Этот трейдер видит падение S&P 43 на 500% и предлагает вместо этого укрыться в этих ETF.

В нашей зов дняБывший инвестиционный банкир с Уолл-стрит предупреждает, что в обозримом будущем шансы на фондовые рынки сложены, и предлагает графики, подтверждающие это.

В нашей зов дняБывший инвестиционный банкир с Уолл-стрит предупреждает, что в обозримом будущем шансы на фондовые рынки сложены, и предлагает графики, подтверждающие это.

От его последнем блог-посте это индекс волатильности CBOE или VIX?
VIX,
,
отскок от линии тренда, которая в прошлом показывала минимумы этого индекса и пики S&P 500 в этом году:

Следующий график показывает, что S&P 500 находится в «явном нисходящем тренде медвежьего рынка с более низкими максимумами и более низкими минимумами» и торгуется под своей 250-дневной скользящей средней (красная линия) и линией нисходящего тренда (синяя линия), говорит он:

Кроме того, есть весь этот бычий настрой, несмотря на почти годичный медвежий рынок. Соотношение быков и медведей достигло исторически бычьего уровня на пике рынка в начале 2022 года и остается на очень бычьей территории, сказал он.

«Эта медвежья техническая ситуация на фондовом рынке в сочетании с чрезмерно бычьими настроениями инвесторов перед лицом повышения ставок ФРС в условиях рецессии предполагает, что фондовый рынок, вероятно, вскоре начнет еще одну крупную распродажу на медвежьем рынке», - сказал Вольфенбаргер, который видит Эта рецессия начнется в любой день и закончится примерно в конце 2023 или начале 2024 года.

В отличие от более оптимистичных прогнозов, которые можно увидеть где-либо на Уолл-стрит, финансовый управляющий нацелился на 2,250 для S&P 500, что на 43% ниже текущих уровней, хотя и достигнет дна в середине 2023 года. Этот медвежий рынок продлится в общей сложности 18 месяцев, что недалеко от 17-месячного медвежьего рынка, наблюдавшегося во время мирового финансового кризиса.

Но пока не увеличивайте скорость тележек для покупок. «Исходя из текущих уровней оценки фондового рынка, близких к пикам технологического пузыря 2000 года и пиков 1929 года, индекс S&P 500, вероятно, будет как минимум на 25% ниже через 10–12 лет», — прогнозирует он.

Его совет? Продавайте «рисковые» активы, такие как акции, сырьевые товары (включая акции энергетических компаний, которые упадут вместе с нефтью, когда начнется рецессия) и криптовалюты, которые тесно связаны с акциями технологических компаний. Казначейские облигации будут более рискованными, чем обычно, во время рецессии из-за высокой инфляции, добавляет он.

«Для тех, кто не склонен к риску и хочет переждать этот медвежий рынок до начала следующего бычьего рынка, вы можете купить безопасные и относительно высокодоходные казначейские векселя и облигации с плавающей ставкой», — сказал Вольфенбаргер, который предлагает ETF, такие как SPDR. Bloomberg ETF на 3-12 месяцев казначейских векселей
БИЛС,
+ 0.04%
и ETF казначейского фонда WisdomTree с плавающей ставкой
УСФР,
+ 0.04%.

Агрессивным инвесторам, стремящимся получить более значительную прибыль от медвежьего рынка, он предлагает обратные ETF, которые растут, когда акции падают, например, ProShares Short S&P 500 ETF.
Ш,
-0.50%
и ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Те, кто хочет быть еще более агрессивным, могут купить двойные инверсные ETF, такие как ProShares UltraShort S&P 500.
Паспорт безопасности,
-0.93%
и ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Инвестор, желающий получить прибыль от падения цен на нефть, может купить двойной инверсный нефтяной ETF ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil.
ШОС,
-3.52%.

«После того, как ФРС начнет снижать ставки и рецессия станет глубоко укоренившейся, мы будем искать акции, которые станут сильно перепроданными (для этого мы фокусируемся на ключевых технических индикаторах, таких как недельный и месячный RSI и полосы Боллинджера), чтобы получить прибыль от этого медвежьего рынка. а затем позиционируйтесь на следующий бычий рынок с отдельными акциями и длинными ETF и ETF с кредитным плечом», — говорит он.

Читайте: Один из крупнейших быков на Уолл-стрит теперь ожидает, что акции упадут в начале следующего года, поскольку ФРС «перенапряжение»

Рынки

Акции
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

КОМП,
+ 1.84%
являются плоскими, чтобы немного снизить данные публикации. Доллар
DXY,
-1.05%
находится под давлением и маслом
кл.1,
+ 2.81%
закрепился на достигнутом. Подробнее читайте в MarketWatch жить блог.

Читайте: Самая сильно перевернутая кривая казначейских облигаций за более чем 4 десятилетия дает один оптимистичный вывод для инвесторов

Чтобы получать больше новостей о рынке, а также действенные торговые идеи для акций, опционов и криптовалюты, подпишитесь на MarketDiem от Investor's Business Daily.

Жужжание

Инфляция цен PCE в октябре выросла на скромные 0.3%, что указывает на большее облегчение ценового давления, и потребительские расходы снова выросли, но за счет экономии, В то время еженедельные заявки на пособие по безработице снизились. Еще впереди индекс промышленного производства Института управления поставками и расходы на строительство. И еще Fedspeak: февраль, губернатор Мишель Боуман в 9:30 утра и заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр в 3:XNUMX.

Акции Salesforce
CRM,
-9.63%
падают после неутешительный доход, гуя танцую. Гигант облачного программного обеспечения для работы с клиентами также потерять еще одного генерального директора. Производитель программного обеспечения Splunk
СПЛК,
+ 13.92%
лезет на оптимистичные прогнозыи Окта
ОКТА,
+ 22.82%
активен после группы безопасности программного обеспечения обещали прибыль в 2023 году.

Ортофикс Медицинский инвентарь
ОФИКС,
+ 5.34%
после того, как производитель медицинского оборудования для операций на спине заявил, что получил нежелательное предложение о поглощении по цене 23 доллара за акцию от двух частных инвестиционных компаний.  

Netflix
НФЛКС,
+ 3.02%
соучредитель и генеральный директор Рид Гастингс признался, что стриминговый гигант надо было добавить рекламу много лет назад.

Tesla
TSLA, г.
+ 0.45%
представит свой 18-колесный сверхмощный автомобиль в четверг. Его первым клиентом станет PepsiCo.
ПКП,
+ 0.90%

Законодатели, похоже, готовы вмешаться и остановить то, что может произойти разрушительная забастовка железнодорожников.

Стремясь предотвратить новые беспорядки, Пекин будет , по имеющимся данным позволить инфицированным людям с низким уровнем риска изолироваться дома, но сначала они должны в письменной форме пообещать не выходить из дома, подкрепленное магнитными датчиками, установленными на их дверях.

Лучший из Интернета

Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что больше всего его заботит помощь человечеству в пытаюсь объяснить крах FTX.

Илон Маск говорит, что его мозговые имплантаты Neuralink могут быть готовы к испытаниям на людях через шесть месяцев. Одной из целей является лечение паралича.

Преимущества «злорадство» — найти счастье в удаче другого человека

График

Тикеры

Это были самые популярные тикеры на MarketWatch по состоянию на 6 утра по восточному времени:

Случайное чтение

Ежемесячные счета Канье Уэста за алименты? $200,000

Статус наследия ЮНЕСКО наконец-то получен французский багет

"Необходимо знать" начинается рано и обновляется до первого звонка, но Зарегистрируйтесь здесь чтобы он был доставлен один раз на ваш почтовый ящик. Версия, отправленная по электронной почте, будет отправлена ​​примерно в 7:30 утра по восточному времени.

Слушать Подкаст «Лучшие новые идеи в деньгах» с корреспондентом MarketWatch Чарльзом Пасси и экономистом Стефани Келтон.