Это пренебрежительное топливо - место для дивидендов и прибыли на 5.6%

Цены на природный газ были полностью размыты — и это создало некоторые приятные возможности для получения дивидендов для нас, противников.

(Кстати, эти возможности не только в газе: открытие Китая и потребность администрации Байдена пополнить Стратегический нефтяной резерв— который он использовал, чтобы сдерживать цены на нефть, — также поднимет настроение. Мы обсудили 3 акции, на которых можно сыграть на вероятном отскоке нефти. Февраль 4.)

Чтобы понять, какие возможности открываются перед нами, давайте заглянем в будущее. следующий зима, а? Трудно понять, как бензин может оставаться на низком уровне с такой настройкой:

• Российский газ все равно не пойдет...Это приведет к еще одному рывку, чтобы увеличить поставки в Европу летом, особенно с учетом того, что нынешняя зима выглядит так, как будто она закончится резким похолоданием, истощая излишки газа, на которых сейчас сидит континент.
• Китай будет полностью открыт. После эпического восхождения Си Цзиньпина средства контроля над COVID не вернутся.
• Поставки тугие в Азии, поскольку Европа копила поставки СПГ, пытаясь компенсировать потерю поставок из России. По прогнозам МЭА, на Азиатско-Тихоокеанский регион будет приходиться половина ожидаемого роста спроса на газ до 2025 года, здесь что-то должно уступить, тем более что…
• Глобальные поставки не могут идти в ногу, поскольку производители стремятся использовать новые источники в таких местах, как Пермский бассейн в США.

Поэтому газу еще предстоит многолетнее ралли. Топливо, наряду с нефтью, все еще находится в периоде «ралли» нашей модели «крах-н-ралли», что является одним из моих любимых индикаторов для инвестиций в энергию.

Вот как это происходило после крахов 2008 и 2020 годов:

1. Спрос на энергию испарился, и цены быстро упали (2008 и 2020 годы).
2. Производители энергии изо всех сил пытались сократить расходы, поэтому они агрессивно сокращают производство.
3. Экономика медленно восстанавливалась (2009 г. и конец 2020 г.), спрос на энергию вырос, но предложение отстало.
4. И отстал. И отстал. И цены на энергоносители росли, пока предложение в конечном итоге не удовлетворило спрос (с 2009 по 2014 год и с 2020 года по настоящее время).

Именно благодаря этому предсказуемому многолетнему циклу я считаю откат цен на нефть и газ краткосрочным «вторым шансом» для инвесторов, которые упустили первый крупный спад в энергетике. Для тех, кто присоединился к разгулу с энергетическими акциями, мы продолжили в моем Отчет о доходах обслуживание в 2020 году, это прекрасное время для средней стоимости в долларах.

Лучший способ играть провал? Через «платные» акции, такие как Компании Williams (WMB), который дает 5.6% сегодня, имеет 30,000 30 миль трубопровода и обрабатывает XNUMX% природного газа в США.

У Williams хорошие позиции, чтобы извлечь выгоду из роста предложения и спроса на газ. А поскольку газ является наименее агрессивным из ископаемых видов топлива, он еще какое-то время будет оставаться значительной частью нашего энергетического баланса. Но даже в этом случае мир поворачивается к возобновляемым источникам энергии, и Williams разумно учитывает это в своих планах, ставя перед собой впечатляющую перчатку по выбросам:

• Сокращение выбросов парниковых газов в масштабах всей компании на 56% по сравнению с 2005 годом.
• Нулевые выбросы углерода к 2050 году.

Менеджмент полагает, что сможет быстро добиться прогресса, просто обновив оборудование и расширив использование возобновляемых источников энергии (впечатляет!). Он также расширяет солнечные инициативы в девяти штатах.

My Отчет о доходах подписчики и я сидим с хорошей доходностью 79% (и зафиксировали доходность 7.7% при нашей первоначальной покупке) на Williams с сентября 2020 года. Но акции могут быть волатильными, что возвращает меня к усреднению долларовой стоимости.

Если вы не верите в предстоящее ралли природного газа или беспокоитесь о глубокой рецессии, мы можем обеспечить себе хорошую «хеджировку», следуя подходу DCA с энергетическими акциями, такими как WMB.

Это потому, что, несмотря на то, что WMB уже построил свою инфраструктуру и большая часть его денежных потоков идет на дивиденды, цена акций движется больше, чем вы думаете!

На самом деле это возможность для наших сообразительных сотрудников DCA. Покупая фиксированную сумму каждые несколько месяцев, мы, естественно, приобретаем больше акций, когда цены низки. Эффективный и простой рыночный тайминг!

Более того, мы избегаем ошибки, когда идем ва-банк наверху. Для WMB этот момент наступил в июне 2022 года, когда акции достигли максимума около 38 долларов, а цены на газ подскочили почти до 10 долларов.

Независимо от того, как мы выберем покупку, суть в том, что я ожидаю ралли природного газа и нефти в течение лет грядет (со случайным откатом, подобным тому, который мы наблюдаем сейчас). Williams разумно настроена на получение прибыли, как и три других дивиденда от энергии «Crash 'n' Rally» (доходность до 7.4%) в нашем рейтинге. CIR портфеля.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет