Уоррен Баффет отказывается от Wells Fargo и покупает Citigroup

Обзор

• В течение квартала гуру открыл восемь новых должностей, в том числе две ранее объявленные.
• Он продал из AbbVie
  ABBV
  , Бристоль-Майерс Сквибб и Уэллс Фарго
  WFC
  .

Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) многомиллиардный конгломерат Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, финансовый)(BRK.B, финансовый), в понедельник раскрыла свой портфель акций за первый квартал 2022 года.

Известный гуру и два его портфельных менеджера, Тед Вешлер и Тодд Комбс, раскрыли новую долю в Occidental Petroleum с крупной суммой наличных денег в размере более 140 миллиардов долларов, которые можно было потратить на акции в конце 2021 года.
OXY
Корпорация (OXY, финансовый) в марте, к которому он с тех пор добавил. Он также основал холдинг в HP
HPQ
Inc. (HPQ, финансовый).

Во время ежегодного собрания Баффет сообщил, что удвоил ставку на Apple.
AAPL
Inc. (AAPL, финансовый), Шеврон
CVX
Корпорация (CVX, финансовый) и Activision Blizzard.
ATVI
Inc. (ATVI, финансовый) должности.

Другие заметные покупки за квартал, о которых сообщалось в отчете 13F, включали новые инвестиции в Citigroup.
C
Inc. (C, финансовый), Пармаунт Глобал (ДЛЯ, финансовый), Целанезе
CE
Корпорация (CE, финансовый), Маккессон
MCK
Корпорация (MCK, финансовый), Маркел
МКЛ
Корпорация (МКЛ, финансовый) и Ally Financial
ЭЛЛИ
Inc. (ЭЛЛИ, финансовый). Он также присоединился к Liberty Formula One Group (ФВОНК, финансовый), Floor & Décor Holdings Inc. (ФНД, финансовый), правая сторона (RH, финансовый) и Дженерал Моторс
GM
Ко (GM, финансовый).

В отличие от предыдущих кварталов, стоимостной инвестор был менее активным продавцом, урезав Verizon Communications.
VZ
Inc. (VZ, финансовый) и STORE Capital Corp. (СТОР, финансовый), наряду с двумя другими существующими инвестициями и продажей AbbVie Inc. (ABBV, финансовый), Бристоль-Майерс Сквибб Ко. (ВМА, финансовый) и Wells Fargo & Co. (WFC, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но отчеты все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Беркшир пять крупнейшие холдинги, на долю которых приходится более половины портфеля акций, принадлежат Apple, Bank of America
BAC
Корпорация (BAC), Американ Экспресс
AXP
Co. (AXP), Chevron и Coca-Cola
KO
Ко (КО).

Портфель акций гуру на сумму 363.55 миллиарда долларов состоял из 49 акций по состоянию на 31 марта. Большая часть портфеля была инвестирована в технологические акции с долей 45.03%, в то время как сектор финансовых услуг имеет вес 27.19%, а пространство защиты потребителей составляет 11.29%.

Западная Нефть

Как сообщалось ранее, Баффет раскрыл 29.8 млн акций Occidental Petroleum (OXY, финансовый), который с тех пор был увеличен до более чем 143 миллионов акций. В течение квартала акции торговались по средней цене 44.01 доллара.

В настоящее время эта позиция занимает 2.26% портфеля акций и сейчас является его восьмым по величине холдингом.

Рыночная капитализация хьюстонской нефтегазодобывающей компании составляет 64.31 миллиарда долларов. ее акции торговались около 67.57 долларов во вторник с коэффициентом цена-прибыль 9.97, коэффициентом балансовой цены 4.25 и коэффициентом цена-продажа 2.25.

Линия ценностей GF
VALU
предполагает, что в настоящее время акции значительно переоценены, исходя из исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов будущих доходов.

HP

Как сообщалось в прошлом месяце, Oracle of Omaha приобрела 104.5 млн акций HP (HPQ, финансовый), распределив его на 1.04% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $36.94 за акцию. С тех пор он увеличил холдинг до 120.9 млн акций.

Компания по производству персональных компьютеров и принтеров имеет рыночную капитализацию в размере 40.45 млрд долларов; ее акции торговались около $ 38.26 во вторник с коэффициентом цена-прибыль 6.86 и коэффициентом цена-продажа 0.69.

Линия стоимости GF указывает на то, что акции в настоящее время умеренно переоценены.

Apple

Как он сказал Бекки Квик, гуру скупил 3.8 миллиона акций Apple (AAPL, финансовый) после трехдневного снижения, что повлияло на портфель акций на 0.18% и расширило позицию на 0.43%.

Сейчас он владеет 890.9 млн акций, что составляет 42.79% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал 281.89% от инвестиций, которые остаются его крупнейшим холдингом.

Технологический гигант со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, известный своей электроникой, такой как iPhone, iPad и Apple Watch, имеет рыночную капитализацию в 2.39 триллиона долларов; ее акции торговались около $ 147.91 во вторник с коэффициентом цена-прибыль 24.01, коэффициентом балансовой цены 35.57 и коэффициентом цена-продажа 6.36.

Согласно GF Value Line, в настоящее время акции компании немного недооценены.

шеврон

Оказав влияние на портфель акций на 5.42%, инвестор укрепил акции Chevron (CVX, финансовый) на 316.21%, купив 120.9 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене 143.03 доллара за акцию.

Сейчас он владеет 159.17 млн ​​акций, что составляет 7.12% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал 30.52% от инвестиций, которые теперь являются его четвертым по величине холдингом.

Энергетический гигант из Сан-Рамона, штат Калифорния, имеет рыночную капитализацию в размере 343.74 миллиарда долларов; ее акции торговались около $ 174.95 во вторник с коэффициентом цена-прибыль 16.45, коэффициентом балансовой цены 2.34 и коэффициентом цена-продажа 1.91.

Судя по шкале стоимости GF, в настоящее время акции несколько переоценены.

Activision Blizzard

Повлияв на портфель акций на 1.10%, Баффет повысил акции Activision Blizzard (ATVI, финансовый) на 338.77%, купив 49.6 млн акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $77.76 за акцию.

В настоящее время Berkshire владеет 64.3 млн акций, что составляет 1.42% портфеля акций, и в настоящее время является 10-й компанией.^th-крупнейший холдинг. Данные GuruFocus показывают, что на данный момент он заработал примерно 3.68% от инвестиций.

Издатель видеоигр со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния, который был приобретен Microsoft.
MSFT
Corp. (MSFT) имеет рыночную капитализацию в размере 61.14 миллиарда долларов; ее акции торговались около 78.12 доллара во вторник с коэффициентом цена-прибыль 24.74, коэффициентом балансовой цены 3.43 и коэффициентом цена-продажа 7.39.

Линия стоимости GF предполагает, что акции в настоящее время оценены справедливо.

Citigroup

Berkshire приобрела 55.15 млн акций Citigroup (C, финансовый), выделив холдингу 0.81% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $61.89 каждая.

Базирующийся в Нью-Йорке банк имеет рыночную капитализацию в размере 98.56 миллиардов долларов; ее акции торговались около 50.74 доллара во вторник с коэффициентом цена-прибыль 5.99, коэффициентом балансовой цены 0.56 и коэффициентом цена-продажа 1.44.

Согласно GF Value Line, в настоящее время акции компании немного недооценены.

Verizon

Веризон (VZ, финансовый) позиция сократилась на 99.13%, при этом Berkshire продала 157.4 млн акций. Влияние сделки на портфель акций составило -2.47%. В течение квартала акции торговались по средней цене 52.99 доллара за акцию.

В настоящее время фирма владеет 1.4 млн акций, что составляет 0.02% портфеля акций. Данные GuruFocus показывают, что на данный момент он потерял примерно 8.73% инвестиций.

Телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке имеет рыночную капитализацию в размере 206.01 миллиарда долларов; ее акции торговались около 49.06 долларов во вторник с коэффициентом цена-прибыль 9.53, коэффициентом балансовой цены 2.45 и коэффициентом цена-продажа 1.52.

Судя по шкале GF Value Line, в настоящее время акции немного недооценены.

AbbVie

Фирма продала оставшиеся 3.03 млн акций AbbVie (ABBV, финансовый), что повлияло на портфель акций на -0.12%. В течение квартала акции торговались по средней цене $145.09 за акцию.

По данным GuruFocus, Berkshire заработала 25.76% от инвестиций за все время своего существования.

Чикагская биотехнологическая компания имеет рыночную капитализацию в размере 274.13 миллиарда долларов; ее акции торговались около $ 154.96 во вторник с коэффициентом цена-прибыль 22.3, коэффициентом балансовой цены 16.86 и коэффициентом цена-продажа 4.87.

Линия стоимости GF предполагает, что акции в настоящее время умеренно переоценены.

Wells Fargo

Постепенно сокращая долю в течение последних нескольких лет, Баффет избавился от оставшихся 675,054 XNUMX акций Wells Fargo (WFC, финансовый), что оказало влияние на портфель акций в размере -0.01%. В течение квартала акции торговались по средней цене 53.63 доллара за штуку.

Согласно данным GuruFocus, долгосрочная инвестиция, которая в какой-то момент была крупнейшей позицией гуру, принесла доход в размере 62.40%.

Банк со штаб-квартирой в Сан-Франциско имеет рыночную капитализацию 163.83 миллиарда долларов; ее акции торговались около 43.23 доллара во вторник с соотношением цены и прибыли 8.99, соотношением цены к балансовой стоимости 1.03 и соотношением цены и продаж 2.24.

Согласно GF Value Line, в настоящее время акции компании немного недооценены.

См. остальную часть портфолио Баффета здесь.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.