Consensus Cloud Solutions, Inc. сообщает результаты за третий квартал 2022 года

Подтверждает руководство на 2022 год

Разрешение Управления по делам ветеранов на работу

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – (BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) сегодня сообщила о предварительных финансовых результатах за третий квартал 2022 года.

«Наши финансовые результаты за третий квартал продемонстрировали продолжающийся рост выручки и высокую рентабельность по EBITDA, несмотря на нестабильные экономические условия. Кроме того, мы отпраздновали первую годовщину Spin, посвятив значительные ресурсы отделению от нашей бывшей материнской компании и выполнению функций отдельной публичной компании. Мы достигли важной вехи, получив разрешение на работу от Управления по делам ветеранов в конце третьего квартала. Это в сочетании с нашим потоком новых возможностей для клиентов служит хорошим предзнаменованием на оставшуюся часть года и на 3 год». сказал Скотт Турикки, генеральный директор Consensus.

НЕАУДИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Q3 2022 Квартальная выручка по GAAP увеличилась на 6.7 млн ​​долларов США, или 7.5%, до 95.9 млн долларов США по сравнению с 89.2 млн долларов США в третьем квартале 3 года. Наш рост был в основном связан с увеличением нашего корпоративного бизнеса на 2021 млн долларов США, или 8.0% (включая 18.6 млн долларов США в связи с приобретением Summit). ; частично компенсируется снижением нашего бизнеса в Сохо на 1.9 млн долларов, или на 1.2%. В постоянном долларовом выражении выручка выросла на 2.7 млн долларов США или 8.1% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль по GAAP от продолжающейся деятельности снизилась до 17.1 млн долларов США в третьем квартале 3 года по сравнению с 2022 млн долларов США в третьем квартале 41.1 года. Снижение в основном связано с процентными расходами, связанными с облигациями 3 и 2021 годов, дополнительными расходами в качестве отдельной публичной компании, включая увеличение численности персонала. расходы, связанные с налогом с продаж; частично компенсируется более высокими доходами.

Прибыль по GAAP на разводненную акцию от продолжающейся деятельности ⁽¹⁾ снизился до 0.86 доллара США в третьем квартале 3 года по сравнению с 2022 доллара США в третьем квартале 2.07 года. Снижение связано с пунктами, обсуждавшимися выше.

Скорректированная EBITDA ⁽³⁾ за 3 кв. 2022 г. в размере 51.3 млн долл. США является благоприятным по сравнению с условно скорректированной EBITDA за 3 кв. 2021 г. ⁽⁵⁾ в размере 50.9 млн долларов. Скорректированная прибыль не по GAAP на разводненную акцию ^{(1) (2) (3)} за квартал увеличилась до $1.52 или 5.6% по сравнению с проформой Скорректированная прибыль не по GAAP на разводненную акцию ⁽⁴⁾ $1.44 за 3 квартал 2021 года.

Консенсус закончил квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере 103.7 млн ​​долларов США после денежных расходов, связанных с капитальными затратами в размере 7.3 млн долларов США, и выплат бывшей материнской компании в размере 7.2 млн долларов США, в основном связанных с объединенными денежными средствами и урегулированием определенных затрат, связанных с вращением.

Ключевые финансовые результаты продолжающейся деятельности за 3 квартал 2022 года по сравнению с 3 кварталом 2021 года представлены в следующей таблице. Сверки скорректированной чистой прибыли не по GAAP, прибыли на разводненную акцию, скорректированной EBITDA и результатов Pro Forma от операций приведены к их ближайшим сопоставимым финансовым показателям GAAP, сопровождающим этот пресс-релиз.

Несогласованные активы классифицируются как прекращенная деятельность в нашей финансовой отчетности за предыдущий период. Результаты в этом пресс-релизе представляют продолжающуюся деятельность, и, где это уместно, были раскрыты результаты прекращенной деятельности.

ПОДТВЕРЖДАЕТ РУКОВОДСТВО НА 2022 Г.

Для прогноза на весь 2022 год Компания оценивает выручку от 375 до 385 миллионов долларов, скорректированную EBITDA от 201 до 207 миллионов долларов и скорректированную прибыль не по GAAP на разводненную акцию от 5.36 до 5.50 долларов, исключая компенсацию на основе акций и амортизацию приобретенных нематериальных активов. и влияние непредвиденных обстоятельств, в случае скорректированной чистой прибыли не по GAAP, за вычетом налогов. Ожидается, что эффективная налоговая ставка не по GAAP на 2022 год составит от 19.5% до 21.5%. Руководство на весь год предоставляется на основе не-GAAP только потому, что некоторая информация, необходимая для расчета наиболее сопоставимых показателей GAAP, недоступна из-за неопределенности и присущей сложности прогнозирования возникновения и будущего влияния определенных статей на финансовую отчетность. Таким образом, в результате неопределенности и изменчивости характера и объема будущих корректировок, которые могут быть значительными, мы не можем предоставить сверку этих показателей без чрезмерных усилий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ

Enterprise Cloud Fax (ECFax), доступный благодаря нашему партнерству с генеральным подрядчиком Cognosante, получил разрешение на эксплуатацию (ATO) от Департамента по делам ветеранов (VA) и знаменует собой официальный выход Consensus на рынок федерального правительства США.

Заметки:

О консенсусных облачных решениях

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) — крупнейший в мире поставщик цифровых факсов и надежный глобальный источник для преобразования, улучшения и безопасного обмена цифровой информацией. Мы используем нашу 25-летнюю историю успеха, предоставляя передовые решения для регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, финансы, страхование и производство, а также для правительства штата и федерального правительства. Наши решения состоят из: облачных факсов; цифровая подпись; интеллектуальное извлечение данных с использованием обработки естественного языка и искусственного интеллекта; роботизированная автоматизация процессов; совместимость; и улучшение рабочего процесса, что приводит к улучшению результатов лечения. Наши решения можно комбинировать с лучшими в своем классе управляемыми услугами для оптимальной реализации. Для получения дополнительной информации о консенсусе см. консенсус.com и подпишитесь на @ConsensusCS в Твиттере, чтобы узнать больше.

Заявление «Безопасная гавань» в соответствии с Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года: Некоторые заявления в этом пресс-релизе являются «прогнозными заявлениями» по смыслу Закона о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам от 1995 года, в том числе содержащиеся в цитате Скотта Турикки и части «Бизнес-прогноз» относительно ожидаемых финансовых результатов и отчетов Компании за 2022 финансовый год. о программе выкупа акций Компании. Эти прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях или убеждениях руководства и подвержены многочисленным предположениям, рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от описанных в прогнозных заявлениях. Эти факторы и факторы неопределенности включают, среди прочего: способность Компании увеличивать доходы от факсимильной связи, прибыльность и денежные потоки; способность Компании определять, закрывать и успешно передавать приобретения; рост и удержание подписчиков; изменчивость выручки Общества в зависимости от изменения условий в отдельных отраслях и экономике в целом; защита собственной технологии Компании или нарушение Компанией интеллектуальной собственности других лиц; риск неблагоприятных изменений в нормативно-правовой среде США или других стран, включая, помимо прочего, введение или увеличение налогов или сборов, связанных с регулированием; общие экономические и политические условия, включая политическую напряженность и войну (например, продолжающийся конфликт в Украине), а также многочисленные другие факторы, изложенные в отчетах о консенсусе, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Более подробное описание факторов риска и неопределенностей, влияющих на Консенсус, см. в Годовом отчете за 2021 г. по форме 10-K, поданном Консенсус 15 апреля 2022 г., и в других отчетах, которые Консенсус время от времени подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам. каждый из которых доступен по адресу www.sec.gov. Прогнозные заявления, представленные в данном пресс-релизе, в том числе содержащиеся в цитате Скотта Турикки и в разделе «Бизнес-прогноз» относительно ожидаемых финансовых результатов Компании за 2022 финансовый год, основаны на ограниченной информации, доступной Компании в настоящее время, которая подлежит изменить. Несмотря на то, что ожидания руководства могут измениться после публикации данного пресс-релиза, Компания не берет на себя никаких обязательств по пересмотру или обновлению этих заявлений.

О финансовых показателях не по GAAP

Чтобы дополнить нашу консолидированную финансовую отчетность, которая подготовлена ​​и представлена ​​в соответствии с GAAP, мы используем следующие скорректированные финансовые показатели не по GAAP: скорректированная чистая прибыль без учета GAAP, скорректированная прибыль без учета GAAP на разводненную акцию, скорректированная EBITDA и свободный денежный поток. . Представление этой финансовой информации не предназначено для рассмотрения изолированно или в качестве замены или превосходства финансовой информации, подготовленной и представленной в соответствии с GAAP.

Мы используем эти скорректированные финансовые показатели не по GAAP для принятия финансовых и операционных решений, а также в качестве средства для оценки сравнения периодов. Наше руководство считает, что эти скорректированные финансовые показатели не по GAAP предоставляют значимую дополнительную информацию о нашей деятельности и ликвидности за счет исключения определенных расходов и расходов, которые могут не отражать наши повторяющиеся результаты основной деятельности. Мы считаем, что и руководству, и инвесторам будет полезно обращаться к этим скорректированным финансовым показателям не по GAAP при оценке нашей деятельности, а также при планировании, прогнозировании и анализе будущих периодов. Эти скорректированные финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, также облегчают руководству внутреннее сравнение с нашими историческими показателями и ликвидностью. Мы считаем, что эти скорректированные финансовые показатели не по GAAP полезны для инвесторов, потому что (1) они обеспечивают большую прозрачность в отношении ключевых показателей, используемых руководством при принятии финансовых и операционных решений, и (2) они используются нашими институциональными инвесторами. и сообщество аналитиков, чтобы помочь им проанализировать состояние нашего бизнеса.

Для получения дополнительной информации об этих скорректированных финансовых показателях не по GAAP см. соответствующие таблицы сверки GAAP со скорректированными не по GAAP, включенные в прилагаемое Приложение к настоящему релизу.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСНЫЕ ЛИСТЫ (НЕАУДИРОВАННО, В ТЫСЯЧАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ И ДАННЫХ НА АКЦИЮ)
	Сентябрь 30, 2022				Декабрь 31, 2021
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты	$	103,683			$	66,778
Дебиторская задолженность за вычетом резервов в размере 4,410 долл. США и 4,743 долл. США соответственно		31,075				24,829
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы		4,921				4,650
Всего оборотных активов		139,679				96,257
Имущество и оборудование, нетто		47,441				33,849
Право пользования активами в аренду		7,419				7,233
Нематериальные активы, нетто		49,702				43,549
Гудвил		342,104				339,209
Отложенные подоходные налоги		39,077				41,842
Другие активы		1,967				873
ИТОГО АКТИВЫ	$	627,389			$	562,812
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРОВ
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	$	61,695			$	40,206
Текущие налоги на прибыль к уплате		4,883				5,227
Отложенная выручка, текущая		26,050				24,370
Обязательства по операционной аренде, краткосрочные		2,458				2,421
Из-за бывшего родителя		908				5,739
Всего текущих обязательств		95,994				77,963
Долгосрочные кредиты		793,387				792,040
Доход будущих периодов, долгосрочный		109				184
Обязательства по операционной аренде, долгосрочные		13,998				14,108
Ответственность за неопределенные налоговые позиции		6,969				4,795
Отложенные подоходные налоги		6,239				6,027
Прочие долгосрочные обязательства		353				360
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		917,049				895,477
Обязательства и непредвиденные обстоятельства
Обыкновенные акции номиналом 0.01 доллара. Разрешено 120,000,000 20,016,950 19,978,580; общее количество выпущенных акций составляет 19,827,836 19,978,580 30 и 2022 31 2021 акций, а общее количество акций в обращении составляет XNUMX XNUMX XNUMX и XNUMX XNUMX XNUMX акций на XNUMX сентября XNUMX г. и XNUMX декабря XNUMX г. соответственно.		200				200
Казначейские акции по себестоимости (189,114 30 и ноль акций на 2022 сентября 31 г. и 2021 декабря XNUMX г. соответственно)		(7,596	)			-
Добавочный капитал		16,419				2,878
Накопленный дефицит		(263,954	)			(318,886	)
Накопленные прочие совокупные убытки		(34,729	)			(16,857	)
ОБЩИЙ ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРОВ		(289,660	)			(332,665	)
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕФИЦИТ АКЦИОНЕРОВ	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ Предыдущий период включает денежные потоки от прекращенной деятельности неконсенсусного бизнеса. В результате предыдущий период несопоставим.

^* Сверка чистой прибыли на акцию из GAAP в скорректированную не-GAAP не может быть проведена, поскольку каждая из них рассчитывается независимо.

^* Сверка чистой прибыли на акцию из GAAP в скорректированную не-GAAP не может быть проведена, поскольку каждая из них рассчитывается независимо.

Компания раскрывает скорректированную прибыль на акцию без учета GAAP («EPS») и скорректированную чистую прибыль без учета GAAP в качестве дополнительных показателей финансовой деятельности без учета GAAP, поскольку она считает, что они являются полезными показателями, с помощью которых можно сравнивать результаты своей деятельности за период с начала до конца. период. Компания также понимает, что эти скорректированные показатели, не относящиеся к GAAP, широко используются аналитиками, рейтинговыми агентствами и инвесторами при оценке деятельности Компании. Соответственно, Компания считает, что представление этого Скорректированного финансового показателя не по GAAP предоставляет инвесторам полезную информацию.

Скорректированная прибыль на акцию не по GAAP и скорректированная чистая прибыль не по GAAP не соответствуют или не являются альтернативой чистой прибыли на акцию или чистой прибыли и могут отличаться от показателей не по GAAP с аналогичными или даже идентичными названиями, используемыми другими компаниями. Кроме того, эти скорректированные показатели, не относящиеся к GAAP, не основаны на каком-либо исчерпывающем наборе правил или принципов бухгалтерского учета. Эти скорректированные показатели, не относящиеся к GAAP, имеют ограничения, заключающиеся в том, что они не отражают все суммы, связанные с результатами деятельности Компании, определенными в соответствии с GAAP.

Контакты

Лора Хинсон

Консенсус облачных решений, Inc

844-211-1711

[электронная почта защищена]

Читайте полный текст здесь