Эти 3 ежемесячных дивиденда вырастут в 2022 году

Толпа вот-вот купит ежемесячные дивидендные акции, и мы собираемся превзойти их в этом, выпустив три лучших из них, а также получить высокую доходность до 6.5%.

Три ежемесячных плательщика, о которых мы расскажем ниже, будут очень привлекателен для людей, которых трясет, когда S&P 500 — и особенно высокотехнологичный NASDAQ — рушится.

Дивиденды — даже ежемесячные — обычно вызывают у инвесторов коллективную зевоту в оптимистичные времена. Но в этом году они станут любимыми, поскольку Джей Пауэлл выключит свой денежный принтер, чтобы попытаться навести порядок в инфляционном беспорядке, который он сам создал.

Между тем, «обычные» акции и казначейские облигации по-прежнему приносят жалкие выплаты ниже 2%. И если наши «беженцы из NASDAQ» сидят в наличных, они прекрасно знают, что будут сидеть прямо на пути инфляции!

Но с ежемесячными дивидендами они могут получать компенсирующие инфляцию выплаты, которые происходят каждые 30 (или 31) дней. Это огромный плюс на любом рынке, потому что, если вам не нужны наличные деньги для оплаты счетов, вы можете быстро реинвестировать их, увеличивая свои активы (и свой поток доходов), как и вы.

С тремя тикерами ниже мы успеем задолго до того, как мейнстримная толпа внезапно обнаружит достоинства «скучной» ежемесячной выплаты.

Ежемесячная дивидендная игра № 1: канадский «убийца инфляции» с доходностью 6.5%

Начнем к северу от границы с трубопроводной фирмой. Трубопровод Пембина (PBA). Это идеальное средство защиты от инфляции, поскольку оно приносит пользу, поскольку рост цен на нефть и газ побуждает грузоотправителей увеличивать производство до допандемического уровня, что, как ожидает Канадская ассоциация энергетических подрядчиков, произойдет в конце этого года.

Кроме того, Pembina платит слишком большие 6.5%, и, в отличие от таких игроков в США, как Energy Transfer LP (ET), Партнеры по корпоративным продуктам (EPD) и Киндер Морган (КМИ), Пембина платит нам каждый месяц

И эта выплата надежна — Pembina выплачивает дивиденды с 1997 года, и она сделала что-то очень необычное для плательщика 6.5%: увеличила выплату, причем на немалую сумму: за последние 10 лет дивиденды фирмы подскочили. 61% (в канадских долларах).

Компания может похвастаться 11,000 2019 миль трубопроводов сырой нефти, природного газа и конденсата по всей Канаде. Он также поставляет в США природный газ, этан и конденсат, которые переправляются через границу в Иллинойс по трубопроводу Кочин, который он приобрел у Kinder Morgan в XNUMX году.

Рост добычи нефти и цен на нефть в Западной Канаде положительно сказался на балансе Pembina, который может похвастаться разумным долгосрочным долгом, составляющим около 35% активов. Его дивиденды составляют 73% свободного денежного потока, что разумно для конвейера с предсказуемым доходом Pembina. В этом году компания также планирует выкупить свои акции на сумму около $1 млрд.

Самое интересное, что эту акцию можно купить всего за 16-кратную форвардную прибыль, что является хорошей скидкой по сравнению с допандемическим уровнем в 23.

Pembina выплачивает дивиденды в канадских долларах, поэтому ежемесячные выплаты могут колебаться. Однако Банк Канады, скорее всего, будет избегать повышения процентных ставок гораздо быстрее, чем Федеральная резервная система, чтобы не завышать стоимость «луни». Это должно поддерживать стабильность ваших выплат. Кроме того, Pembina торгуется на NYSE, поэтому ее легко купить.

Ежемесячная дивидендная игра № 2: выбор «защищенной от инфляции» электронной коммерции

STAG Промышленный (STAG) Это еще одна умная игра с инфляцией: стоимость его недвижимости растет, и он собирает более высокую арендную плату: в третьем квартале он арендовал 3 миллиона квадратных футов с арендной платой на 3.7% выше (наличными), чем предыдущие арендаторы, и на 8% на прямой основе. линейной основе, которая распределяет арендную плату на весь срок аренды, исключая единовременные затраты и стимулы.

Затем происходит сдвиг в сторону покупки «вещей» и отказа от услуг, который, вероятно, останется с нами, даже когда пандемия ослабнет. У STAG есть этот угол, с такими арендаторами, как Amazon.com (АМЗН)—его крупнейший арендатор —Федерал Экспресс (FDX) и Логистика GXO (GXO).

Нам также нравится работа руководства по снижению рисков деятельности STAG, благодаря которой ни на одного арендатора не приходится более 3.8% годовой базовой арендной платы (как вы можете видеть выше). Более того, 84% его арендаторов имеют доход выше 100 миллионов долларов, а 64% могут похвастаться доходом более 1 миллиарда долларов, поэтому они имеют дело с очень надежными компаниями.

Вернемся к дивидендам: ежемесячная выплата теперь составляет 3.4%, что явно меньше чрезмерной доходности Pembina в 6.5%. Но это по-прежнему почти в три раза больше, чем по типичным акциям S&P 500, намного выше 1.8% выплат по казначейским обязательствам и безопасно на уровне 72% от средств STAG за последние 12 месяцев работы (FFO, основной показатель денежного потока REIT). И, как и Pembina, STAG регулярно увеличивает свои дивиденды, увеличив их на 22% за последние восемь лет.

Акции торгуются по 21.3-кратному скользящему 12-месячному FFO, что справедливо для акций, которые выросли на 41% за последний год, выплачивая и повышая ежемесячные выплаты. С огромным приростом FFO на 15% в третьем квартале, звездной загрузкой на уровне 3%, а также попутным ветром от электронной коммерции и восстановления экономики, его рост только начинается.

Ежемесячная игра с дивидендами № 3: дивиденды в размере 6.4% со скрытым преимуществом

Наконец, Расширенный глобальный дивидендный фонд BlackRock (BOE) предлагает нам международное присутствие, особенно в Европе, где рынки отстают от своих американских кузенов, идя по Авангард FTSE Europe ETF (VGK)
ВГК
.

Банк Англии дает нам хороший баланс: 50% его активов в США и 50% за рубежом, при этом на Европу и Великобританию приходится около 36% всего портфеля. У фонда есть мандат держать не менее 40% своего портфеля в иностранных акциях, поэтому тот факт, что в настоящее время он владеет 50%, свидетельствует о оптимизме руководства.

Тем не менее, BOE, доходность которого сегодня составляет 6.5%, торгуется с дисконтом 9.1% к стоимости чистых активов (NAV, или стоимости активов его портфеля). Это означает, что мы в основном получаем эти акции, в том числе Майкрософт (МСФТ), Фармацевтический гигант из Франции Санофи СА (SNY) и британский производитель спиртных напитков Диагео (ДЕО), за 91 цент за доллар!

Мы также извлекаем выгоду из стратегии Банка Англии по продаже опционов, которая увеличивает его дивиденды и снижает его волатильность. В соответствии с этим планом руководство продает покрытые колл-опционы на портфель фонда, которые дают покупателям возможность купить его акции по фиксированной цене в фиксированную дату.

Если акции не достигнув этой цены, фонд сохраняет наличные деньги. Если это произойдет, акции будут отозваны, но фонд все еще хранит деньги! Это разумная стратегия, которая особенно хорошо работает на волатильных рынках, таких как сегодняшний.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш портфель досрочного выхода на пенсию: огромные дивиденды - каждый месяц - навсегда.

Раскрытие: нет