Эта простая система дивидендов принесла 90% прибыли за 16 месяцев

Как дивидендные инвесторы, безопасный выплаты являются нашим приоритетом № 1 (и 2! и 3!) А учитывая стремительный рост процентных ставок и надвигающуюся рецессию, в 2023 году мы будем более приверженцами этого, чем когда-либо.

Вот почему на прошлой неделе мы говорили о пять популярных дивидендных акций чьи выплаты могут быть сокращены в этом году. Если вы держите кого-либо из этих отстающих, вам нужно продать вчера.

Но как определить, какие дивиденды безопасны?

Ну, есть верный показатель, о котором никто не говорит: инсайдерская покупка. И когда вы сочетаете инсайдерскую покупку с другим «сигналом», который мы ищем в акциях, высокие короткие проценты, вы можете настроить себя на безопасные, растущие дивиденды и серьезный рост цен тоже!

Давайте начнем наш «противоположный двухэтапный план покупки» с этих корпоративных инсайдеров, потому что их покупки почти всегда бычий знак для нас.

Всего 2 причины, по которым руководители покупают

Существует множество причин, по которым руководитель корпорации может продаем акции их компании: поставить бассейн, отправить ребенка в школу, заплатить за развод — вы поняли. Но есть только две причины, почему они покупают:

1. Потому что они считают текущий дивиденд безопасным, и
2. Они думают, что цена акций пойдет вверх.

Этот первый пункт никогда не обсуждается, когда речь идет об инсайдерских покупках, но так и должно быть. Потому что вы можете поспорить, что если руководитель получает солидные дивиденды от своих акций и покупает больше, он уверен, что компания сможет поддерживать этот поток доходов.

Что подводит меня к «скучному» производителю химикатов Chemours
CC
Ко (СС), которые мы купили в нашем Отчет о доходах консультативный в июне 2020 года, когда он принес чрезмерно большие 7.4%.

Тогда, как и сейчас, макрокартина была неопределенной. Мне, вероятно, не нужно напоминать вам, что в июне 20-го года акции восстанавливались после мартовского краха, но блокировки все еще наносили вред экономике (и сеяли семена сегодняшней высокой инфляции).

Все нервничали из-за акций (и дивидендов, многие из которых были только что урезаны). Настроение не сильно отличалось от нынешнего.

Именно здесь возникает короткий интерес, поскольку короткие продавцы также делали большие ставки против Chemours, поскольку компания столкнулась с незавершенным судебным разбирательством. К июню 2020 года 10% акций Chemours были проданы без покрытия, и этим ранним продавцам даже пришлось выплатить солидные дивиденды компании из собственного кармана! (Это риск коротких продаж, о котором вы редко слышите, и почему эта практика может быть особенно дорогостоящей с дивидендными акциями.)

Это подготовило почву для роста, поскольку любая хорошая новость могла привести к «короткому сжатию», когда продавцы коротких позиций должны были покупать акции, чтобы покрыть свои позиции, что еще больше подталкивало цену вверх!

Нам понравились шансы на то, что это произойдет с Chemours, особенно в свете того факта, что Марк Ньюман, тогдашний главный операционный директор компании (а теперь ее президент и главный исполнительный директор), приобрел 2,500 акций Chemours в мае 2020 года, в результате чего его общая доля составила 133,344 1.9. (на тот момент это стоило почти XNUMX миллиона долларов).

С каждой акцией, выплачивающей 1 доллар в год, годовые дивиденды Марка составили огромные 133,344 XNUMX доллара. Это очень хороший пенсионный доход для большинства из нас — только за счет дивидендов!

Ход Марка привлек наше внимание, потому что, если он вкладывал больше шкуры в игру, он, очевидно, думал, что дивиденды компании были в безопасности. А благодаря своему положению в высшем руководстве (а также тому факту, что он работал в Chemours с тех пор, как она отделилась от Dupont в 2015 году), он хорошо справился с судебным процессом.

Он явно думал, что шорты промокли.

Имея все это в виду, для нас было простым решением купить вместе с Марком.

Конечно же, когда стало ясно, что шорты были неправильными, они начали терять свои шорты. Каждая акция, которую они «выкупили», помогла поднять CC выше. Кроме того, вместе с Марком мы получили солидные квартальные дивиденды и получили 90% общей прибыли, что более чем вдвое превышает доходность S&P 500 за это время.

Это тот вид прибыли, который может принести комбинация высокого короткого интереса и инсайдерской покупки (не говоря уже о доходности 7.4%). И с аналогичной макроустановкой в ​​​​2023 году, которую мы видели в середине 2020 года, мы будем искать часто упускаемые из виду сигналы, такие как высокие инсайдерские покупки и короткий интерес, когда мы планируем наши покупки и продажи в Отчет о доходах в этом году.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет