Как стать успешным трейдером — 5 шагов

Знаменитая поговорка «90% трейдеров теряют 90% остатков на своих счетах» верна. На самом деле, эту статистику предоставляют большинство лицензированных брокеров. Вы можете спросить себя, почему так много трейдеров проигрывают, или может ли торговля вообще быть прибыльной, но на самом деле эту концепцию можно увидеть в нашей повседневной жизни.

Например, привести себя в форму должно быть легко! Вы идете в спортзал и тренируетесь. Но большинству людей это не удается, так как есть гораздо больше вещей, которые нужно сделать, например, проверить состав своего тела, составить план тренировок, следить за своим прогрессом, правильно питаться… В мире трейдинга происходит то же самое, и если присмотреться, в каждом плохом трейдере вы заметите, что была совершена основная ошибка новичка.

Вы, наверное, читали тысячи статей о том, как стать успешным трейдером, но в основном это банальные уловки и мотивационные посты… Ну, не в этой статье.

Итак, без лишних слов, вот 5 важных советов, которым должен следовать КАЖДЫЙ трейдер:

1- Определите свой стиль торговли

Существует 3 наиболее распространенных стиля торговли:

• Дневная торговля: открытие и закрытие позиций в течение одного дня.
• Свинг-трейдинг: открытие позиций на несколько дней или недель
• Долгосрочная торговля: тесно связана с инвестированием в стоимость или «подходом Уоррена Баффета», когда трейдеры открывают позиции на месяцы или годы как часть портфеля.

Перед открытием любой сделки вы ДОЛЖНЫ знать, как долго вы планируете держать сделку открытой. Обычно, когда волатильность на рынке очень высока, трейдеры перетасовывают свои портфели и больше сосредотачиваются на дневной торговле или торговле на колебаниях, тогда как, если волатильность на рынке слабая, вы переключаетесь на долгосрочную торговлю или инвестирование.

2- Выбор класса активов

После определения вашего стиля торговли важно знать почему вы будете торговать. Это определенная технологическая акция, такая как Facebook? Или такой товар, как золото? Или, может быть, криптовалюта, как Bitcoin?

В мире насчитывается более 600,000 5,000 публичных компаний и более XNUMX криптовалют для торговли. Чтобы иметь возможность сузить свой выбор, рекомендуется использовать подход «сверху вниз», в основном для свинговой и долгосрочной торговли, который предлагает начать выбор с макроэкономической точки зрения, например, с определенного сектора, а затем выбрать отрасль, а затем выбор определенных акций для компании, у которой есть определенные новости или прибыльные звонки.

Другим примером дневной торговли может быть выбор компаний с очень волатильной ценой акций в течение дня. Затем просмотрите основные принципы, такие как любые новости или объявления от компании, чтобы узнать общее мнение рынка в отношении этой компании.

Есть много разных способов выбрать класс активов, и каждый трейдер обычно разрабатывает свою собственную технику. Но что очень важно, так это оставаться в курсе новостей. CryptoTicker торговая группа например, всегда рассылает регулярные новости, анализ цен и прогнозы по криптовалютам. Поэтому, если вы торгуете криптовалютами, настоятельно рекомендуется следить за нашими регулярными обновлениями.

3- Сделайте свой собственный анализ

Да, ваш СОБСТВЕННЫЙ анализ. Многие трейдеры просматривают Интернет в поисках анализа других людей и в конечном итоге открывают убыточные сделки. Вы определенно можете вдохновиться другими трейдерами, чтобы лучше оценить определенную сделку, но вы ДОЛЖНЫ вернуться к своему программному обеспечению для построения графиков и заняться своей собственной работой. Это очень важно, поскольку у разных трейдеров разные стратегии выхода, разные цели, разные стили торговли… Не у каждого посетителя тренажерного зала одинаковая тренировка, зачем копировать других трейдеров?

Технический анализ очень важен и помогает вам определить ваши сделки входа и выхода. это не единственный анализ, на котором вы должны основывать всю свою стратегию, поскольку важные новости иногда могут сделать весь наш технический анализ недействительным.

Например, предположим, вы наметили путь к хорошей торговой стратегии для определенной акции. Технический анализ показывает сильный восходящий тренд, но вы упускаете важные новости, которые плохо заработали. Ничто больше не будет иметь значения, цена упадет, и вся ваша работа пойдет насмарку.

4- Разработайте стратегию управления рисками

Еще один важный шаг, который следует учитывать, — это когда выходить из сделки (вы не будете держать свои позиции открытыми вечно, так как даже долгосрочные трейдеры время от времени перетасовывают свои портфели).

Для правильного управления рисками вы должны помнить 3 вещи:

• Начальный уровень: это цена, по которой вы планируете войти в сделку, всегда основанная на сильный уровни поддержки или сопротивления.
• Уровень выхода:
  • Stop Loss: это цена, при которой вы ограничиваете свои потери и избегаете уничтожения своего счета.
  • Take Profit: это цена, по которой вы получаете прибыль и уходите с рынка до того, как он развернется.
• Соотношение риск/вознаграждение: с точки зрения непрофессионала, это расчет того, сколько вы готовы рискнуть в сделке (уровень стоп-лосса) по сравнению с тем, сколько вы планируете получить прибыль от сделки (уровень тейк-профита). Все, что меньше 1:2, не рекомендуется (рискуя 1 долларом, чтобы заработать 2 доллара).

ВСЕГДА знайте вышеуказанные уровни перед входом в какую-либо сделку. Также желательно иметь автоматические уровни стоп-лосса, так как мы, люди, склонны проявлять эмоции, надеясь, что цена снова пойдет вверх, пока она продолжает падать.

5- Документируйте все

Итак, вы определили свой стиль торговли, выбрали актив для торговли, провели надлежащее исследование и настроили свою стратегию управления рисками. Что осталось сейчас?

Самый важный шаг, конечно же, это задокументировать все. Не все сделки будут прибыльными, и это часть бизнеса. Но что вы можете сделать, так это оценить, где что-то пошло не так, и улучшить свою торговую стратегию в следующих сделках. Это единственный способ стать лучше.

Документирование ваших сделок известно как наличие торгового журнала. Это может быть файл Excel, в котором вы регистрируете название класса активов, время входа, время выхода, цену входа, цену выхода, кредитное плечо, чистую прибыль/убыток и, возможно, вставляете комментарии. По прошествии определенного периода вы должны быть в состоянии оценить свою общую торговую эффективность, узнать, какие сделки заканчиваются ужасно неправильно, а где вы делаете хорошую работу.

Профессиональные трейдеры обычно используют Критерий Келли формула для оценки того, какой процент своих денег они должны выделить на каждую инвестицию. Но вы всегда можете найти другие показатели для измерения вашего успеха.

Следуйте каждому из 5 приведенных выше советов шаг за шагом, промойте и повторите. Единственный способ стать лучше — пробовать снова и снова и учиться каждый день… Нет коротких путей.

Будьте в курсе, будьте впереди
Руди Фарес

Следите за CryptoTicker на Twitter и Telegram для ежедневных крипто-новостей и анализа цен!

Вас также может заинтересовать

Больше от образования