Ужасный 2022 год уже позади, растворяясь в зеркале заднего вида памяти и скатерти. За последние 12 месяцев рынки сильно упали: индекс S&P 19 упал на 500%, а ориентированный на технологии NASDAQ — на 33%. Но индексы являются средними, и потери, какими бы широкими они ни были, не означают, что каждую отдельную акцию ждут трудные времена или дальнейшие потери.
Мы можем разобраться с этими акциями с солидными перспективами, но нам понадобится инструмент для сортировки накопленных ворохов рыночных данных. Смарт Оценка, основанный на алгоритмах TipRanks, делает именно это — и даже больше. Инструмент также сопоставляет данные в соответствии с 8 известными факторами, которые соответствуют будущим результатам, а затем размещает объединенные данные по простой шкале от 1 до 10. Инвесторы могут получить снимок любой акции, просто проверив Smart Score. – и оценка «Идеальные 10» четко указывает на акции, которые заслуживают более пристального внимания.
Итак, мы пошли и сделали именно это. Используя инструмент Smart Score для просмотра тысяч публично торгуемых акций, мы нашли две из них, которые имеют рейтинг Perfect 10. Интересно, что каждая из них является компанией по производству полупроводниковых чипов, что подчеркивает жизненно важную роль, которую чипы продолжают играть в экономике, несмотря на их продолжающуюся деятельность. перебои в цепочке поставок и дефицит. Каждый из них также имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» и потенциал роста более 30% в предстоящем году. Это не просто идеальный результат, это идеальное сочетание бычьих индикаторов.
Только что из базы данных TipRanks, вот подробная информация об этих двух акциях «Perfect 10».
Тайваньское производство полупроводников (TSM)
Мы начнем с лидера в производстве полупроводниковых микросхем, компании Taiwan Semiconductor. Эта компания является одной из крупнейших в одной из крупнейших отраслей промышленности Тайваня. Остров является крупным поставщиком полупроводниковых микросхем, и на нем расположены многочисленные компании по разработке и производству микросхем, особенно литейные заводы, которые производят микросхемы по контракту с сторонними разработчиками. TSM с ее рыночной капитализацией в 379 миллиардов долларов является давним конкурентом крупнейших мировых производителей полупроводниковых чипов.
В прошлом году общий доход Taiwan Semi составил 56.84 миллиарда долларов. Это была впечатляющая сумма, но компания почти сравнялась с ней за первые 9 месяцев 2022 года — с общей выручкой за 3 квартала в размере 55.83 миллиарда долларов. Только в третьем квартале, о котором сообщалось последним, выручка составила 20.23 миллиарда долларов, что более чем на 11% больше, чем во втором квартале, и почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию компании за 36 кв. 3 г. составила $22; этот показатель вырос более чем на 1.79% в годовом исчислении.
Для инвесторов солидные результаты Taiwan Semi являются вдвойне хорошей новостью. Они приносят прибыль, и компания делится этой прибылью с акционерами. TSM регулярно выплачивает дивиденды, причем с 2004 года. Компания хвастается, что ни разу не уменьшала выплату дивидендов. Последнее объявление было сделано для базового дивиденда в размере 44 центов на акцию США; по этой ставке дивиденды в годовом исчислении составляют 1.76 доллара и дают 2.3%. Следующая выплата запланирована на март этого года.
На Смарт Оценка, Taiwan Semi демонстрирует положительные показатели по нескольким ключевым факторам. К ним относятся настроения финансовых блоггеров — всегда непостоянной толпы — которые на 88% положительно относятся к акциям TSM; пресса, где новостной настрой на данный момент 100% положительный; и мудрость толпы, которая показывает, что индивидуальные инвесторы увеличили свои активы TSM более чем на 5% за последние 30 дней. Кроме того, из хеджей, отслеживаемых TipRanks, фонды увеличили свои активы в TSM более чем на 53.5 миллиона акций в прошлом квартале. Все это в сумме дает акции «Идеальные 10».
Аналитик Нидхэма Чарльз Ши занимает бычью позицию в отношении Тайваньского полупроводника и добавила акции в список осужденных Нидхэма.
«TSMC лидирует среди всех конкурентов как в производстве пластин, так и в передовых технологиях упаковки. Мы связываем успех компании с ее литейной бизнес-моделью и отмечаем, что экономия за счет масштаба в бизнесе с высокими фиксированными затратами, таком как литейное производство, благоприятствует крупнейшим игрокам, таким как TSMC», — говорит Ши. «Мы рассчитываем на то, что рост доходов TSMC, в первую очередь обусловленный устойчивым внедрением новых технологических узлов, на которые в значительной степени не влияет отраслевая цикличность, останется сильным и будет поддерживать среднегодовой темп роста прибыли на уровне 10-15% в течение следующих нескольких лет. Таким образом, мы рекомендуем акции TSMC в качестве основного актива для инвесторов, которые хотят инвестировать в полупроводники, которые мы рассматриваем как основу расширяющейся цифровой экономики».
Имея это в виду, Ши рекомендует покупать акции, а целевая цена в $110 указывает на его уверенность в потенциале роста на 48% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Ши, нажмите здесь..)
Консенсус-рейтинг «Строгая покупка» по этим акциям подтверждается единодушными 5 положительными отзывами аналитиков. В настоящее время акции оцениваются в 74.49 доллара, а их средняя целевая цена в 104 доллара предполагает потенциал роста на 40% в течение одного года. (См. прогноз акций Taiwan Semi на TipRanks.)
Специальное предложение на конец года: доступ к инструментам TipRanks Premium по беспрецедентно низкой цене! Нажмите, чтобы узнать больше.
ASML Holding (ASML)
Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это ASML, голландская фирма, которая не занимается производством чипов, но имеет важное значение для отрасли производства чипов. ASML является поставщиком фотолитографического оборудования, оборудования, программного обеспечения и услуг, позволяющих разрабатывать и производить кремниевые полупроводниковые микросхемы. В этих инструментах используются методы оптического формирования изображения, чтобы наносить образцы схем на кремниевые пластины, которые становятся чипом конечного продукта, а без них не было бы и микрочипов. ASML является мировым лидером в своей важной нише.
В последнем отчетном квартале, 3 кв. 22 г., выручка компании составила 5.8 млрд евро, а чистая прибыль — 1.7 млрд евро. В долларах США эти цифры составляют 6.18 млрд долларов и 1.81 млрд долларов соответственно. В итоге ASML сообщил, что прибыль на акцию по GAAP составила 4.29 евро или 4.57 доллара США в валюте США. Забегая вперед, компания прогнозирует общий объем продаж в текущем году примерно на 21 миллиард евро.
Результаты ASML были подтверждены продажами 80 новых литографических единиц, проданных за квартал, а также 6 бывших в употреблении единиц. Эти цифры немного снизились по сравнению с предыдущим кварталом; во втором квартале было продано 83 новых автомобиля и 8 бывших в употреблении. Компания завершила квартал с денежными средствами в размере 3.36 млрд евро по сравнению с 4.4 млрд евро ликвидных активов на конец второго квартала.
Обращаясь к фирме Смарт Оценка, мы обнаружили, что ASML может похвастаться солидной рентабельностью капитала, равной 57% за последний 12-месячный период. Финансовые блоггеры на 95% оптимистичны в отношении этих акций, а хедж-фонды купили 268,600 XNUMX акций в прошлом квартале.
Покрывая эту акцию для JPMorgan, Сандип Дешпанде излагает дело быка. «ASML находится в выигрышном положении, поскольку основным переходом технологии полуоборудования является переход на EUV (литография в экстремальном ультрафиолете) в логике, за которым следует переход на EUV в DRAM», — сказал аналитик. «Эти тенденции будут означать, что литография теперь будет постоянно увеличиваться в процентах от расходов на передовое полуоборудование до тех пор, пока этот переход не будет завершен примерно в 2024 году. ASML является единственным поставщиком инструментов EUV, и ее доля рынка в сегменте литографии должна превысить 80-89%, как это было в последнее десятилетие благодаря более высокому ASP EUV».
Дешпанде использует свои комментарии для поддержки рейтинга «Перевес» («Покупать»), а его целевая цена, установленная на уровне 710 долларов США, подразумевает потенциал роста на 30% в течение одного года по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Дешпанде, нажмите здесь..)
ASML собрал 6 недавних обзоров аналитиков, и все они согласны с тем, что эту акцию следует покупать, что делает единодушным консенсус в отношении сильной покупки. Средняя целевая цена акций составляет 741.67 доллара, а торговая цена — 546.40 доллара, что предполагает рост на 36% к концу 2023 года.См. прогноз акций ASML на TipRanks..)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-semiconductor-143250847.html.