Как использовать индексные инвестиции, чтобы открывать длинные или короткие позиции по всем трендам

Несмотря ни на что, криптовалюта стала движущей силой мировой экономики. Трейдеры и инвесторы всех размеров, от частных лиц, которые только начинают создавать хедж-фонды, до других крупных организаций, хотят получить часть самого эффективного класса активов этого десятилетия. Однако из-за относительной молодости крипторынка до сих пор отсутствовал важный метод торговли.

Почему индексное инвестирование?

Индексы, иногда называемые «индексными фондами», используются для отслеживания показателей различных рынков. Они состоят из ограниченного числа активов, которые представляют определенные секторы, но могут использоваться более широко. Например, в Соединенных Штатах S&P 500 представляет собой индекс фондового рынка 500 крупнейших компаний, отражающий общую силу экономики страны. Точно так же в криптографии индекс Durafi Crypto Index отслеживает производительность десяти крупнейших криптовалют на рынке.

Принимая решение инвестировать в индексы, инвесторы обычно стремятся к диверсификации и стабильной доходности. Поскольку индексы состоят из множества акций или криптовалют, они позволяют инвесторам снизить свою подверженность риску. Даже если несколько компаний или токенов в любом данном индексе потерпят крах, вполне вероятно, что инвесторы понесут лишь небольшие убытки. 

Такая степень безопасности позволяет индексам предлагать стабильную доходность, которая со временем может возрастать. Таким образом, индексные инвесторы обычно используют долгосрочные стратегии, мало учитывающие текущие рыночные условия, например, автоматически инвестируя часть каждой зарплаты через программу работодателя.

Как улучшить инвестирование в индексы

Несмотря на популярность, долгосрочное инвестирование в индексы подходит не всем. Поскольку индексы обычно диверсифицированы, они, как правило, следуют за экономикой в ​​целом — во время бычьего рынка индексы растут, а во время медвежьего рынка происходит обратное. В некоторых случаях инвесторы, которые вкладывают свои деньги в индексы, могут наблюдать снижение стоимости своего портфеля в течение длительных периодов времени во время рыночных спадов.  

Однако другие инвесторы предпочитают играть на рыночных тенденциях: открывать «длинные» позиции, когда рынок растет, и «короткие», когда рынок падает. Этот стиль инвестирования может позволить трейдерам получать положительную прибыль независимо от рыночных показателей. В отличие от традиционного инвестирования, длинные и короткие стратегии не требуют от трейдеров покупки токенов. Вместо этого трейдеры покупают различные типы финансовых инструментов, часто производные, такие как фьючерсы. Производные часто предлагаются с кредитным плечом, что обеспечивает более высокую теоретическую доходность за счет большей волатильности.

Как открывать короткие и длинные криптотренды

Поскольку рынок криптовалют еще молод, лишь несколько бирж поддерживают короткие и длинные сделки, которые обычно ограничиваются отдельными криптовалютами, а не индексами. Это подвергает трейдеров более систематическому риску, поскольку большинству трейдеров проще следить за поведением рынка в целом, чем предсказывать движение отдельных криптовалют.

Дурафи, новый лидер в области деривативов криптовалюты, использует возможности DeFi, чтобы сделать возможными короткие и длинные индексы криптовалюты. Durafi сочетает в себе преимущества децентрализованных пулов ликвидности с высокоскоростными книгами заказов и собственными инновациями, такими как Durafi Derivatives Generator и Liquidity Engine.

Уникальное предложение проекта, токен Durafi Fund, позволяет трейдерам инвестировать в основные тренды криптовалюты без необходимости покупать и продавать десятки токенов вручную. Кроме того, поскольку Durafi децентрализована, трейдеры сохраняют право выбора хранения своих активов, чего нет у типичных централизованных бирж.

Как платформа, Durafi делает торговлю криптовалютой конкурентоспособной, предлагая преимущества DeFi и устраняя недостатки, связанные с более низкой скоростью транзакций, непостоянными уровнями ликвидности и отсутствием разнообразия деривативов. Кроме того, проект направлен на демократизацию доступа и снижение стоимости активных торговых стратегий для передовых криптодеривативов за счет снижения комиссий за транзакции и упрощения крипто-диверсификации. Трейдеры могут взаимодействовать с протоколом Durafi либо вручную, либо через свой API, который поставляется с дополнительными преимуществами высокочастотной торговли и поддержки расширенных стратегий.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.