Топ-5 REIT для инвестиций в 2022 году

Индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг самого высокого уровня с декабря 1981 года в марте 2022 года, составив 8.5%. Наряду с ростом инфляции наблюдается война в украине за которым последовали сбои в цепочках поставок и рост цен на энергоносители. 

На фоне всех этих неопределенностей, вероятно, имеет смысл инвестировать в акции с сильным балансом и, желательно, владеть большим количеством активов. Инвестиции, которые могли бы отметить большинство, если не все эти поля, Инвестиции в недвижимость (REIT)  

Самое замечательное в инвестировании в REIT заключается в том, что бизнес-модель проста. Как правило, эти предприятия имеют возможность генерировать хорошие дивидендная доходность и расти со временем. Таким образом, Финболд исследовали и определили пять лучших REIT для инвестиций в 2022 году.  

Отказ от ответственности: Содержимое этого сайта не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал находится в опасности. 

№ 1 по доходу от недвижимости (NYSE: O) 

В течение 53 лет компания накапливала недвижимость и может похвастаться более чем 11,288 213 объектами недвижимости общей площадью более 40 миллионов квадратных футов на балансе. На момент написания статьи стоимость компании составляла около XNUMX миллиардов долларов, что делало ее одной из крупнейших REIT на рынке. 

За последние четыре года компания пережила огромный рост с 1.22 миллиарда долларов в 2017 году до 2.08 миллиарда долларов в 2021 году. Точно так же количество объектов недвижимости выросло с 5,172 11,136 до 97.9 98.4 за этот период времени при сохранении самого низкого уровня заполняемости на уровне XNUMX%; число, на которое больше всего повлияла пандемия Covid; в противном случае он составил бы XNUMX%.  

В текущем году заработок показал рост, почти вдвое увеличивая выручку и повышая дивиденды для своих акционеров 98-й квартал подряд, которые они ежемесячно выплачивают акционерам. Между тем, акции восстанавливаются с минимумов начала мая, пытаясь создать стабильную торговлю между 66 и 68 долларами, что немного ниже дневного уровня. Простые Скользящие Средние (SMA).  

Короче говоря, аналитики с Уолл-стрит считают акции умеренной покупкой. Они прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев средняя цена составит 74.43 доллара, что на 8.75% выше текущей торговой цены в 68.44 доллара.

№ 2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital специализируется на коммерческой недвижимости с одним арендатором (STORE) в США и имеет сильное портфолио, которое сильно восстановилось после восстановления экономики после пандемии. Компания имеет более 2,800 офисов, разбросанных по США, и ни один арендатор не имеет более 3% веса в своем хорошо диверсифицированном портфеле активов.

За последние десять лет STOR инвестиционный портфель вырос с 1 миллиарда долларов до 10 миллиардов долларов в конце 2021 года. В соответствии с этим ростом скорректированные операционные фонды (AFFO), дивиденды и чистая прибыль компании выросли с 2015 года на 5.5%, 6.2% и 6.5% в год. , соответственно. 

Несмотря на это, акции находятся в нисходящем тренде и теперь торгуются ниже всех дневных SMA. В мае были отмечены высокие объемы, поскольку давление со стороны продавцов продолжает снижать цену акций. Если ценовое действие подтолкнет акцию ниже 25.29 доллара, линии сопротивления в ноябре 2021 года, тогда можно ожидать большей боли.

С другой стороны, аналитики считают акции умеренной покупкой, предсказывая, что в следующие 12 месяцев средняя цена может достичь $33.50. Это на 26.18% выше текущей торговой цены в $26.55. 

# 3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle — это телекоммуникационная REIT, которая управляет более чем 40,000 80,000 вышек сотовой связи и более чем 5 2018 миль оптоволокна; таким образом, по сути, связывая данные, технологии и беспроводные услуги в США. Инвесторы, желающие инвестировать в нишу 2021G, могут получить лучшее из обоих миров в этом REIT. С XNUMX по XNUMX год ТПП провела годовой доход 14%, которые состоят из 11% AFFO и 3% дивидендной доходности. 

Рост компании продолжился в первом квартале 1 года, согласно серьги отчет, где выручка выросла на 15% в годовом исчислении, а AFFO — на 9% в годовом исчислении. За предыдущие пять лет акции CCI принесли 127% от общего дохода, в то время как S&P 500 принесли «всего» 90%.  

При стабильном объеме акции восстанавливаются после падения в начале мая, что могло стать хорошей возможностью для долгосрочных инвесторов. Если акции пробьются выше уровня 199 долларов, они могут протестировать сопротивление на уровне 209 долларов, наблюдавшееся в конце 2021 и начале 2022 года. 

В конце концов, аналитики сходятся во мнении, что акции — это хорошая покупка, а средняя цена на следующие 12 месяцев составит 210 долларов. Это будет означать увеличение на 9.60% по сравнению с текущей ценой в 191.61 доллара. 

№ 4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Саймон - это REIT торгового центра, который потерял популярность после того, как пандемия поразила торговые центры и физические магазины; тем не менее, компания продемонстрировала свою устойчивость и способность работать, несмотря на трудности. В большинстве последний квартал, компания увеличила свои дивиденды на 3%, санкционировала план обратного выкупа акций на 2 миллиарда долларов и повысила свой годовой прогноз. 

За весь 2021 год компания увеличила свою выручку на 500 миллионов долларов и денежный поток до 1.3 миллиарда долларов, обеспечив рост AFFO на 25% и компенсировав потери во время остановок из-за коронавируса. Тем не менее, волатильность акций в 2022 году была такой и может сохраниться, поскольку в последнее время ритейлеры опубликовали менее чем блестящие результаты по прибыли. Это может обеспокоить инвесторов, что, в свою очередь, отразится на котировках акций. 

В настоящее время акции находятся ниже всех дневных SMA, и если акции упадут ниже 104 долларов, можно будет увидеть дальнейшее снижение до минимума в 90 долларов. Ежедневные объемы торгов немного ниже, чем в предыдущие месяцы, что может указывать на то, что цена акций пытается установиться на уровне 100 долларов.     

Следовательно, аналитики умеренно покупают акции. Прогноз средней цены на следующие 12 месяцев гласит, что акции могут торговаться по цене 153.1 доллара, что на 42% выше текущей торговой цены в 107.85 доллара. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Официально бизнесом Digital Realty являются REIT, но, поскольку у нее есть портфель, заполненный центрами обработки данных, ее также можно назвать технологической компанией. Выручка удвоился за последние пять 5 лет, увеличившись с 2.5 млрд долларов до 4.8 млрд долларов, что означает ежегодный рост на 14%.

Исследования рынка союзников указывает что рынок центров обработки данных вырастет со 187 миллиардов долларов в 2020 году до 517 миллиардов долларов в 2030 году, что может быть хорошо для компании. 

В целом компания наращивала дивиденды с 2011 года по сегодняшний день на 70%. В последнее время акции компании оказались под давлением, потеряв 21% с начала года (с начала года) в основном из-за того, что хедж-фонд пытается продать акции компании. 

На самой последней сессии акции пробились выше 20-дневной SMA и надеются нарастить импульс; тем не менее, объемы, возможно, должны возрасти, чтобы увидеть реальное восстановление. 

Между тем, на Уолл-стрит аналитики дают акциям умеренный рейтинг покупки. По их прогнозам, в течение следующих 12 месяцев средняя цена составит 156.70 доллара, что на 14.69% выше текущей торговой цены в 136.63 доллара. 

В целом, REIT представляют собой хорошую возможность спрятаться на рынке в трудные времена. Как видно из приведенных выше пяти REIT, они, как правило, бывают разных форм и размеров, поэтому строительство вокруг них может предоставить наилучшую возможность для сохранения и приумножения капитала.