Параболический рост индекса доллара (DXY) падает на фоне снижения инфляции в США

Индекс доллара США отрицательно коррелирует с традиционными акциями и рынком криптовалют. Если DXY действительно уже достиг макромакроса этого цикла, вполне вероятно, что Bitcoin уже зафиксировал или близок к макро дну продолжающегося медвежьего рынка.

Последние экономические данные из США показывают, что инфляция в октябре 2022 г. упала более резко, чем ожидалось. Это дает надежду американским потребителям и является хорошей новостью для Федеральной резервной системы (ФРС), которая уже несколько месяцев пытается снизить индекс потребительских цен (ИПЦ).

ИПЦ США ​​в октябре составил 7.7%. Это на 0.2% ниже консенсус-прогноза аналитиков в 7.9%. Более того, это значительно ниже, чем в сентябре 2022 года. инфляция ставка 8.2%. На долгосрочном графике мы видим, что вероятный пик инфляции в США пришелся на июнь 2022 года, когда ИПЦ составлял 9.1%. Это было падение с тех пор, и не исключено, что эта тенденция сохранится.

Снижение инфляции также дает надежду на то, что чиновники ФРС теперь будут менее агрессивно повышать процентные ставки, поскольку их стратегия, похоже, окупается. На их последней встрече, они подняли процентные ставки на 75 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Базовая процентная ставка в США в настоящее время составляет 4%, что является самым высоким уровнем с 2008 года. Поэтому ожидается, что ее повышение будет менее агрессивным. Более того, это должно принести облегчение фондовым рынкам и другим рискованным активам, включая криптовалюты.

Парабола индекса доллара США ломается

Вскоре после выхода данных по инфляции в США за октябрь индекс доллара США резко снизился. DXY потерял почти 2% в течение часа (синяя стрелка), упав к области поддержки в диапазоне 108-109 (зеленая).

В последующие часы эта область не удержалась, и индекс доллара США сегодня продолжил снижение с текущим минимумом 107.3, уровнем, невиданным с августа 2022 года.

На дневном графике мы видим, что индекс доллара США, возможно, только что пробил линию долгосрочной поддержки (синяя). Этот параболический кривая действовал с января 2021 года и имел минимум 89.2. Вместе с немного более высоким минимумом 89.7, достигнутым в мае 2021 года, DXY сформировал бычий паттерн двойного дна (зеленые стрелки), что привело к 1.5-летнему бычьему рынку американской валюты.

Первые признаки медвежьего разворота появились еще до пика конца сентября на отметке 114.8. DXY начал генерировать медвежьи расхождения на дневном и недельном графике. RSI.

Впоследствии график сгенерировал серию из 2 более низких максимумов (LH) и 2 более низких минимумов (LL). В настоящее время мы видим явный прорыв параболы. Со вчерашними данными по инфляции в США произошло их медвежье подтверждение и резкое отклонение.

Следующими областями поддержки для DXY являются диапазон 104-105 при восстановлении Фибоначчи 0.382 и уровень 102 при восстановлении Фибоначчи 0.5. Отскок на прежнем уровне может означать, что продолжающееся снижение является всего лишь коррекцией. Затем индекс доллара США, вероятно, восстановится и сформирует еще большую восходящую параболу. С другой стороны, потеря этой области может означать завершение восходящего цикла американской валюты и макроизменение мировой экономической ситуации.

Такого же мнения придерживается известный трейдер и рыночный аналитик Боб Лукас, который представил свой анализ индекса доллара США в твите, опубликованном вчера.

Он заявил: «Похоже, доллар США достиг вершины. Прогресс чистого цикла теперь ниже. Когда близкие к параболе тренды ломаются таким образом, это обычно сигнализирует о крупной вершине».

Биткойн восстанавливается из-за отрицательной корреляции с DXY

Традиционные рынки и криптовалюты вчера очень позитивно отреагировали на снижение DXY. SPX вырос на 5.54%, а NASDAQ прибавил 7.72%. Таким образом, оба индекса закрылись на самом высоком уровне со второй половины сентября 2022 года.

Основные криптовалюты вчера также продемонстрировали большой рост. Биткойн вырос на 10.54%, вернувшись к уровню 17,000 XNUMX долларов. Эфириум увеличился на 17.82%, а Binance Coin 13.81%. Таким образом, существует четкая корреляция между снижением инфляции и индекса доллара США и восстановлением на рынках рисковых активов.

Биткойн имеет долгосрочную отрицательную корреляцию с индексом доллара. Продолжаются споры о том, насколько это делает защита от инфляции.

Если индекс доллара США действительно достиг пика в текущем цикле, возможно, Биткойн близок к созданию — или уже сделал это на уровне 15,588 XNUMX долларов — макроэкономического дна. Однако, если DXY отскочит и возобновит свое посткоррекционное ралли, рынок криптовалют, страдающий от собственных проблем, таких как недавняя крах FTX — и BTC может столкнуться с гораздо более низкими ценами.

Для последнего анализа биткойнов (BTC) BeInCrypto: нажмите здесь..

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.