Бомба замедленного действия в экономике США находится в опасной близости от взрыва.
Пятница, 13 января, долгое время считавшаяся предвестником неудач, пришла с предупреждением для Конгресса о том, что страна может объявить дефолт по своему долгу уже в июне.
Когда 31.4 января США достигли лимита долга в $19 трлн, министр финансов Джанет Йеллен призвала законодателей увеличить или приостановить потолок долга.
Ее заявление было воспринято Питером Шиффом, известным инвестором и рыночным обозревателем, как «официальное признание того, что в США действует крупнейшая в мире схема Понци».
Не пропустите
Политическое противостояние по поводу потолка долга бушует с тех пор, как республиканцы восстановили контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах 2022 года.
Президент Джо Байден умолял Конгресс не держать этот пункт в заложниках, предположив, что дефолт может быть «катастрофическим».
Его предупреждения остались без внимания в случае оппозиционных республиканцев, которые используют свои голоса по продлению в качестве рычага для сокращения расходов.
Казначейство может использовать «чрезвычайные меры» в ближайшие месяцы для покрытия своих многочисленных финансовых обязательств, включая выплаты по социальному обеспечению и медицинской помощи, но эти чрезвычайные средства ограничены.
В конце концов, США просто должны занимать больше денег, как они делали это много раз раньше.
Конгресс установил предел федеральных заимствований с 1917 года, повышая его с течением времени по мере увеличения государственных расходов и потребностей в заимствованиях.
«Сокровища США. сек. признал, что единственный способ избежать дефолта по государственному долгу — это поднять #DebtCeiling, чтобы правительство. могут брать кредиты у новых кредиторов, чтобы расплатиться с существующими кредиторами», — написал Шифф, генеральный директор и главный глобальный стратег Euro Pacific Capital, в Твиттере 16 января. «Это равносильно официальному признанию того, что США управляют крупнейшей в мире схемой Понци».
В своем подкасте Шифф заявил, что правительство США находится в роковой спирали, когда оно не может расплатиться со своими нынешними кредиторами, поэтому снова и снова берет взаймы у новых кредиторов.
«Почему люди охотно участвуют? Это потому, что они не понимают, что это схема Понци», — говорит Шифф. «Они думают, что им вернут деньги. Когда они поймут, что им вернут монопольные деньги, они не захотят давать взаймы.
«На самом деле, они не захотят удерживать эти казначейские облигации, и единственным покупателем будет Федеральная резервная система. И вот тогда печатный станок перегрузится, и доллар упадет ниже нуля».
Пока Конгресс борется за увеличение потолка долга, кредитный рейтинг США и финансовые рынки находятся в опасности, но вот три актива, которые нравятся Шиффу в качестве страховки от экономической волатильности.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Лучшие инвестиционные приложения 2023 года для возможностей, которые выпадают раз в поколение (даже если вы новичок)
Золото
Шифф давно является поклонником желтого металла.
«Проблема доллара в том, что он не имеет внутренней стоимости», - сказал он однажды. «Золото сохранит свою ценность, и вы всегда сможете купить больше еды на свое золото».
Как всегда, он вкладывает деньги туда, где ему хочется.
Последний отчет Euro Pacific Asset Management 13F показывает, что по состоянию на 30 сентября компания Шиффа владела 1.655 млн акций Barrick Gold (GOLD), 431,952 317,495 акциями Agnico Eagle Mines (AEM) и XNUMX XNUMX акциями Newmont (NEM).
Фактически, Barrick был главным холдингом фирмы, на долю которого приходилось 6.8% ее портфеля. Agnico и Newmont были третьим и шестым по величине холдингами соответственно.
Золото нельзя напечатать на пустом месте, как бумажные деньги, и его статус безопасной гавани означает, что спрос обычно возрастает в периоды неопределенности.
Доходные акции, устойчивые к рецессии
Дивидендные акции предлагают инвесторам отличный способ получения пассивного дохода, но некоторые из них также можно использовать в качестве страховки от рецессии.
Показательный пример: вторым по величине холдингом Euro Pacific является сигаретный гигант British American Tobacco (BTI), на долю которого приходится 5.3% портфеля.
Производитель сигарет Kent and Dunhill ежеквартально выплачивает дивиденды в размере 73 центов на акцию, что обеспечивает привлекательную годовую доходность в 7.01%.
Фонду Шиффа также принадлежит более 157,766 5.1 акций Philip Morris International (PM), еще одного табачного короля с дивидендной доходностью 3.5%. Производитель сигарет Marlboro является седьмым по величине холдингом Euro Pacific с долей портфеля XNUMX%.
Спрос на сигареты крайне неэластичен, что означает, что большие изменения цен вызывают лишь небольшие изменения спроса - и этот спрос в значительной степени невосприимчив к экономическим потрясениям.
Если вам удобно инвестировать в так называемые акции греха, возможно, стоит продолжить изучение British American и Philip Morris.
Тем, кто хочет взять под контроль свои инвестиции, обязательно следует изучить платформы для онлайн-торговли. Лучшие сайты предлагают ресурсы и инструменты, помогающие инвесторам принимать обоснованные решения при создании и управлении своими инвестиционными портфелями.
Сельское хозяйство
Когда дело доходит до защиты, нельзя упускать из виду один устойчивый к рецессии сектор: сельское хозяйство.
Это просто. Что бы ни случилось, людям все равно нужно есть.
Шифф говорит не столько о сельском хозяйстве, сколько о драгоценных металлах, но Euro Pacific владеет 124,818 XNUMX акциями производителя удобрений Nutrien (NTR).
Являясь одним из крупнейших в мире поставщиков средств производства и услуг для растениеводства, Nutrien занимает прочные позиции даже в условиях серьезного экономического спада. За первые девять месяцев 2022 года компания получила рекордную чистую прибыль в размере 6.6 млрд долларов.
Акции Nutrien выросли примерно на 4.78% в 2022 году, что резко контрастирует с доходностью S&P 500 на -19.44%.
Учитывая неопределенность, с которой сталкивается экономика, инвестирование в сельское хозяйство может дать спокойствие инвесторам, избегающим риска.
Что читать дальше
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html.