S&P500 на перепутье

Основной фондовый индекс биржи Уолл-Стрит S&P500 вместе с Nasdaq (NDSQ) все ближе и ближе приближается к области поддержки 3480 пунктов, т.е. очень интересной области, чтобы понять, каким будет будущее индекса и будет ли это подтверждено медвежьим или бычьим.

Поддержка в вышеуказанной области соответствует 50% коррекции Фибоначчи, проведенной по всему бычьему отрезку, начавшемуся в марте два года назад (2020 г.), а затем инициировавшему отскок.

Анализ индекса S&P500

Цены на Standard & Poor's 500 в основном находятся на распутье, и касание этого уровня может привести к отскоку индекса даже на 400/500 пунктов или, наоборот, двигаться в непрерывном направлении с медвежьим трендом и коснуться отметки 3200, что еще ближе к гнусному видению Даймона.

Дней назад прогноз генерального директора JP Morgan Джейми Даймон что рынки могут упасть дополнительно 20% от текущего уровня произвел фурор. 

Судя по тому, что происходит, за исключением сегодняшней существенной безубыточности, S&P500 буквально воспринимает слова исполнительного директора крупнейшего инвестиционного банка Америки. 

Индекс, который включает в себя 500 компаний, зарегистрированных на бирже Уолл-Стрит с самой высокой капитализацией, упал ниже 3600, что было уровнем, который мог открыть пропасть для гораздо более громкого падения и в соответствии с прогнозами некоторых аналитиков. 

Несколько дней назад, пробив указанную выше поддержку, индекс находился на отметке 3588, начав нисходящий путь, который мог привести его к опасным уровням, о которых предполагал Даймон, но, как мы пишем, он достиг 3583, сегодня потеряв 2.37% по сравнению с пятничной сессией.

Фактор медвежьего рынка негативно влияет на будущее основных американских индексов и акций, отбрасывая на них тень. Мы сейчас почти год находимся на медвежьем рынке, рынке, который начался с 2022 года, но подавал сигналы месяцами ранее.

Далекие от того, чтобы давать финансовые советы, рассуждая с цифрами, мы можем почерпнуть что-то интересное, а также полезное, которое поможет нам понять судьбу Standard & Poor 500.

В среднем медвежьи рынки имеют продолжительность полтора года, за исключением двух лет и, если честно, даже чуть больше года. Хотя это не дает какого-либо определенного параметра, на который можно было бы опереться, это предполагает, что конец туннеля может быть установлен между шестью месяцами и немногим меньше года.

Это соображение может привести нас к мнению Даймона, а именно, что, вероятно, основной индекс США достигнет 2800 пунктов, прежде чем мы снова увидим реальный рост.

Хотя окончание медвежьего рынка может быть вопросом нескольких месяцев, это не означает, что мы обязательно должны смотреть на полупустой стакан, на самом деле возможности для торговли возможны так же, как и отскок, который вернет индекс к 3800 пунктам. быть правдоподобным, если бы он достиг опор, о которых я упоминал в начале.

Связь с макроэкономической средой

Последние данные по индексу потребительских цен предоставили дополнительную вилку за последние несколько дней, ожидаемый показатель инфляции составил 8.1%, тогда как он составил 8.2%. Первоначально эта новость потрясла рынки, которые за одно утро понесли большие потери, но восстановились на заключительной сессии, поскольку новости были не такими уж плохими.

Хотя это правда, что ожидания не подтвердились, также верно и то, что инфляция продолжает падать, что является явным признаком того, что денежно-кредитная политика повышения ставок на сумму 75 базисных пунктов за сессию приносит свои плоды.

Сочетание незначительного, но неуклонного снижения инфляции и медвежьего рынка с сочтенными месяцами в сочетании с сильным долларом, который является шаром и цепью для экспорта США, создает немало проблем для компаний в штатах, особенно для компаний из S&P 500.

Все эти факторы говорят о том, что будущее для индекса по-прежнему опасно и не имеет бычьих оснований, тем не менее отскок возможен даже на уровне 3700/3800 пунктов, как предполагалось выше.

Так называемые «сестры» Standard & Poor 500, т.е. Nasdaq и Dow Jones, плывут не в лучшую сторону. Очевидно, что корреляция есть, особенно учитывая макроданные, и эта медвежья фаза также объединяет их в убытках.

Dow Jones упал на 1.34% до 29634.83 3.08 ​​пункта, в то время как Nasdaq потерял 10,321.39% до XNUMX XNUMX пункта.

Та же участь, что и вышеупомянутые индексы для Russell 2000, который является индексом фондового рынка с малой капитализацией, который составляет 2,000 самых маленьких акций в индексе Russell 3000, теряет 2.66% до 1658.67.

Хотя путь Russell 2000 аналогичен пути Standard & Poor 500, потери, наблюдаемые в секторе с малой капитализацией, затронули более мелкие компании по капитализации в основном из-за трудностей с поиском сырья по конкурентоспособным ценам и влияния счетов за электроэнергию. , в то время как для крупных индексов, учитываемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, эти проблемы затронули в меньшей степени.