Почему инсайдеры покупают эти 2 акции?

Когда рынок закроется сегодня, денежная часть моего портфеля превысит 40%, так как бесчисленное множество покрытых колл-позиций истекло в деньгах. Это означает, что мне придется провести много исследований в ближайшие недели и месяцы, чтобы найти новые возможности для всех этих «боеприпасов». Один хороший момент, с которого я всегда начинаю этот поиск, — посмотреть, что покупают инсайдеры. Сегодня мы рассмотрим пару имен в этом списке.

Начнем с Zymeworks (ЗАЙМ). Эта разработка, ориентированная на онкологию, включает в себя несколько соединений. Наиболее важным кандидатом из них является кандидат на биспецифическое антитело под названием Занидатамаб. Zymeworks использует Занидатамаб для лечения различных видов рака, экспрессирующих HER2, в сочетании с другими препаратами, а также в качестве монотерапии.

Я только что открыл первоначальную ставку на эту компанию с малой капитализацией на этой неделе через покрытые колл-позиции, несмотря на то, что доля коротких позиций в акциях является здоровой. Бенефициарный владелец акций добавил к своей доле в фирме более 17 миллионов долларов в 2023 году, что является хорошим вотумом уверенности в перспективах компании.

Кроме того, компания опубликовала обнадеживающие промежуточные результаты исследования под названием HERIZON-BTC-01 в декабре. В этом испытании оценивается Занидатамаб в качестве монотерапии для лечения HER2-амплифицированной BTC второй линии (рак желчевыводящих путей). Zymeworks заключила соглашение о сотрудничестве с Jazz Pharmaceuticals (JAZZ).

Если Jazz решит продолжить это партнерство после того, как окончательные результаты этого испытания будут опубликованы во второй половине этого года, что, вероятно, приведет к выплате Zymeworks 325 миллионов долларов. Компания также сможет получать значительные промежуточные / нормативные выплаты, а также лицензионные платежи. Zymeworks имеет большую денежную позицию и рыночную капитализацию всего около 600 миллионов долларов.

Тогда есть ресурсы EOG (EOG), который находится в моем списке исследований на эти выходные. Этот крупный производитель нефти и природного газа из Хьюстона на первый взгляд выглядит солидным. Выручка должна вырасти чуть более чем на 40% в 2022 финансовом году, когда компания сообщит о результатах за четвертый квартал в начале следующего месяца. Компания получает примерно половину своего дохода от сырой нефти, а остальную часть - от природного газа и сжиженного природного газа. Рост продаж должен значительно замедлиться в 2023 финансовом году из-за снижения цен на энергоносители.

Тем не менее, акции оцениваются в девять раз больше прибыли и имеют дивидендную доходность 2.5%. Акции упали чуть более чем на 10% по сравнению с недавними максимумами в конце ноября. Это побудило директора компании приобрести акции на сумму чуть более 2.6 млн долларов неделю назад.

Примечательно, что это первая инсайдерская покупка акций с ноября 2021 года, которая произошла незадолго до большого роста этих акций. Опционы очень ликвидны против этого имени, и я, вероятно, выставлю этот опцион на новый покрытый колл, который начнется на следующей неделе после того, как я немного углублюсь в этот инвестиционный тезис на выходных.