SQ Stock Today: почему этот медвежий опцион сразу же приносит $110

Заблокировать (SQ) за последние недели акции показали серию более низких максимумов и более низких минимумов. Во вторник акции SQ слегка упали ниже 50-дневная скользящая средняя. Акции SQ также демонстрируют слабую относительную силу. Рейтинг RS средний балл 58 по шкале от 1 до 99.

X

Таким образом, трейдеры, которые думают, что SQ не восстановит 50-дневную линию в ближайшие несколько недель, могут рассмотреть возможность торговли опционами на медвежий колл.

SQ Stock Today: торговая настройка

Спред медвежьего колла включает в себя продажу колла вне денег и покупку еще одного колла вне денег.

Стратегия может быть прибыльной, если акции торгуются ниже, в боковом диапазоне и даже если они торгуются немного выше, пока они остаются ниже короткого колла по истечении срока действия.

Во вторник спред медвежьего колла SQ с экспирацией 17 марта и ценами исполнения 80 и 85 торговался около 1.10 доллара. Трейдеры, продающие спред, получат опционную премию в размере 110 долларов за пакет из 100 акций. Воспринимайте это как максимально возможный выигрыш. Максимальный убыток составит 390 долларов.

Спред достигнет максимальной прибыли, если акции SQ закроются ниже 80 17 марта, и в этом случае весь спред будет бесполезен, что позволит трейдеру сохранить опционную премию в размере 110 долларов.

Риск против. Награда

Максимальный убыток произойдет, если SQ закроется выше 85 17 марта. В этом случае премиальный продавец потеряет 390 долларов на сделке.

В то время как некоторые опционные сделки сопряжены с риском неограниченных убытков, спред медвежьего колла представляет собой стратегию с определенным риском. Таким образом, вы всегда заранее знаете наихудший сценарий.

Стоп-лосс может быть установлен, если значение спреда вырастет с 1.10 до 2.20 доллара. Так как это медвежья позиция, трейдеры, которые считают, что акции SQ могут вырасти отсюда, не должны вступать в эту сделку.

Позиция начинается с дельты -11, что означает, что она примерно эквивалентна короткой позиции на 11 акций SQ.

По Проверка запасов IBD, акции SQ занимают 14-е место в своей группе и имеют Составной рейтинг 73, Рейтинг EPS 89 и Относительный рейтинг прочности из 58.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успешной торговле. Следуйте за ним в Twitter на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Эта идея с железным кондором имеет потенциальную доходность 69% для акций NVDA

Акции AMAT выросли до 125? Попробуйте этот вариант, торгуйте до отчета о доходах

Акции STLD сегодня: почему этот опцион колл в Steel Dynamics может увеличить вашу прибыль на 585 долларов

Наблюдайте за нашими экспертами рынка каждое утро в прямой трансляции IBD

Время для распространения бычьего колла на акции Леннара?