7 ценных акций, которые стоит купить для душевного спокойствия

Похоже, что компании всех размеров копят деньги на столь обсуждаемую надвигающуюся рецессию. Если мы действительно погрузимся в рецессию, богатые наличными акции будут более чем готовы к любому замедлению, которое произойдет на их пути. Однако при инвестировании яНедостаточно искать предприятия с наличными. У них также должен быть ограниченный долг и сильный денежный поток в хорошие и плохие времена. Итак, кто эти компании?

Для этой статьи я выбрал для покупки четыре акции с высокой капитализацией и три акции со средней капитализацией. Богатство наличными для меня означает наличие чистых денежных средств на балансе. Их немного, но процентные ставки растут; как никогда важно иметь управляемые финансы. Чтобы сделать сокращение, акции должны иметь чистые денежные средства, которые составляют не менее 5% их рыночной капитализации. 

InvestorPlace - Новости фондового рынка, советы по акциям и торговые советы

Модерна (МРНА)

Источник: Карлос л Вивес / Shutterstock.com

современный (NASDAQ:мРНК) сообщил о результатах третьего квартала 3 года 2022 ноября. У него был нулевой долг и 8.4 млрд долларов США в денежных средствах и их эквивалентах. Это 14.5% от его текущей рыночной капитализации. Акции компании по производству вакцин немного качнулись из-за неутешительных новостей, в том числе сокращение оценки продаж вакцины на 2 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов в 2022 году. Компания снизила годовую оценку из-за ограничений поставок. Где мы это уже слышали?

«У нас было довольно много болевых точек», — сказал Модерна. Генеральный директор Стефан Бансель, цитирует Баррон. «Мы работаем над многими из этих проблем… Нам нужно извлечь много уроков, над которыми мы работаем».

Легко сидеть здесь, на дешевых местах, и критиковать компанию за то, что она не оценила выручку за квартал на 100 миллионов долларов и сократила количество предварительных соглашений о покупке на 2–3 миллиарда долларов за весь 2022 год. Однако они были просто отложены до тех пор, пока 2023. В конце концов, за девять месяцев, закончившихся 7.8 сентября, компания по-прежнему получила операционную прибыль в размере $30 млрд. В 2020 финансовом году ее операционный убыток составил $ 763 миллионов. Для давних акционеров всегда может быть хуже.

История продолжается

Регенерон (РЕГН)

Источник: madamF / Shutterstock.com

Regeneron (NASDAQ:REGN) переправу свои результаты за третий квартал 3 года 2022 ноября. Хотя они превзошли ожидания аналитиков, прибыль снизилась на 3% по сравнению с третьим кварталом 28 года. Что касается доходов, продажи были на 15% ниже по сравнению с прошлым годом и составили 2.94 млрд долларов США из-за более низких показателей от Реген-Ков, лечение антителами Covid-19 компании. Хорошей новостью является то, что продажи превзошли оценку на 30 миллионов долларов. За исключением Regen-Cov, продажи компании за квартал выросли на 11%.

Акции REGN выросли более чем на 18% за год, когда я пишу это. Это значительно лучше, чем S & P 500 сектор здравоохранения, который находится в упадке 7.5% до 2 ноября.  Кроме того, tНа конец сентября у биотехнологической компании было 13 миллиардов долларов наличными и их эквивалентами, а также 2 миллиарда долларов в виде долгосрочного долга. Его чистая денежная позиция составляет 11 млрд долларов США , 13.6% от текущей рыночной капитализации.  Eylea, препарат компании для замедления потери зрения, принес 55% выручки в третьем квартале. Также сообщается, что компания работает над высокодозированный состав препарата, который может быть одобрен к концу года. 

Активижн Близзард (АТВИ)

Источник: Петр Сват / Shutterstock.com

Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) находится в середине длительного процесса утверждения регулирующими органами, чтобы Microsoft могла его купить. для 69 млрд долларов США . 

Ассоциация Европейская комиссия попросил Microsoft представить обязательства, которые она возьмет на себя, чтобы удовлетворить европейские регуляторы, чтобы сделка могла состояться. Microsoft не давала таких гарантий. Теперь ему предстоит потенциально длительное полномасштабное расследование со стороны Комиссии. Регулирующий орган имеет до ноябрь 8 объявить о проведении Фазы 2 расследования. 

Фил Спенсер, глава Microsoft Xbox и человек, ответственный за интеграцию ATVI в Microsoft. считает, сделка состоится. «Я вполне уверен в закрытии сделки», — сказал он. Техническая игра. «Я думаю, что [регулирующие органы] задают хорошие, честные вопросы о крупной сделке… это определенно самая крупная сделка, которую я когда-либо совершал». 

Кроме того, Berkshire Hathaway (NYSE:БРК-Б) владеет 8.7% акций ATVI 4.9 млрд долларов США . Компания купила 14.7 млн акций в четвертом квартале 4 года до Microsoft объявило предложение по цене 95 долларов за акцию в январе. К концу первого квартала 1 года она владела 64.3 млн акции. По состоянию на 30 июня ей принадлежало 68.4 млн акций, что делало ATVI 11-й по величине позицией холдинговой компании. Berkshire, по оценкам, заплатил $ 73.28 на акцию для своего холдинга Activision. Если сделка состоится, она получит около 1.5 миллиарда долларов от своих инвестиций.

Беркшир Хэтэуэй это также уверен сделка состоится. Если вы склонны к риску, ATVI — отличный пример арбитража по слияниям и поглощениям.  

Группа КоСтар (CSGP)

Источник: Сток-Ассо / Shutterstock

Если вы работаете в сфере коммерческой недвижимости, вы, вероятно, работали с CoStar Group (NASDAQ:CSGP). Причина его существования — предоставлять информацию о недвижимости, аналитику, новости и онлайн-рынки. Его онлайн-бренды включают CoStar, LoopNet, Apartments.com и BizBuySell. По сравнению с S&P 500, акции CSGP переживают хороший год, прибавив 1.3%, что более чем на 23% лучше, чем индекс. С середины июля ее акции выросли на 43% менее чем за четыре месяца. В конце октября CoStar сообщила о здоровом росте в третьем квартале.

В верхней строке доходы выросли 12% в годовом исчислении с увеличением чистого количества новых бронирований на 62%. Это важно, потому что CoStar работает на основе подписки. Новые заказы означают регулярный доход. Это лучший вид. В итоге скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составила 153 миллиона долларов, что на 6.0% выше, чем годом ранее. 

Это не впечатляющие результаты, но их было достаточно, чтобы компания повысила свой прогноз на 2022 год. Теперь она ожидает выручку не менее 2.18 млрд долларов и скорректированный показатель EBITDA в размере 665 млн долларов.  

As Финансовый директор CoStar Скотт Уилер в своем пресс-релизе за 3 квартал 2022 года говорится: «Наши финансовые результаты в третьем квартале и улучшенный прогноз доходов на 2022 год демонстрируют силу наших продуктов и устойчивость нашей бизнес-модели, основанной на подписке. «Мы добились больших успехов в реализации нашей стратегии инвестиций в жилую недвижимость, при этом уровень инвестиций значительно ниже наших первоначальных оценок. Это приводит к улучшению нашего прогноза прибыли на 2022 год».

Гармин (GRMN) 

Источник: ImageFlow/Shutterstock.com

Garmin (NYSE:GRMN) упал с исторического максимума в $178.81. Тем не менее, «культ Garmin» остается сильным. Компания сообщила о результатах за третий квартал 3 года 2022 октября, которые были смешанными. аналитик оценка перспектива. В верхней строке объем продаж составил 1.14 миллиарда долларов, что на 70 миллионов долларов меньше консенсуса. Однако в итоге он превзошел на восемь центов в $ 1.24 на акцию.

Хорошей новостью является то, что его валовая прибыль увеличилась на 40 базисных пунктов за квартал до 58.8%. В результате компания повысила прогноз прибыли на весь 2022 год до 4.95 доллара на акцию. Плохая новость заключается в том, что компания понизила прогноз выручки до 4.85 миллиарда долларов. Настоящим ярким моментом в 2022 году является его бизнес на открытом воздухе. За первые девять месяцев выручка подразделения увеличилась на 22% в годовом исчислении до 1.11 млрд долларов, что поставило его на первое место среди пяти операционных сегментов. Что еще более важно, Outdoor имеет рентабельность операционной прибыли, превышающую 34%. Это хороший свет.

Наконец, Garmin завершила третий квартал с чистыми денежными средствами в размере 1.46 млрд долларов, что составляет 9.1% ее рыночной капитализации. Торговля на Продажи в 3.3 раза выше, это дешевле, чем было с 2016 года, и у него хорошая дивидендная доходность в размере 3.33%.

Инцит (INCY)

Источник: Epic Cure / Shutterstock

Incyte (NASDAQ:INCY) — биофармацевтическая компания, выпускающая несколько терапевтических препаратов в области онкологии и иммунологии. На сегодняшний день его самым большим продуктом является Джакафи, лекарство, отпускаемое по рецепту, которое помогает контролировать производство клеток крови. Недавно он поднял свой руководство выручка Jakafi за весь год до 2.39 млрд долларов в среднем по сравнению с 2.38 млрд долларов ранее. 

В третьем квартале 3 года на Jakafi пришлось 2022% выручки в размере 75 млн долларов в третьем квартале по сравнению с 823.3% годом ранее. Jakafi продемонстрировал рост на 70% в годовом исчислении, при этом общий объем продаж продукции вырос на 13% по сравнению с третьим кварталом 20 года. Incyte завершила третью четверть с 3.0 миллиард долларов наличными на балансе и без долгов. Его чистая денежная позиция в размере 3 миллиардов долларов составляет высокие 17.5% его рыночной капитализации. Что касается аналитиков, то 21, освещающие его, настроены умеренно бычьи, что дает ему Рейтинг избыточного веса со средней целевой ценой $86.88, что на 13% выше, чем сейчас.  

Первая Солнечная (FSLR)

Источник: Чуюсс / Shutterstock.com

Как канадец, я не мог не заметить First Solar (NASDAQ:FSLR) пресс-релиз от 26 октября о том, что объявило она поставляла Swift Current Energy два гигаваттных высокопроизводительных тонкопленочных солнечных модуля. Это был второй крупный заказ Swift Current от First Solar в 2022 году.

Однако оказывается, что Swift Current не имеет ничего общего со Swift Current в Саскачеване. Оказывается, компания по возобновляемым источникам энергии базируется в Бостоне. Новость, независимо от географии, является отличной новостью для обеих компаний. First Solar удваивает свою приверженность американскому производству. это расходы 1.2 млрд долларов США расширить свои производственные мощности в Огайо и открыть четвертый завод в США. 

Недавно компания увеличил свое руководство для чистых продаж в 2022 году, снижая прогноз по операционной прибыли. Причина снижения прибыльности связана с неожиданными дополнительными затратами на логистику. Хорошая новость First Solar — это бизнес, которому еще предстоит отгрузить более 58 ГВт модулей. Это также закончили третью четверть с 1.93 миллиард долларов наличными на балансе и с нулевым долгом, что составляет 12% его рыночной капитализации. Это отличная долгосрочная покупка.

На дату публикации Уилл Эшворт не имел (прямо или косвенно) позиций по ценным бумагам, указанным в данной статье. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору, с учетом InvestorPlace.com Правила публикации.

Уилл Эшворт постоянно пишет об инвестициях с 2008 года. Публикации, в которых он появляется, включают InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger и ряд других публикаций в США и Канаде. Ему особенно нравится создавать модельные портфолио, которые выдерживают испытание временем. Он живет в Галифаксе, Новая Шотландия.

Больше от InvestorPlace

сообщение 7 ценных акций, которые стоит купить для душевного спокойствия  Появившийся сначала на InvestorPlace.