Анализ по цепочке: падение BTC ликвидирует 165 миллионов долларов в длинных позициях

В сегодняшнем ончейн-анализе BeInCrypto рассматривает индикатор ликвидаций длинных и коротких позиций в Bitcoin фьючерсы. Перед лицом больших движений цены BTC за последние несколько дней и быки, и медведи потеряли средства.

Во-первых, бычья свеча поглощения 4 мая вызвала ликвидацию коротких позиций на сумму 45.5 млн долларов. Но уже на следующий день еще более крупная медвежья свеча поглощения ликвидировала длинные позиции на сумму 165 миллионов долларов. Заглядывая в будущее движение цены в течение 2022 года, Биткойн находится в явном боковом тренде.

Анализ движения цены BTC

С начала 2022 года биткойн находится в боковом тренде, который некоторые аналитики называют крабовым рынком. Биткойн достиг минимума в 32,933 24 доллара 48,280 января и пика в 28 15,000 долларов 46.5 марта. Таким образом, торговый диапазон составляет около XNUMX XNUMX долларов, или XNUMX%, измеренный снизу до пика.

После годового пика произошло многонедельное снижение, в результате которого цена BTC достигла текущего уровня около 36,000 25.5 долларов, или -35,000%. Стоит отметить, что Биткойн не закрыл дневную свечу ниже важного уровня поддержки в 2022 XNUMX долларов в XNUMX году.

Последние 3 дня были полны резких движений BTC как вверх, так и вниз. 4 мая Биткойн сгенерировал бычью поглощающую свечу с величиной выше 5% (зеленая стрелка). Хотя обычно такая свеча является сигналом продолжения восходящего движения, через день произошло резкое снижение.

5 мая Биткойн сформировал большая медвежья свеча поглощения 7.9% (красная стрелка). Снижение не только полностью свело на нет рост предыдущего дня, но и привело к потере восходящей линии поддержки (желтая). Он был на месте с годового минимума 24 января.

Длительные ликвидации

В условиях такого нестабильного рынка биткойнов мы недавно наблюдали массовую ликвидацию фьючерсных контрактов. Однако из-за большего нисходящего движения трейдеры с длинными позициями понесли наибольшие потери.

По данным CoinGlass, общая ликвидация длинных позиций 5 мая составила почти 165 миллионов долларов. Это самое высокое значение с 21 января, когда BTC сгенерировал более 10% медвежьей свечи с самым высоким объемом торгов в этом году.

Также высокие, хотя и несколько ниже приведенных выше, показатели дает график от Glassnode. По данным этого сетевого поставщика данных, общая сумма длинных ликвидаций фьючерсных контрактов на биткойны составила почти 127 миллионов долларов в день снижения. Разница в этих значениях, вероятно, связана с разным диапазоном бирж, которые учитывают две аналитические фирмы.

Короткие ликвидации

Несмотря на рекордную ликвидацию длинных позиций, трейдеры, делающие ставку на понижение, в последнее время не избежали существенных убытков. Причиной, конечно же, стала бычья свеча поглощения от 4 мая.

По данным CoinGlass, в этот день были зафиксированы короткие ликвидации на уровне $45.5 млн. С другой стороны, по данным Glassnode, ликвидация коротких позиций составила 25 миллионов долларов. Стоит отметить, что трейдеры, делающие ставку на снижение, в последний раз понесли большие потери 25 апреля, когда BTC преодолел отметку в 40,000 XNUMX долларов.

Крабовый рынок

Есть еще один интересный индикатор, который хорошо показывает, насколько сегодняшняя ситуация напоминает боковой крабовый рынок. Это так называемое доминирование фьючерсных длинных ликвидаций.

Этот индикатор измеряет процент длинных ликвидаций, т.е. длинных ликвидаций / (длинных ликвидаций + коротких ликвидаций). Уровень 50% означает, что произошло одинаковое количество ликвидаций длинных и коротких позиций. Значения выше 50% означают, что было ликвидировано больше длинных позиций, а значения ниже 50% означают, что было ликвидировано больше коротких позиций.

Глядя на график этого индикатора за последний месяц, мы видим, что он ведет себя почти как идеальный осциллятор. Это означает, что обе стороны — быки и медведи — систематически проигрывают. Это типичный признак бокового тренда.

Интересный опрос провел в Твиттере известный ончейн-аналитик. @TXMCTrades, который ежедневно работает с Glassnode. 5 мая он задал своим подписчикам вопрос об отношении к рискованным активам в течение следующих 12 месяцев.

Небольшое большинство указало на крабовый рынок (38.3%), опережающий бычий рынок (37.1%) и медвежий рынок (24.6%). Опрос был статистически достоверным с 1915 респондентами.

Для последнего анализа биткойнов (BTC) BeInCrypto: нажмите здесь..

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.