Уоррен Баффет говорит, что это лучшие компании для владения — 3 высококачественных примера из портфолио Berkshire

Никогда не забывайте основы.

Хотя нас постоянно бомбардируют инвестиционной чепухой, мы никогда не должны забывать, что компании в основном существуют по одной главной причине: получать капитал от инвесторов и получать от него прибыль.

Вот почему инвесторам имеет смысл искать предприятия с устойчивыми конкурентными преимуществами, которые могут стабильно приносить высокую прибыль на капитал.

Как однажды сказал генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет: «Лучше всего владеть бизнесом, который в течение длительного периода может использовать большие объемы дополнительного капитала с очень высокой доходностью».

Поскольку акции надеются прервать семинедельную полосу убытков, вот три Berkshire держит идеи с двузначной доходностью на вложенный капитал.

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Moody's (MCO)

Лидер кредитного рейтинга Moody's, с доходностью инвестированного капитала постоянно в диапазоне 20%, лидирует в нашем списке.

Акции Moody’s невероятно хорошо держались в разгар пандемии. И, несмотря на недавнюю коррекцию рынка, акции по-прежнему выросли примерно на 160% за последние пять лет.

Прочно укоренившееся лидерство компании в кредитных рейтингах, которое приводит к чрезмерной доходности капитала, должно по-прежнему ограничивать долгосрочный спад Moody's.

Кроме того, Moody's заработало около 1.9 млрд долларов свободного денежного потока за двенадцать месяцев. А в 2021 году руководство вернуло акционерам 1.2 миллиарда долларов за счет выкупа акций и дивидендов.

По состоянию на первый квартал 1 года Berkshire владеет более 2022 млн акций Moody's на сумму чуть более 24.6 млрд долларов. Moody's прогнозирует дивидендную доходность в размере 8.3%.

Apple (AAPL)

Далее идет горилла потребительских технологий Apple, которая может похвастаться пятилетней рентабельностью инвестированного капитала в размере 31%, что намного выше, чем у таких конкурентов, как Nokia (-2%) и Sony (13%).

Даже в беспощадном мире потребительского оборудования производитель iPhone смог получить огромную прибыль благодаря своей лояльности к бренду и высоким затратам на переключение (опыт iOS можно получить только через продукты Apple).

История продолжается

А поскольку компания продолжает проникать на развивающиеся рынки, такие как Индия и Мексика, долгосрочная траектория роста Apple остается здоровой.

В последнем квартале выручка Apple увеличилась на 9% до 97.3 млрд долларов. Компания также вернула акционерам более 27 миллиардов долларов.

В настоящее время дивидендная доходность акций составляет всего 0.6%, но при доходности обратного выкупа 3.6% Apple раздача большего количества денег акционерам чем вы думаете.

Неудивительно, что Apple является крупнейшим публичным холдингом Berkshire, которому принадлежит более 890 миллионов акций технологического гиганта на сумму около 155.5 миллиардов долларов.

Procter & Gamble (PG)

Завершает список гигант потребительских товаров Procter & Gamble со средней пятилетней доходностью на вложенный капитал в 14%.

В конце первого квартала Berkshire владела 315,400 1 акциями на сумму около 48 миллионов долларов по сегодняшней цене. Хотя это не очень большая позиция по стандартам Berkshire, кое-что действительно выделяет P&G: способность приносить растущую денежную прибыль инвесторам. во что бы то ни стало.

Компания предлагает портфель проверенных брендов, таких как бумажные полотенца Bounty, зубная паста Crest, лезвия для бритвы Gillette и моющее средство Tide. Это продукты, которые домашние хозяйства покупают снова и снова, независимо от состояния экономики.

В апреле совет директоров P&G объявил об увеличении ежеквартальных выплат на 5%, ознаменовав 66-е повышение ежегодных дивидендов компании подряд.

Акции P&G в настоящее время предлагают дивидендную доходность в размере 2.5%.

Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.

Больше от MoneyWise

Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.