Энергетические акции с лучшими показателями за последние 12 месяцев включают аргентинскую компанию YPF SA, нефтеперерабатывающую компанию PBF Energy Inc. и техасскую компанию по транспортировке сжиженного природного газа GasLog Partners LP, которые выросли более чем на 100% в прошлом году на фоне изменчивость на мировых нефтяных рынках. После пика выше 120 долларов за баррель в первой половине 2022 года цены на сырую нефть упали ниже 80 долларов за баррель в первые месяцы 2023 года.
Несмотря на влияние волатильности цен на энергоносители, акции энергетических компаний как группа, представленная ETF Energy Select Sector SPDR (XLE), выросли на 23.3% за последние 12 месяцев, в то время как Рассел 1000 Индекс упал на 5.1% за тот же период.
Ниже мы рассмотрим лучшие акции энергетических компаний в трех категориях: лучшие по стоимости, самые быстрорастущие и те, которые демонстрируют наибольшую динамику с точки зрения 12-месячной доходности. Все данные по состоянию на 23 февраля 2023 г.
Это энергетические акции с самым низким 12-месячным трейлингом. цена/прибыль (P/E) соотношение. Низкий коэффициент P/E показывает, что вы платите меньше за каждый доллар полученной прибыли. Прибыль может быть возвращена акционерам в виде дивиденды и поделиться выкуп акций.
| Акции лучших энергетических компаний | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация ($ Млрд) | 12-месячный скользящий коэффициент P / E | |
| Витал Энерджи Инк.(ВТЛЭ) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Каллон Петролеум Ко. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| ПБФ Энерджи Инк. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Источник: YCharts
- Витал Энерджи Инк.: Vital Energy — компания, занимающаяся разведкой и разработкой нефти и природного газа в Пермском бассейне в Западном Техасе. Ранее известная как Laredo Petroleum Inc., компания сменила название на Vital Energy в январе 2023 года. Vital Energy сообщила о рекордных квартальных и годовых чистый доход в четвертом квартале и полном 2022 году.
- Каллон Петролеум Ко.: Callon Petroleum — независимая нефтегазовая компания, также работающая в Западном Техасе. Компания рассчитывает на 2023 г. капитальные затраты $1 млрд и рассчитывает получить скорректированную свободный денежный поток более чем на 2.75 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет, что соответствует более чем 125% ее рыночной капитализации.
- ПБФ Энергия: PBF перерабатывает нефть и продает транспортное топливо, смазочные материалы, печное топливо и сырье. В ноябре 2022 года PBF завершила покупку оставшейся половины PBF Logistics LP, компании, занимающейся логистикой нефти и нефтепродуктов. В своем отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал 2022 года PBF сообщила, что за год сократила свой консолидированный долг более чем на 2.3 миллиарда долларов, и объявила о партнерстве с Eni Sustainable Mobility по проекту возобновляемого дизельного топлива в Луизиане.
Это лучшие энергетические акции по рейтингу рост модель, которая оценивает компании на основе взвешивания 50/50 их последнего квартального процента по сравнению с прошлым годом (YOY). доходы рост и последний квартал в годовом исчислении прибыль на акцию (EPS) роста.
И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Таким образом, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование восприимчивым к учетным аномалиям этого показателя. четверть (например, изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать одну или другую цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом. Компании с ежеквартальным ростом прибыли на акцию или выручки более чем на 2,500% были исключены как выбросы.
| Самые быстрорастущие акции энергетических компаний | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация ($ M) | Рост прибыли на акцию (%) | Рост выручки (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Вертекс Энерджи Инк. (ВТНР) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Кимбелл Роялти Партнерс ЛП (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Источник: YCharts
- ДМС Глобал Инк.: DMC Global предоставляет строительные материалы, услуги по производству металлов и услуги по заканчиванию скважин. В четвертом квартале 2022 года DMC сообщила о продажах в размере 175.1 млн долларов, что на 144% больше, чем в прошлом году. Приобретение DMC в декабре 2021 года 60% контрольного пакета акций компании Arcadia, производящей архитектурные изделия, положительно сказалось на росте в прошлом году.
- Вертекс Энерджи Инк.: Vertex производит и продает альтернативные и традиционные виды топлива, в том числе моторное масло и базовые масла для производителей смазочных материалов. Он также перерабатывает потоки промышленных отходов. Чистая прибыль почти утроилась, а выручка выросла почти в 15 раз в третьем квартале 2022 года. На прибыль в третьем квартале повлияло восстановление нереализованных убытков по производным финансовым инструментам и других единовременных статей в размере 48 миллионов долларов.
- Кимбелл Роялти Партнерс ЛП: Компания Kimbell Royalty Partners, базирующаяся в Форт-Уэрте, штат Техас, владеет лицензионными правами в 28 штатах и присутствует во всех крупных прибрежных бассейнах США. За весь 2022 год Kimbell зафиксировала рекордную чистую прибыль и самые высокие результаты по доходам от нефти, природного газа и сжиженного природного газа.
Это энергетические акции, которые принесли наибольшую общую доходность за последние 12 месяцев.
| Энергетические акции с наибольшей динамикой | |||
|---|---|---|---|
| Цена ($) | Рыночная капитализация (млрд долл. США) | Общая доходность за 12 месяцев (%) | |
| ЮПФ СА (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| ПБФ Энерджи Инк. (ПБФ) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| ГазЛог Партнерс ЛП (ГЛОП) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Рассел 1000 | Нет | Нет | -5.1 |
| Энергетический сектор SPDR ETF (XLE) | Нет | Нет | 23.3 |
Источник: YCharts
- YPF: YPF — аргентинская нефтегазовая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефтепродуктов. Он также занимается вниз по течению операции. Правительство Аргентины является крупнейшим акционером компании, а YPF — самой прибыльной компанией в стране.
- ПБФ Энергия: См. описание компании выше.
- Партнеры ГазЛог: Компания GasLog Partners, базирующаяся в Пирее, Греция, управляет флотом из 14 судов, перевозящих сжиженный природный газ. В GasLog заявили, что сжиженный природный газ «спас Европу, поскольку поставки энергоносителей сократились в 2022 году» в результате войны на Украине, и прогнозирует аналогичные условия на 2023 год.
Что означает постановление Верховного суда по охране окружающей среды для энергетических акций
В июне 2022 года Верховный суд США постановил ограничить Агентство по охране окружающей среды (EPA) способность ограничивать выбросов углекислого газа выходы электростанций. Вместо этого АООС теперь должно получить одобрение Конгресса, прежде чем принимать масштабные постановления об изменении климата. Это решение было нацелено на План чистой энергии (CPP) администрации Обамы, который призывал энергетических игроков сократить выбросы на 32% по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году. топливо для более чистая энергия альтернативы.
Постановление устраняет потенциальные проблемы регулирования EPA в отношении запасов угля, нефти и газа, которые показали высокие результаты в 2022 году на фоне резкого роста спроса на энергию после пандемии и российского вторжения в Украину. Однако это решение может создать проблемы для запасы возобновляемой энергии, многие из которых изо всех сил пытались набрать обороты, несмотря на то, что чистая энергия является неотъемлемой частью политической программы президента Джо Байдена.
Остается неясным, какой долгосрочный потенциал роста это решение принесет производителям ископаемого топлива, учитывая явный переход во всем мире на возобновляемую чистую энергию. Более того, многие коммунальные предприятия уже внедрили экологические нормы EPA, особенно там, где это было экономически целесообразно.
Преимущества инвестирования в энергетические акции
Двумя ключевыми причинами для инвестиций в энергетический сектор являются размер рынка и недавняя доходность сектора.
Размер рынка: Учитывая, что мир зависит от энергии для питания всего, от автомобилей до заводов и всего остального, неудивительно, что стоимость глобального энергетического рынка в последние годы оценивается примерно в 7 триллионов долларов. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что глобальный спрос на энергию вырастет более чем на 30% к 2035 году. Энергетический рынок также предлагает множество отраслей для инвестиций, включая эксплуатацию, хранение, возобновляемые источники энергии, производство, транспортировку и распределение.
Недавние возвраты: тренд твой друг, как говорят на Уолл-Стрит. Ни один сектор не олицетворяет это высказывание больше, чем акции энергетических компаний за последний год. Группа лидирует во всех остальных областях рынка по эффективности, вернув более 23% за последние 12 месяцев по состоянию на февраль 2023 года.
Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или принятие какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.
Источник: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo