С биткойнами по цене 43,000 XNUMX долларов, проверьте эти крипто-акции

Криптовалюты в последние недели демонстрируют большую волатильность. Криптовалюта Bellweather, биткойн, столкнулась с падением цен почти на 10% с начала года до уровня около 43,000 33 долларов в настоящее время, а также остается ниже почти на 2021% по сравнению с историческими максимумами, наблюдавшимися в ноябре 40 года. Снижение, вероятно, вызвано ожидания более жесткой денежно-кредитной политики США, поскольку Федеральная резервная система планирует многократное повышение ставок на этот год, поскольку инфляция взлетает почти до 19-летнего максимума. Более того, недавняя неопределенность после всплеска случаев Covid-800,000 (ежедневное число случаев заболевания в США на прошлой неделе составляло в среднем более XNUMX XNUMX) на фоне распространения высококонтагиозного варианта коронавируса омикрон также усиливает негативные настроения.

Наша тема Акции криптовалюты который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, позволяет инвесторам получить доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты, не делая ставку на сами волатильные криптовалюты. Хотя в 8 году эта тема остается ниже примерно на 2022% по сравнению с S&P 500, который снизился примерно на 2% за тот же период, он очень хорошо справился с пандемией Covid-19, вернувшись примерно на 192% в 2020 году и около 25% в 2021 году. Эта тема также была гораздо менее изменчивой с течением времени: средние просадки за последние пять лет составляли около -10% по сравнению с просадками S&P 500, которые в среднем составляли около -15%.

В рамках нашей темы компания Advanced Micro Devices, специализирующаяся на производстве полупроводников, показала самые высокие результаты за последние кварталы: ее акции выросли примерно на 55% за последние 12 месяцев. С другой стороны, игрок в сфере цифровых платежей PayPal показал наихудшие результаты: его акции упали примерно на 26% за последние 12 месяцев.

Ниже вы найдете наше предыдущее освещение темы криптовалюты, где вы можете отслеживать наше мнение с течением времени.

[10/15/2021] Биткойн стоит 60 XNUMX долларов, рассмотрите эти крипто-акции

Цены на биткойны выросли почти на 25% за последний месяц, торгуясь на уровне около 59,600 30,000 долларов по состоянию на конец четверга. Криптовалюта-вожак поднялась с июльских минимумов менее XNUMX XNUMX долларов. Вероятно, на недавний рост повлияло несколько факторов. Во-первых, были некоторые ожидания, что фьючерсный ETF на биткойн может быть одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в ближайшее время. Более того, председатель Федеральной резервной системы пояснил, что он не намерен запрещать криптовалюты в США, что ослабило опасения на рынке после недавнего подавления криптовалюты Китаем. Однако, несмотря на недавнее ралли, биткойн и другие криптовалютные активы оказались очень волатильными.

Инвесторы, желающие использовать долгосрочный потенциал роста в принятии криптовалюты, не подвергая себя большим колебаниям на крипторынке, должны взглянуть на нашу ориентировочную тему на Акции криптовалюты который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, которые имеют доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты. Тема выросла на 30% с начала года по сравнению с S&P 500, который вырос примерно на 18% за тот же период. Тема также была менее изменчивой: максимальные просадки за три года составили около -20%. В этой теме лучший производитель графических процессоров Nvidia показал себя лучше всего: его акции выросли на 66% с начала года. С другой стороны, крупнейшая биржа CME Group показала самые слабые результаты в нашей теме, поднявшись примерно на 13% за тот же период.

[9] Биткойн падает из-за репрессий в Китае. Являются ли эти крипто-акции лучшим выбором?

Цены на биткойны снизились почти на 7% с пятницы до уровня около 42,000 11 долларов за единицу, хотя за выходные они немного восстановились. Криптовалюта также снизилась примерно на 2019% за последний месяц. Недавняя волатильность вызвана тем, что центральный банк Китая объявил, что все операции с криптовалютой в стране были незаконными. Хотя запрет на торговлю криптовалютой вступил в силу в Китае в XNUMX году, он, по-видимому, продолжал действовать через оффшорные биржи. В связи с последними событиями торговля криптовалютами во всех формах, вероятно, будет прекращена в Китае, и это, вероятно, привело к ликвидации криптовалют, что оказало давление на цены.

Хотя подавление криптовалют в Китае является неудачей, оно, вероятно, не меняет курса на более широкое внедрение криптовалют, которые потенциально могут стать одной из самых прорывных технологий нашего времени. Инвесторам, которые хотят получить долгосрочную выгоду от принятия криптовалюты, не подвергая себя такой волатильности цен на криптовалюту, следует взглянуть на нашу ориентировочную тему на Акции криптовалюты который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, которые имеют доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты. Тема выросла примерно на 27% с начала года по сравнению с S&P 500, который вырос примерно на 19% за тот же период. В нашей теме лучший производитель графических процессоров Nvidia показал себя лучше всего: его акции выросли на 69% с начала года. С другой стороны, крупнейшая биржа CME Group показала наихудшие результаты в нашей теме, поднявшись примерно на 9% за тот же период.

[8] Биткойн снова стоит 23 тысяч долларов, рассмотрите эти крипто-акции

В этом году цены на биткойны были на диком скачке. В то время как цены на ключевую криптовалюту более чем удвоились до уровня около 65,000 2021 долларов США в период с начала января по середину апреля 30,000 года, что обусловлено более высоким институциональным интересом, цены снова упали до уровня чуть менее 65 20 долларов США по состоянию на середину июля из-за жестких мер Китая в отношении биткойнов. торговля и все более ястребиная позиция Федеральной резервной системы США. Тем не менее, валюта быстро восстановилась после недавних минимумов, поднявшись примерно на 50,000% с XNUMX июля, и в настоящее время торгуется на уровне около XNUMX XNUMX долларов. Недавнее восстановление, по-видимому, обусловлено такими факторами, как покрытие коротких позиций, а также признаки того, что SEC США все более открыта для разрешения биржевых фондов биткойнов.

Инвесторы, которые хотят получить долгосрочную прибыль от криптовалюты, не подвергая себя волатильности и циклам подъемов и спадов в ценообразовании криптовалюты, должны взглянуть на нашу ориентировочную тему на Акции криптовалюты который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, которые имеют доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты. Тема выросла примерно на 24% с начала года по сравнению с S&P 500, который вырос примерно на 19% за тот же период. В рамках нашей темы лучше всех показала себя крупная компания по производству графических процессоров Nvidia: ее акции выросли на 59% с начала года, что обусловлено высоким спросом на ее чипы, а также недавним дроблением акций. С другой стороны, крупнейшая биржа CME Group показала худшие результаты в нашей теме, поднявшись примерно на 9% за тот же период.

[7] Обвал цен на биткойны

Цены на биткойны упали с уровня около 62,000 34,000 долларов в середине апреля до примерно 2023 2024 долларов по состоянию на среду. Криптовалютный медвежий рынок, по-видимому, обусловлен множеством факторов, в том числе жесткими мерами Китая в отношении торговли и майнинга биткойнов и неожиданной отменой Tesla своего решения о принятии цифровой валюты в качестве оплаты за свои автомобили. Более того, Федеральная резервная система США становится все более ястребиной после своего заседания в середине июня, на котором говорилось, что она может начать повышать процентные ставки с XNUMX года, а не с XNUMX года. Это также, вероятно, оказывает давление на непроизводственные активы, такие как криптовалюта.

Теперь, хотя настроения рынка в отношении криптовалют в целом явно медвежьи, криптовалюты могут стать одной из самых прорывных технологий нашего времени. Более того, с ростом институционального интереса они, кажется, останутся здесь как класс активов. Инвесторы, которые хотят получить долгосрочную прибыль от криптовалюты, не подвергая себя волатильности и циклам подъемов и спадов в ценообразовании криптовалюты, должны взглянуть на нашу ориентировочную тему на Акции криптовалюты который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, которые имеют доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты. Тема выросла примерно на 22% с начала года по сравнению с Nasdaq-100, которая за тот же период вернула около 15%. В рамках нашей темы лучше всех показала себя крупная компания по производству графических процессоров Nvidia: ее акции выросли на 53% с начала года, что обусловлено высоким спросом на ее чипы, а также запланированным дроблением акций. С другой стороны, компания Advanced Micro Devices, занимающаяся производством процессоров, показала наихудшие результаты: в этом году ее запасы выросли примерно на 2%.

[4] Криптовалютные акции, за которыми стоит следить

В этом году цены на криптовалюту выросли. Криптовалютный флагман Биткойн почти удвоился с начала года до уровня около 60 тысяч долларов по состоянию на конец прошлой недели, поскольку все больше институциональных инвесторов относятся к валюте, а такие компании, как Tesla, также указывают, что они будут принимать платежи в биткойнах от клиентов. . Тем не менее, инвестирование в биткойны и другие криптовалюты на текущих уровнях рискованно. С уменьшением числа случаев Covid-19 и ростом уровня вакцинации в США экономические перспективы улучшаются. Доходность облигаций также имеет тенденцию к росту: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно с 1% в начале этого года до почти 1.70% в настоящее время. Учитывая это, инвесторы переводят средства обратно в секторы реальной экономики, и вполне вероятно, что в конечном итоге это повлияет на непроизводственные активы, такие как биткойн. Наша показательная тема на Акции криптовалюты может быть более безопасным способом использовать долгосрочный потенциал роста криптовалют, не открывая позицию в отдельных валютах. Тема, в которую входят полупроводниковые, платежные и брокерские компании, имеющие отношение к цепочке создания стоимости криптовалюты, выросла примерно на 122% с 12 декабря 31 года по сравнению с S&P 2019, который вырос примерно на 500%. Вот посмотрите на последние события для некоторых акций в нашей теме.

PayPal, крупный процессор онлайн-платежей, позволяет клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюты. Компания сделала еще один шаг вперед, запустив на прошлой неделе услугу Checkout with Crypto, которая позволяет клиентам из США использовать свои криптоактивы для оплаты в миллионах онлайн-продавцов по всему миру.

Несколько недель назад Nvidia сообщила, что выпустит графический процессор, предназначенный для майнинга криптовалют. В прошлом Nvidia сталкивалась с нехваткой игровых графических процессоров, поскольку ее игровые процессоры использовались для майнинга криптовалюты. Этот шаг должен позволить компании лучше ориентироваться в области крипто-майнинга, а также потенциально уменьшить нехватку графических процессоров для игр.

CME Group, биржа деривативов, планирует запустить новые фьючерсы на Micro Bitcoin в начале мая при условии одобрения регулирующими органами. Фьючерсные контракты меньшего размера составляют десятую часть размера одного биткойна и будут нацелены на учреждения и опытных трейдеров.

[3] Криптовалютные акции, за которыми стоит следить, поскольку биткойн приближается к 16 тысячам долларов

Цены на криптовалюту выросли в этом году, и с начала января биткойн вырос примерно на 90%, торгуясь в настоящее время на уровне около 55 тысяч долларов. Тем не менее, биткойн выглядит довольно рискованно на текущих уровнях из-за нескольких факторов. С уменьшением числа случаев Covid-19 экономические перспективы улучшаются, а доходность облигаций также растет. Учитывая это, инвесторы, вероятно, начнут переводить средства обратно в секторы реальной экономики, и это может повлиять на непроизводственные активы, такие как биткойн, которые сильно выросли во время пандемии. Наша показательная тема на Акции криптовалюты может быть более безопасным способом использовать долгосрочный потенциал роста криптовалют, не открывая позицию в отдельных валютах. Тема, в которую входят полупроводниковые, платежные и брокерские компании, имеющие отношение к цепочке создания стоимости криптовалюты, выросла примерно на 124% с 12 декабря 31 года по сравнению с S&P 2019, который вырос примерно на 500%. С начала года тема выросла на 22% по сравнению с S&P 4, который вырос примерно на 500%. В нашей теме игрок в области цифровых платежей Square показал самые высокие результаты, увеличившись на 5% с конца 287 года, в то время как крупнейшая биржа CME Group показала худшие результаты в нашей теме, увеличившись примерно на 2019% за тот же период.

[2] Какие акции следует покупать, когда биткойн достигает 18 тысяч долларов?

Криптовалюта продолжила свой рост в этом году, чему способствовал розничный и институциональный интерес. В то время как флагман крипторынка Биткойн вырос в 5 раз за последние 12 месяцев и почти на 80% с начала года, менее известная криптовалюта Dogecoin выросла более чем в 10 раз с начала года. Безусловно, эти валюты остаются рискованной инвестицией, учитывая их относительную бесполезность и чрезвычайно высокую волатильность. Наша показательная тема на Акции криптовалюты — который включает в себя полупроводники, платежные и брокерские компании, которые имеют доступ к цепочке создания стоимости криптовалюты, — может быть более безопасным способом играть в криптопространстве, не занимая позицию в отдельных валютах. Тема вернулась примерно на 151% с конца 2019 года по сравнению с примерно 22% для S&P 500. Тема также выросла на 14% с начала года по сравнению с примерно 5% для S&P 500. Платежный игрок Square остается лидером самый сильный показатель в нашей теме, рост более чем на 330% с конца 2019 года, обусловленный его подверженностью биткойнам, а также растущим предпочтением цифровых платежей среди потребителей и предприятий. С другой стороны, крупнейшая финансовая биржа CME Group показала худшие результаты в нашей теме, снизившись примерно на -5% за тот же период.

[Обновлено 1] Криптовалютные акции

Цены на биткойны выросли более чем на 50% за последний месяц и остаются высокими примерно в 4 раза за 12 месяцев из-за более высокого розничного и институционального интереса. При этом биткойн остается рискованным вложением, учитывая его относительную бесполезность и чрезвычайно высокую волатильность. Наша показательная тема на Акции криптовалюты — который включает в себя полупроводниковые, платежные и брокерские компании, которые имеют некоторое отношение к цепочке создания стоимости криптовалюты, — может быть более безопасным способом играть в криптопространстве, не делая ставок на отдельные валюты. Тема преуспела, сплотившись более чем на 100% за последний год. Ниже немного больше о ключевых компаниях в этой теме и о том, как они поживают.

Акции Nvidia значительно выросли в 2020 году благодаря растущему спросу на ее графические процессоры со стороны игровых консолей и центров обработки данных, а также запланированному приобретению производителя процессоров ARM. Недавно компания сообщила, что может возобновить производство специализированных графических процессоров для криптомайнинга, которые по существу удаляют видеовыход, необходимый для игр.

Платежная компания Square позволяет пользователям покупать и продавать биткойны через приложение для мобильных платежей Cash. Компания заявила, что выручка, связанная с биткойнами, выросла примерно в 8 раз за первые девять месяцев 2020 года и составила около 2.8 миллиарда долларов.

PayPal, крупный процессор онлайн-платежей, также сообщил о росте активности в своем мобильном приложении PayPay после того, как в октябре прошлого года он представил поддержку биткойнов, и около половины его криптопользователей ежедневно открывают приложение PayPal.

CME Group, крупнейшая в мире биржа финансовых деривативов, также предлагает фьючерсные контракты на биткойны. Биржа стала крупнейшей в мире биржей фьючерсов на биткойн с открытым интересом — контракты торгуются, но не заключаются — на криптовалюту стоимостью 2.1 миллиарда долларов.

[Обновлено 12 декабря 7 г.] Как акции Nvidia, Square и PayPal извлекают выгоду из роста цен на биткойны

Цены на биткойны выросли более чем на 160% с начала года, что обусловлено множеством факторов, включая более высокий институциональный интерес, шаги финтех-компаний Paypal и Square в криптопространстве, а также мнение о том, что дефицитная цифровая валюта может быть страховкой от инфляции и ослабление доллара США. Наша показательная тема на Акции криптовалюты — который включает в себя полупроводниковые, платежные и брокерские компании, которые в некоторой степени связаны с пространством криптовалюты, — вырос на 110% с начала года по сравнению с S&P 500, который вырос примерно на 14% за тот же период. Ключевые акции в нашей теме включают Square, PayPal Holdings, Nvidia и CME Group.

Хотя криптовалюта, вероятно, представляет собой небольшую часть доходов этой компании на данный момент, у нее есть потенциал стать большим. Например, платежные приложения Square и PayPal, которые зарабатывают деньги, покупая биткойны у брокеров и продавая их своим клиентам, добавляя «спред», выигрывают по мере роста цен и объемов. Приложение Square Cash принесло около 1.63 миллиарда долларов продаж, связанных с биткойнами, в третьем квартале 3 года, что в 2020 раз больше, чем в прошлом году. Точно так же Nvidia также получает выгоду от спроса на свои первоклассные графические процессоры, такие как линейка Ampere, со стороны майнеров криптовалюты.

[Обновлено 10] Криптовалютные акции, за которыми стоит следить

Интерес к криптовалюте снова растет: цены на биткойны выросли почти на 30% за последний месяц, что обусловлено растущим институциональным интересом и недавним решением Paypal разрешить своим клиентам покупать и продавать определенные криптовалюты. Наша показательная тема на Акции криптовалюты — который включает в себя полупроводниковые, платежные и брокерские компании, которые в некоторой степени связаны с пространством криптовалюты, — вырос на 88% с начала года по сравнению с S&P 500, который вырос примерно на 5% за тот же период. Эта тема может быть интересна инвесторам, которые ищут выгоду от принятия криптовалюты и цен, но хотят избежать покупки самих валют, учитывая волатильность, риск мошенничества или кибер-кражи или потенциальные мандаты портфеля. Ниже немного больше об акциях в нашей теме и о том, как они пошли в этом году.

Мобильный кошелек Square Cash стал очень популярным способом покупки и продажи биткойнов. Акции выросли на колоссальные 183% с начала года, поскольку инвесторы делают ставку на то, что цифровые платежные решения Square будут продолжать набирать обороты во время и после Covid-19. Однако акции упали примерно на -9% за последние 5 торговых дней.

Nvidia, полупроводниковая компания, наиболее известная своими графическими процессорами, которые все чаще используются в машинном обучении и искусственном интеллекте, также находит применение в майнинге биткойнов. Акции выросли более чем на 131% с начала года, хотя за последнюю неделю они снизились примерно на -3%.

PayPal, крупный процессор онлайн-платежей, указал, что он позволит клиентам покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как биткойны и эфириум, непосредственно в своих приложениях PayPal и Venmo. Акции выросли на 88% в этом году и снизились примерно на -1% за последние 5 торговых дней.

Advanced Micro Devices — это полупроводниковая компания, производящая процессоры и графические процессоры, которые все чаще используются в майнинге биткойнов. Акции выросли примерно на 79% с начала года и практически не изменились за последние 5 торговых дней.

CME Group, крупнейшая в мире биржа финансовых деривативов, также предлагает фьючерсные контракты на биткойны. Акции упали примерно на -18% с начала года и снизились примерно на -2% за последнюю неделю.

Что, если вместо этого вы ищете более сбалансированное портфолио? Вот качественное портфолио с конца 2016 года этот показатель постоянно опережает рынок.

Инвестируйте с Trefis Портфели, опережающие рынок

Подробнее Trefis Цены