Думаете, акции Tesla должны быть приостановлены? Этот железный кондор может вернуться 59%

16-процентный рост индекса Nasdaq по сравнению с его дном 14 марта меркнет по сравнению с почти 50-процентным ростом индекса. Tesla (TSLA) в течение этого времени. Продолжать дальше или сделать небольшую паузу? Если вы считаете, что акции Tesla в ближайшие несколько недель, скорее всего, остановятся, вот опционная стратегия, которая может принести 59%.

X

Железный кондор на акции Tesla

Согласно Проверка запасов IBD, акции TSLA занимают первое место в своей группе и имеют Составной рейтинг 97, Рейтинг EPS 74 и Относительный рейтинг прочности из 95. Какими бы сильными ни были цифры и их недавний рост, здесь может быть уместна консолидация прибыли.

Когда акция торгуется с высокой подразумеваемой волатильностью, это обычно хорошее время для «продажи с премией» для трейдеров опционов. Вот что делает торговля опционами на железный кондор. Он сочетает в себе два кредитных спреда, бычий спред пут и медвежий спред колл.

Идея этой сделки состоит в том, чтобы получить прибыль от временного спада, ожидая, что акции не будут слишком сильно двигаться в любом направлении. Идеально подходит для упорядоченной консолидации.

Поскольку подразумеваемая волатильность акций Tesla по-прежнему довольно высока, железный кондор может быть размещен дальше вне денег, чтобы увеличить шансы на успех сделки.

Во-первых, рассмотрим бычий спред пут. Используя экспирацию 14 апреля, если бы мы продали пут 1000 и купили пут 995, это вчера принесло премию в размере 1.20 доллара за акцию в качестве кредита.

Затем распространился медвежий зов. Продажа опциона колл 1225 и покупка опциона колл 1230 с тем же экспирацией 14 апреля вчера были проданы примерно за 0.65 доллара.

В общей сложности этот железный кондор на акции Tesla принес около 1.85 доллара за контракт или 185 долларов премии.

Прибыль и риски

Зона прибыли находится между 998.15 и 1226.85. Это можно рассчитать, взяв короткие страйки на уровне 1000 и 1225, а затем добавив или вычтя полученную премию.

Оба кредитных спреда в этой сделке с опционами на акции TSLA составляют 5 долларов в ширину. Это то, что мы будем использовать для расчета риска. Вы берете это расстояние между страйками и вычитаете полученную премию, чтобы получить максимальный риск. В этом случае 5 – 1.85 x 100 = 315 долларов капитала под угрозой.

Это сделка с определенным риском, поэтому 315 долларов за контракт — это максимум, который вы можете потерять на этом железном кондоре. Это происходит, если акции Tesla торгуются вне ваших длинных страйков на уровне 995 и 1230 по истечении срока действия.

Если мы возьмем премию (185 долларов США), разделенную на максимальный риск (315 долларов США), сделка с железным кондором с акциями Tesla будет иметь потенциальную прибыль на риск в размере 59% за довольно короткий период времени.

Управление торговлей

Если ценовое движение стабилизируется, то железные кондоры будут работать хорошо. Распад во времени и более низкая подразумеваемая волатильность уменьшат стоимость спредов в акциях Tesla. Это позволяет вам покрыть сделку, выкупив спреды по более низкой цене. Или вы можете добиться максимальной прибыли, если они в конечном итоге истечет бесполезно. Это происходит, если акции Tesla находятся между короткими страйками 1000 и 1225 на момент экспирации.

Что, если сделка пойдет против вас и спреды увеличатся в цене? Вы все еще можете защитить себя от получения максимальной потери. Один из способов установить стоп-лосс для железного кондора основан на полученной премии. В этом случае мы получили 185 долларов, поэтому мы могли установить стоп-лосс, равный премии за убыток около 185 долларов.

Еще один способ управления сделкой — установить точку на графике акций Tesla, в которой сделка будет скорректирована или закрыта. Например, вы можете использовать 1050 для понижения и 1175 для повышения.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Эта статья предназначена только для образовательных целей, а не для торговых рекомендаций. Не забывайте всегда проявлять должную осмотрительность и консультироваться со своим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. 

Гэвин Макмастер имеет Магистр прикладных финансов и инвестиции. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успеху. торговля. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ 

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Высокорискованная торговля акциями MU до получения прибыли предлагает 15% доходности

Получите полный доступ к спискам акций и рейтингам IBD

Поскольку Eli Lilly держится выше уровня прорыва, вот две идеи для торговли опционами 

Meta Stock может быть готов к паузе; Почему эта сделка Butterfly Spread может принести 20% прибыли 

Смогут ли акции Apple удержаться на 200-дневной линии? Торговля опционами приносит быстрый доход 14%, если это произойдет