Сессия AMA Flynt Finance с BeInCrypto

Всем привет! Добро пожаловать в другой BeInCrypto АМА Сессия!

Сегодня мы приветствуем 0xTinkerer (@zeroxtinkerer), исследователя квантов в Флинт Финанс.

(Эта AMA была отредактирована для ясности)

СООБЩЕСТВО: Вот как все будет работать. У меня будет 10 вопросов к нему. После этого наш чат будет открыт для того, чтобы вы могли оставить свои вопросы, чтобы он смог подобрать 5 из всех заданных вами вопросов. Желаю вам всем удачи!

Давайте начнем >>

BeInCrypto: Я хотел бы попросить вас кое-что общее для начала, поэтому, пожалуйста, предоставьте немного личного опыта, а также несколько дополнительных подробностей об основной команде, стоящей за разработкой Flynt Finance. 

0xТинкерер: Основная команда работает в криптопространстве с 2017 года и с тех пор не прекращает работу! Генеральный директор был одним из первых сотрудников одной из первых бирж в Корее, а технический директор хорошо известен своим опытом создания торговых платформ для большинства крупных корейских бирж.

У меня лично есть опыт создания моделей на основе больших данных для корпораций, но в 2017 году я полностью перешел на криптовалюту.

BeInCrypto: Я знаю, что идея вашего проекта великолепна, но не могли бы вы рассказать нам, на что вы, ребята, смотрели перед созданием Flynt? Ссылки и т. д.

0xТинкерер: Есть несколько мест, которые предлагают структурированные опционные продукты, как централизованные, так и децентрализованные. На основных китайских биржах есть популярные услуги двойного инвестирования и продукты с акульими плавниками, но на самом деле это не продукты, которые можно установить и забыть.

Я пробовал их лично, и я никогда не уверен, зарабатываю я или теряю деньги. вызов хранилища опций и DOV больше похожи на то, что мы делаем. Они были довольно успешными с тех пор, как Ribbon Finance запустила свой сервис в 2021 году. Friktion также является еще одним отличным сервисом на Solana.

BeInCrypto: Отлично, спасибо за это объяснение. Flynt представляет удобную для пользователя платформу управления крипто-активами, которая автоматизирует торговлю вызовами со сложным покрытием в систематических генераторах доходности, продавая денежные опционы. Какой APY мы можем ожидать от такой стратегии? Короче говоря, как это работает?

0xТинкерер: APY меняется каждую неделю, но на данный момент мы наблюдаем недельную доходность около 0.7-1% в неделю. На этой неделе мы получили доход 0.99% без комиссий и 0.79% с комиссиями. Таким образом, в годовом исчислении и в сумме получается около 33%-67% годовых. Наши конкуренты делают около 10–25% годовых для биткойнов.

Принцип работы довольно прост. Вы вносите BTC в стратегию, и стратегия работает с недельным циклом. Таким образом, средства заблокированы на неделю.

BeInCrypto: Я понимаю. Вы используете метод под названием «Bitcoin Стратегия покрытого колла». Как бы вы объяснили это новичку? (Не слишком много технически, пожалуйста 🙂

0xТинкерер: Продажа колл-опционов похожа на продажу страховки. Вы часто собираете премии и выплачиваете, когда цена превышает определенную цену.

Итак, если мы продаем звонки, зачем кому-то покупать звонки? Опцион колл в основном похож на фьючерсы длинная позиция. Вы зарабатываете деньги, когда BTC растет. Но в отличие от фьючерсов, вы можете использовать большое кредитное плечо, например, 30x, но нет цены ликвидации.

Чтобы продавать опционы колл, они платят небольшую комиссию и начинают зарабатывать деньги, если биткойн поднимается выше определенной цены. Схема pnl выглядит так.

Проще говоря, покупатели коллов делают ставки на то, что Биткойн движется в определенном направлении, а продавцы коллов похожи на дом, продающий эти ставки.

BeInCrypto: Удивительно, большое спасибо за это объяснение. Я всегда прошу некоторые медиафайлы (изображения, видео и т. д.), чтобы лучше представить проекты нашему сообществу. Не могли бы вы поделиться изображениями Флинта? 

0xТинкерер: Мы довольно новые, поэтому наш сайт довольно прост, но я могу поделиться нашими результатами тестирования на истории, которыми мы очень гордимся.

Это результаты ретроспективного тестирования с использованием тех же спецификаций, что и в реальной стратегии.

Зеленая линия показывает, как увеличился капитал.

Синяя линия — это цена биткойна, а красная — цена исполнения, ниже которой стратегия пытается оставаться.

В течение чуть более 3 лет 10 BTC увеличились до 26 BTC. Это делает APY около 50%, что похоже на то, что мы видим в реальной стратегии. Модель совершила 169 сделок, 96.4% из которых были прибыльными.

Моделирование данных опционов сложно, но похоже, что наша модель хорошо справлялась с точным прогнозированием диапазона доходности.

На ранних стадиях бычьего рынка рынок опционов недооценивал изменчивость колебания и потеряли несколько сделок, однако в настоящее время мы изучаем способы раннего обнаружения этого и приостановки стратегии в это время. Если мы сможем найти способ обнаружить ранние пампы, доходность может выглядеть примерно так…

Эта модель идет от 10 BTC до 48 BTC за 3 года. 114% прироста в год.

Вы можете прочитать больше о тестировании на истории в нашем Блог тоже.

BeInCrypto: Прохладный. А как насчет некоторых ключевых или уникальных функций, которые мы можем увидеть у Flynt? Какие преимущества пользователи могут ожидать от его использования? Почему они должны использовать Флинта?

0xТинкерер: В настоящее время Flynt является единственным сервисом, предлагающим стратегию покрытых коллов с кредитным плечом. Вот почему мы предлагаем гораздо более высокую APY, чем наши конкуренты. Мы используем кредитное плечо для увеличения доходности и устанавливаем цену исполнения дальше от текущей цены, что делает ее более безопасной. Однако это не делает нашу стратегию непобедимой. Поскольку мы используем кредитное плечо, когда мы теряем убытки, потери больше.

BeInCrypto: Имеет смысл! Я думаю, что не все участники здесь привыкли иметь дело с такими платформами/приложениями, как ваше, поэтому давайте воспользуемся образовательным подходом к этому вопросу. Есть ли какой-нибудь туториал по работе с Флинтом? Любая поддержка кого-то нового в этом?

0xТинкерер: К сожалению, у нас еще не так много подготовленного образовательного контента.

Однако наш дискорд всегда открыт, поэтому вы также можете зайти и задать нам вопросы там!

У нас также есть программа вознаграждений, в рамках которой мы раздаем 100 долларов за любые руководства по прохождению, размещенные на YouTube!

BeInCrypto: Что ж, пришло время спросить вас кое-что о рисках и безопасность. Как Flynt справляется и пытается защитить пользователей от непредвиденных потерь? Насколько безопасны все средства? Приветствуются любые внешние ссылки на аудиты или аналогичные процессы!

0xТинкерер: Мы используем Fireblocks в качестве нашего хранителя. Fireblocks в настоящее время является службой хранения криптовалют номер один и используется крупнейшими криптосервисами в отрасли. Так что вы не можете быть намного безопаснее, чем они... И наши сделки с опционами проводятся через Deribit и Paradigm, которые также зарекомендовали себя как авторитетные поставщики услуг, торгующие на миллиарды долларов в день. 

Наша сервисная инфраструктура также была разработана нашим техническим директором, который имеет более чем 20-летний опыт создания критически важных финансовых услуг в Корее.

Мы все еще находимся на ранних этапах нашего пути, поэтому мы намерены продолжать улучшать безопасность, поскольку нет ничего важнее безопасности средств наших пользователей.

BeInCrypto: Отлично! Я полагаю, что ваша дорожная карта полностью заполнена действиями. Что могут ожидать энтузиасты/пользователи Flynt, когда дело доходит до планов на будущее? Что вы имеете в виду для проекта в ближайшие несколько недель или месяцев?

0xТинкерер: На данный момент мы в основном концентрируемся на нашем главном продукте BTC, но в нашей квантовой лаборатории у нас есть несколько других стратегий, которые могут принести неплохие доходы (безопасным способом). Например, стратегия в долларах США с доходностью от 9 до 20% и лучшая на рынке стратегия ETH.

Наш критерий для хорошей стратегии — это та, которая превосходит покупку и удержание в течение длительного периода времени.

Мы выпустим их, когда будем уверены, что они смогут постоянно превосходить рынок, и после тщательного тестирования на исторических данных.

BeInCrypto: Круто, вот и все. Я совершенно уверен, что мы рассмотрели все основные темы сегодня. Не могли бы вы поделиться всеми ссылками на свои каналы в социальных сетях, чтобы наше сообщество могло немного лучше узнать Flynt Finance?

0xТинкерер: Конечно! Вы можете следить за нами на Twitter и себя.

Кроме того, мы понимаем, что поначалу опционы могут показаться немного пугающими, поэтому в настоящее время мы предлагаем основную защиту до 0.1 BTC для наших альфа-пользователей. Это первый заказ, поэтому, если вам интересно, загляните к нам в flynt Finance.

ВОПРОСЫ СООБЩЕСТВА

Сообщество: Что касается вашей фундаментальной технологии, каковы ваши планы в отношении технологий в будущем, которые могут построить продажи, печать, распространение, производство и т. д. Инновационно и безопасно для деловых людей?

0xТинкерер: Хм, по сути, мы продолжаем создавать функции управления рисками, чтобы помочь пользователям избежать больших убытков, которые могут возникнуть в аналогичных стратегиях покрытых коллов.

Сообщество: Важна стабильность и живучесть проектов. Кто соавторы и партнеры? Какая черта, по вашему мнению, поможет вам выжить в долгосрочной перспективе?

0xТинкерер: В настоящее время мы работаем с

Fireblock: ведущая служба хранения криптовалюты

Deribit: Крупнейшая биржа опционов

Paradigm: Внебиржевой стол криптодеривативов

И еще несколько, которые мы выпустим в ближайшее время…

Сообщество: В последнее время многие проекты сорвали ковер и совершили мошенническую аферу. Почему инвесторы должны верить, что ваш проект не сделает того же?

0xТинкерер: Мы бы никогда не стали коверкать. Прозрачность очень важна для нас, и поэтому мы стараемся делать все возможное в этом отношении. Каждая сделка, которую мы совершаем, записывается еженедельно. Вплоть до того, сколько контрактов мы покупаем. Мы стремимся продолжать находить способы завоевать доверие наших пользователей.

Сообщество: Насколько легко обычным пользователям будет использовать вашу платформу? Могут ли новые пользователи использовать его должным образом?

0xТинкерер: Что касается использования платформы, это очень просто. Если вы можете использовать обмен, вы можете использовать флинта!

сообщество: Без должного маркетинга и вливания капитала проект умирает. Как вы убедите нас, что у вас достаточно маркетинговой мощи и капитала, чтобы вывести flynt Finance на высший уровень?

0xТинкерер: Мы довольно хорошо капитализированная команда, которая уже получает приличную отдачу от нашего капитала, а также доход от первых пользователей, поэтому вам не нужно беспокоиться о финансовом состоянии проекта.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.