Фирма Тома Гейнера покупает Brookfield Asset Management и сбрасывает землю Texas Pacific Land

Обзор

• Гуру инвестировал в Brookfield Asset Management после ее выделения.
• Он добавил в Lockheed MartinLMT
  и Activision BlizzardATVI
  позиций, при обрезке холдинга Регенерон.
• Gayner продан из Texas Pacific Land.

Том Гайнер (Торги, Портфолио), со-генеральный директор MarkelМКЛ
Corp., на прошлой неделе раскрыл свой портфель акций за четвертый квартал 2022 года.

РЕКЛАМА

Сосредоточив внимание на перспективных областях, в которых Маркел хорошо разбирается и знает, фирма гуру из Вирджинии использует подход, ориентированный на ценность, к выбору акций. Гейнер также поддерживает запас прочности в рамках инвестиционного портфеля и считает, что, поскольку акции являются частью бизнеса, они стоят столько же, сколько текущая стоимость будущих денежных потоков.

Помня об этих идеях, документы 13F показывают, что за три месяца, закончившихся 31 декабря, гуру создал шесть новых позиций, продал три акции и добавил или сократил ряд других существующих активов. Его наиболее заметные сделки включали покупку новой доли в Brookfield Asset Management Inc. (БАМ, финансовый), повышается до Lockheed Martin Corp. (LMT, финансовый) и Activision Blizzard Inc. (ATVI, финансовый) позиций, сокращение Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, финансовый) владение и продажа Texas Pacific Land Corp. (TPL, финансовый).

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

РЕКЛАМА

Управление активами Brookfield

Гуру вложил 2.19 млн акций Brookfield Asset Management (БАМ, финансовый), выделив на долю 0.84% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $30.09 за акцию.

Канадская компания по управлению альтернативными инвестициями имеет рыночную капитализацию в размере 13.84 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 33.38 в понедельник с соотношение цены и прибыли 34.03 г. соотношение цена-книжка 2.03 и соотношение цена-продажа из 16.12.

После декабрьского выделения, в котором первоначальная компания сменила название на Brookfield Corp. (BN, финансовый) и дало название отделенному бизнесу, акции выросли на 4.13%.

РЕКЛАМА

Кроме того, Оценка ГФ 19 из 100, что обычно указывает на плохую работу, может не совсем точно отражать весь ее потенциал, поскольку компания получила оценки только за финансовая мощь и Рентабельность.

РЕКЛАМА

Гейнер в настоящее время является единственным гуру вложил в акции с долей 0.53%.

Lockheed Martin

Инвестор увеличил Lockheed Martin (LMT, финансовый) позиции на 418.85%, купив 45,500 0.30 акций. Влияние сделки на портфель акций составило 464.67%. В течение квартала акции торговались по средней цене XNUMX доллара за штуку.

Всего Гейнеру принадлежит 56,363 0.37 акции, что составляет 4.58% портфеля акций. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал на инвестициях XNUMX%.

РЕКЛАМА

Аэрокосмическая и оборонная компания со штаб-квартирой в Бетесде, штат Мэриленд, имеет рыночную капитализацию в размере 118.96 млрд долларов; его акции торговались около $ 465.97 в понедельник с соотношение цены и прибыли 21.46 г. соотношение цена-книжка 12.77 и соотношение цена-продажа из 1.86.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что в настоящее время акции умеренно переоценены, исходя из их исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов аналитиков относительно будущих доходов.

РЕКЛАМА

Ассоциация Оценка ГФ из 90, однако, указывает на то, что компания обладает высоким потенциалом опережения благодаря высоким рейтингам прибыли и рост а также средние оценки за финансовая мощь, Значение GF и импульс.

Из гуру инвестировали в Локхид Мартин, Яктман Эссет Менеджмент (Торги, Портфолио) имеет крупнейший холдинг с 0.13% акций в обращении. Кэтрин Вуд (Торги, Портфолио), Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио), Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио), Джон Роджерс (Торги, Портфолио) и несколько других гуру также имеют позиции в акции.

РЕКЛАМА

Activision Blizzard

Гейнер поднял Activision Blizzard (ATVI, финансовый) на 36.82%, купив 167,000 0.17 акций. Сделка повлияла на портфель акций на 74.26%. В течение квартала акции торговались по средней цене XNUMX доллара за акцию.

Сейчас он владеет в общей сложности 620,600 0.64 акциями, которые занимают 9.51% портфеля акций. GuruFocus обнаружил, что со второго квартала 2018 года он заработал около XNUMX% от инвестиций.

Издатель видеоигр из Санта-Моники, штат Калифорния, который находится в процессе приобретения Microsoft.MSFT
(MSFT, финансовый) имеет рыночную капитализацию в размере 56.87 млрд долларов; его акции торговались около $ 72.67 в понедельник с соотношение цены и прибыли 34.12 г. соотношение цена-книжка 3.02 и соотношение цена-продажа из 7.76.

РЕКЛАМА

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции справедливо оценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 89 означает, что компания имеет хороший потенциал опережения. Несмотря на то, что он получил высокие оценки за прибыли, рост и финансовая мощь, Значение GF и импульс разряды были более умеренными.

РЕКЛАМА

Имея долю в 7.68%, Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) является крупнейшим в Activision Blizzard. гуру акционер. PRIMECAP Менеджмент (Торги, Портфолио), Первые тихоокеанские советники (Торги, Портфолио) и расширение Джим Саймонс (Торги, Портфолио) 'Renaissance Technologies также владеет значительными активами.

Регенерон Фармасьютикалс

Гуру порезал Regeneron Pharmaceuticals (REGN, финансовый) позиции на 62.02%, продав 49,800 0.51 акций. Сделка повлияла на портфель акций на -737.86%. В течение квартала акции торговались по средней цене $XNUMX за акцию.

РЕКЛАМА

В настоящее время Гейнер владеет 30,500 0.30 акциями, что составляет 47.10% портфеля акций. Согласно данным GuruFocus, он заработал примерно XNUMX% от инвестиций.

Рыночная капитализация биотехнологической компании со штаб-квартирой в Тэрритауне, штат Нью-Йорк, составляет 85.98 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 789.48 в понедельник с соотношение цены и прибыли 28.46 г. соотношение цена-книжка 4.01 и соотношение цена-продажа из 6.54.

На основе Линия ценности GF, акции в настоящее время выглядят умеренно переоцененными.

РЕКЛАМА

Компания имеет хороший потенциал опережения с Оценка ГФ из 81 благодаря высоким рейтингам прибыли, рост и финансовая мощь несмотря на низкий Значение GF и импульс занимает.

РЕКЛАМА

Dodge & Cox является крупнейшим акционером-гуру Regeneron с долей 2.10%. Другой топ гуру инвесторов включают Фонд здравоохранения Vanguard (Торги, Портфолио), фирма Саймонса, Рей Далио (Торги, Портфолио) из Bridgewater Associates, Джереми Грантам (Торги, Портфолио), Луи Мур Бэкон (Торги, Портфолио) и расширение Кэтрин Вуд (Торги, Портфолио).

Техас Пасифик Лэнд

Гейнер вышел из пакета акций Texas Pacific Land (7,900 акций).TPL, финансовый), что повлияло на портфель акций на -0.21%. Акции торговались по средней цене $ 2,385.38 каждая в течение квартала.

Данные GuruFocus показывают, что он заработал примерно 61.53% от инвестиций за все время их существования.

РЕКЛАМА

Базирующаяся в Далласе компания, которая сдает землю в аренду нефтегазовым компаниям, сохраняя за собой права на добычу полезных ископаемых, имеет рыночную капитализацию в размере 14.28 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 1,853.64 в понедельник с соотношение цены и прибыли 33.68 г. соотношение цена-книжка 19.81 и соотношение цена-продажа из 21.64.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что акции справедливо оценены в настоящее время.

РЕКЛАМА

Ассоциация Оценка ГФ из 93 означает, что у компании высокий потенциал опережения. Он получил высокие оценки по трем критериям, но Значение GF ранг был более умеренным и импульс был низким.

Имея долю в 19.35%, Мюррей Шталь (Торги, Портфолио) — крупнейший акционер Texas Pacific Land. Дэвид Рольф (Торги, Портфолио) и расширение Марио Габелли (Торги, Портфолио) также собственный акции.

РЕКЛАМА

Дополнительные сделки и состав портфеля

В течение квартала Гейнер также сократил свою долю в Enovis.CFXПодробнее
Корпорация (ЭНОВ, финансовый) и укрепил свои позиции в Cable OneCABLE
Inc. (CABLE, финансовый), ВатскоОБМ
Inc. (ОБМ, финансовый), Старая грузовая линия ДоминионаОДФЛ
Inc. (ODLF) и ряд других акций.

Портфель акций гуру на сумму 7.46 миллиарда долларов, состоящий из 134 акций, в основном вложен в сектор финансовых услуг.

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.

РЕКЛАМА