Уоррен Баффет наращивает ставки Occidental и Apple, сбрасывает Verizon

Обзор

• В течение квартала гуру не добавлял новых позиций.
• Он продал Verizon и Royalty Pharma.

Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) многомиллиардный конгломерат Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, финансовый)(BRK.B, финансовый), раскрыла свой портфель акций за второй квартал 2022 года в понедельник.

Имея денежную кучу в размере более 106 миллиардов долларов, которую можно было потратить на акции в конце первого квартала, известный гуру и два его портфельных менеджера, Тед Вешлер и Тодд Комбс, вложили много денег в увеличение инвестиций в Occidental Petroleum.OXY
Корпорация (OXY, финансовый).

Другие заметные покупки за квартал, о которых сообщалось в отчете 13F, включали увеличение ставок на Ally Financial.ЭЛЛИ
Inc. (ЭЛЛИ, финансовый), ЯблокоAAPL
Inc. (AAPL, финансовый), Активижн БлиззардATVI
Inc. (ATVI, финансовый) и шевронCVX
Корпорация (CVX, финансовый).

Что касается продажи, Berkshire сократила свою долю в General Motors.GM
Ко (GM, финансовый), Банк СШАТББК
(USB, финансовый) и КрогерKR
Ко (KR, финансовый). Он также был продан Verizon Communications Inc. (VZ, финансовый) и Роялти Фарма ПЛС (РПРХ, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Беркшир пять крупнейшие холдинги, на долю которых приходится более половины портфеля акций, принадлежат Apple, Bank of AmericaBAC
Корпорация (BAC, финансовый), Кока-КолаKO
Ко (KO, финансовый), Шеврон и Американ ЭкспрессAXP
Корпорация (AXP, финансовый).

Портфель акций гуру на сумму 300.13 миллиарда долларов состоял из 47 акции по состоянию на 30 июня. Большая часть портфеля была инвестирована в технологические акции с долей 42.92%, в то время как сектор финансовых услуг имеет вес 225.66%, а пространство защиты потребителей составляет 13.38%.

Западный

Как сообщалось ранее, Баффет увеличил свою долю в Occidental Petroleum (OXY, финансовый) на 16.26% во втором квартале, купив 5.04 млн акций. С тех пор он был увеличен до 181.7 млн ​​акций. Влияние сделки на портфель акций составило 0.44%. В течение квартала акции торговались по средней цене $61.35 за акцию.

В настоящее время эта позиция занимает 3.11% портфеля акций и теперь является его седьмым по величине холдингом. На данный момент он заработал примерно 25.92% от инвестиций.

Рыночная капитализация хьюстонского производителя нефти и газа составляет 59.93 миллиарда долларов; ее акции торговались около 64.34 доллара в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 6.15, коэффициентом балансовой цены 3.32 и коэффициентом цена-продажа 1.86.

Линия ценностей GFVALU
предполагает, что акции в настоящее время умеренно переоценены, исходя из исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов будущих доходов аналитиков.

Ally Financial

Оракул из Омахи увеличил Финансовый союзник (ЭЛЛИ, финансовый) на 234.47%, купив 21.03 млн акций и повлияв на портфель акций на 0.23%. В течение квартала акции торговались по средней цене 40 долларов за штуку.

Сейчас он владеет 30 миллионами акций, что составляет 0.33% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он потерял 15.46% инвестиций.

Банковская холдинговая компания со штаб-квартирой в Детройте имеет рыночную капитализацию в размере 11.01 миллиарда долларов; ее акции торговались около 35.67 долларов в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 5.13, ​​коэффициентом балансовой цены 0.96 и коэффициентом цена-продажа 1.34.

Согласно GF Value Line, в настоящее время акции компании немного недооценены.

Apple

Гуру добавил в Apple 3.87 млн ​​акций (AAPL, финансовый) позицию, что повлияло на портфель акций на 0.18% и расширило позицию на 0.44%. В течение квартала акции торговались по средней цене 151.81 доллара за акцию.

Сейчас он владеет 894.8 млн акций, что составляет 40.76% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал 336.06% от инвестиций, которые остаются его крупнейшим холдингом.

Технологический гигант из Купертино, Калифорния, известный своей электроникой, такой как iPhone, iPad и Apple Watch, имеет рыночную капитализацию в 2.78 триллиона долларов; ее акции торговались около 173.19 долларов в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 28.58, коэффициентом балансовой цены 47.97 и коэффициентом цена-продажа 7.34.

Судя по шкале GF Value Line, в настоящее время акции оцениваются справедливо.

Activision Blizzard

Повлияв на портфель акций на 0.11%, Баффет повысил акции Activision Blizzard (ATVI, финансовый) на 6.35%, купив 4.08 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $77.83 за акцию.

В настоящее время Berkshire владеет 68.4 миллионами акций, что составляет 1.77% портфеля акций и является 10-й компанией.^th-крупнейший холдинг. На данный момент данные GuruFocus показывают, что он заработал примерно 6.68% от инвестиций.

Издатель видеоигр со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния, который был приобретен Microsoft.MSFT
Корпорация (MSFT, финансовый) имеет рыночную капитализацию в размере 63.16 миллиарда долларов; ее акции торговались около 80.73 доллара в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 33.63, коэффициентом балансовой цены 3.46 и коэффициентом цена-продажа 8.29.

Линия стоимости GF предполагает, что акции в настоящее время умеренно переоценены.

шеврон

С влиянием 0.11% на портфель акций инвестор увеличил Chevron (CVX, финансовый) на 1.42%, купив 2.26 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $165.26 каждая.

Сейчас он владеет 161.44 млн акций, что составляет 7.79% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал 18.88% от инвестиций, что является его четвертым по величине холдингом.

Рыночная капитализация энергетического гиганта Сан-Рамон, штат Калифорния, составляет 306.95 млрд долларов; его акции торговались около 156.81 доллара в понедельник с соотношением цены и прибыли 10.46, соотношением цены к балансовой стоимости 2 и соотношением цены и продаж 1.48.

Согласно GF Value Line, в настоящее время акции компании немного недооценены.

General Motors

Гуру подстриг свой General Motors (GM, финансовый) позиции на -14.78%, продав 9.16 млн акций. Сделка повлияла на портфель акций на -0.11%. В течение квартала акции торговались по средней цене 37.61 доллара за акцию.

Сейчас у Баффета 52.87 млн ​​акций, что дает ему 0.56% места в портфеле акций. GuruFocus говорит, что он заработал около 32.81% от инвестиций за все время существования.

Автопроизводитель со штаб-квартирой в Детройте имеет рыночную капитализацию в размере 57.45 млрд долларов; ее акции торговались около 39.40 долларов в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 7.46, коэффициентом балансовой цены 0.94 и коэффициентом цена-продажа 0.44.

Судя по шкале GF Value Line, в настоящее время акции оцениваются справедливо.

США Банкорп

Баффет обуздал US Bancorp (USB, финансовый) на 5.23%, продав 6.61 млн акций и повлияв на портфель акций на -0.10%. Акции торговались по средней цене $ 49.98 за акцию в течение квартала.

Сейчас гуру владеет 119.81 млн акций, что составляет 1.84% портфеля акций. Он получил примерно 54.45% от инвестиций, которые являются его девятым по величине холдингом.

Базирующийся в Миннеаполисе банк имеет рыночную капитализацию в размере 72.92 миллиарда долларов; ее акции торговались около 49.08 долларов в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 11.28, коэффициентом балансовой цены 1.74 и коэффициентом цена-продажа 3.16.

Линия стоимости GF указывает на то, что акции умеренно недооценены.

Kroger

Крогер (англ.KR, финансовый) доля была уменьшена на 9.57%, потеряв 5.55 млн акций. Торговля по средней цене $53.36 в течение квартала привела к влиянию сделки на -0.09%.

Сейчас Баффет владеет 52.44 млн акций, что составляет 0.83% портфеля акций. Он получил 49.86% от инвестиций.

Сеть продуктовых магазинов со штаб-квартирой в Цинциннати имеет рыночную капитализацию 34 миллиарда долларов; его акции торговались около 47.52 доллара в понедельник с соотношением цены и прибыли 16.40, соотношением цены к балансовой стоимости 3.68 и соотношением цены и продаж 0.25.

Согласно шкале GF Value Line, в настоящее время акции немного переоценены.

Verizon Communications

С влиянием -0.02% на портфель акций гуру продал оставшиеся 1.38 млн акций Verizon (VZ, финансовый). В течение квартала акции торговались по средней цене $50.59 за штуку.

Данные GuruFocus показывают, что он потерял примерно 8.70% инвестиций за время их существования.

Телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет рыночную капитализацию в размере 191.34 миллиарда долларов; ее акции торговались около 45.56 долларов в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 9.14, коэффициентом балансовой цены 2.21 и коэффициентом цена-продажа 1.41.

Судя по шкале GF Value Line, в настоящее время акции немного недооценены.

Роял Фарма

Баффет продал свои 1.49 млн оставшихся акций Royalty Pharma (РПРХ, финансовый), что повлияло на портфель акций на -0.02%. Акции торговались по средней цене 40.95 долларов за акцию в течение квартала.

По данным GuruFocus, он заработал 1.13% на краткосрочных инвестициях.

Рыночная капитализация нью-йоркской компании, которая покупает лицензионные платежи за биофармацевтику, составляет 19.28 миллиарда долларов; ее акции торговались около 43.93 доллара в понедельник с коэффициентом цена-прибыль 41.45, коэффициентом балансовой цены 3.21 и коэффициентом цена-продажа 10.71.

Акции выросли на 11.78% с начала года.

См. остальную часть портфолио Баффета здесь.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.