Маржинальная торговля и фьючерсы: в чем разница?

Маржинальная торговля направлена ​​на увеличение прибыли и позволяет опытным инвесторам потенциально быстро получить ее. Они также могут принести серьезные убытки, если трейдер не знает, как они работают.

При маржинальной торговле криптоинвесторы занимают деньги у брокерской фирмы для торговли. Сначала они вносят наличные на маржинальный счет, который будет использоваться в качестве залога по кредиту, своего рода залогового депозита.

Затем они начинают платить проценты по заемным деньгам, которые могут быть выплачены в конце кредита или ежемесячными или еженедельными платежами, в зависимости от текущих рыночных условий. Когда актив продается, выручка сначала используется для погашения маржинального кредита.

Кредит необходим для повышения покупательной способности инвесторов и покупки большего количества криптоактивов, а приобретенные активы автоматически становятся залогом для маржинального кредита.

Сумма, которую инвестор может занять, зависит от цены приобретенного актива и стоимости залога. Тем не менее, как правило, брокер предлагает инвестору занять до 50% от покупной цены криптовалюты против суммы залога на счете.

Так, например, если инвестор хочет купить криптовалюту на 1,000 долларов и положить половину этой суммы на маржу, ему потребуется залог на сумму не менее 500 долларов для погашения первоначального кредита.

Кредитное плечо маржинальной торговли

Маржинальный счет обычно используется для торговли с кредитным плечом, где кредитное плечо представляет собой отношение заемных средств к марже. Примером маржинальной торговли может быть открытие сделки на 10,000 10 долларов с кредитным плечом 1:1,000. В этом случае трейдер должен выделить XNUMX долларов своего капитала для совершения сделки.

Эти коэффициенты кредитного плеча варьируются в зависимости от торговой платформы и торгуемого рынка. Фондовый рынок, например, имеет типичное соотношение 2:1. Напротив, для фьючерсных контрактов соотношение возрастает до 15:1. В крипто-маржинальная торговля, где правила не всегда установлены, как на традиционных рынках, коэффициент кредитного плеча может варьироваться от 2: 1 до 125: 1. Криптовалютное сообщество обычно упрощает обращение к коэффициенту как 2x, 5x, 125x и т. д., что указывает на умноженную сумму, до которой могут вырасти их инвестиции.

Маржинальная торговля включает такие ссылки, как будет длинным или коротким на сделках, которые принимают инвесторы. Когда люди открывают длинную позицию, они ссылаются на расширенную позицию, которую они открыли, предсказывая, что цена вырастет в цене. Короткая позиция основана на предположении, что произойдет обратное, и инвесторы занимают негативную позицию по криптовалюте, полагая, что она упадет в цене. В этом случае инвестор получит прибыль, если актив упадет.

Преимущество маржинальной торговли заключается в увеличении прибыли, но инвесторы также могут потерять деньги. Активы трейдера являются залогом для кредита, и в случае, если их стоимость упадет ниже фиксированного порога, брокер оставляет за собой право принудительно продать, если инвестор не вложит больше средств в качестве залога для достижения минимальных требований для маржинальной торговли.