая покупка акций сопряжена с дополнительным риском.
Поскольку в пятницу акции торгуются около 137, инвесторы могут купить опцион колл, срок действия которого истекает в тот же день, что и отчет о прибылях и убытках, и цену исполнения 137 за 3.35 доллара. Это составляет 2.4% от цены акций, что делает эту возможность привлекательной в рамках стратегии опционов IBD (обсуждается ниже).
Другие доходы банка в пятницу включают Банк Америки (BAC), которая, как ожидается, снизит прибыль на акцию на 3% до 79 центов на акцию. По данным FactSet, выручка вырастет на 10% до 24.32 млрд долларов. Прибыль Wells Fargo должна упасть на 7.5% до $1.28 на акцию при выручке в $19.99 млрд, что на 4%.
BlackRock, UnitedHealth, Bed Bath & Beyond On Deck
Инвестиционный банк BlackRock (BLK) имеет один из лучших графиков среди финансовых. Он формирует плоское основание с плотным ценовым движением и точкой покупки на уровне 785.75. Опцион колл с истекающим 13 января страйком 735 котировался в 17.60:2.4 в пятницу днем, или XNUMX% от цены акции на тот момент.
По оценкам FactSet, прибыль на акцию упадет почти на 25% до 7.86 доллара, а выручка составит 4.255 миллиарда долларов, что на 17%.
Также пятница, компонент Dow UnitedHealth Group (UNH) выложу результаты. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $5.18, что на 15.5% больше. За последние несколько дней акции упали ниже 200-дневной скользящей средней.
Помимо доходов банка, Bed Bath & Beyond (BBBY) сообщит во вторник перед открытием. Никто не ожидает хороших новостей после того, как ритейлер предупредил в четверг он может объявить себя банкротом чтобы остаться на плаву. Акции упали ниже 2 за акцию.
В среду, KBГлавная (KBH), как ожидается, объявит о прибыли в размере 2.87 доллара на акцию и объеме продаж в размере 1.985 миллиарда долларов. Это может быть важным отчетом для отрасли жилищного строительства, где несколько акций формируют базу, и по крайней мере пара пытается подняться выше точек покупки.
Стратегия торговли опционами
Базовая стратегия торговли опционами с целью получения прибыли — использование колл-опционов — позволяет вам покупать акции по заранее установленной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами и как недавно выглядела торговля колл-опционами для акций WBA.
Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже прорвались и впервые получают поддержку на своих 10-недельных линиях. И некоторые из них могут плотно торговаться вблизи максимумов и отказываться от больших позиций. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.
В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене.
Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.
Проверить страйк-цены
После того, как вы определили сетап заработка для опциона колл, проверьте цены исполнения на своей торговой онлайн-платформе или на cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском.
Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. В идеале премия не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.
Выберите дату экспирации, которая соответствует вашей цели риска, но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.
Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров
Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции упадут с гэпом из-за прибыли, максимум, что вы можете потерять, — это сумма, уплаченная по контракту.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Прогноз фондового рынка на 2023 год: вызовов предостаточно
Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше
IBD Live: изучайте и анализируйте растущие акции с профессионалами
Рынок делает большой шаг, эти 9 акций сигнализируют о покупке; Ценовая война Теслы в Китае
Источник: https://www.investors.com/research/earnings-preview/bank-earnings-among-first-q4-results-as-profit-outlook-deteriorates/?src=A00220&yptr=yahoo.