После трех выигрышных сессий подряд фондовый рынок упал в четверг, когда недельные заявки на пособие по безработице оказались ниже ожиданий. Эти данные указывали на продолжающуюся напряженность на рынке труда, но Федеральная резервная система надеялась увидеть признаки умеренного роста безработицы, чтобы указать на то, что антиинфляционное повышение ставок продолжается. За исключением этих доказательств, ФРС, вероятно, продолжит повышать ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, увеличивая риск рецессии.
Непосредственным результатом является повышенная волатильность рынка. В последнее время мы были на американских горках, и сочетание высокой инфляции, растущих процентных ставок, слабых корпоративных доходов и неожиданно напряженного рынка труда, которые толкают и дергают рынки в разных направлениях, показывает, что мы не сходим с курса. эти американские горки в ближайшее время.
Таким образом, для инвесторов, стремящихся создать портфели с солидным потенциалом доходности, ключевой вопрос, на который нужно ответить, — какие акции покупать? Защитная позиция кажется уместной, и это приведет нас к высокодоходным дивидендным акциям.
Лучшие из них обладают набором положительных качеств: консенсус-рейтинг «Строгая покупка» от аналитиков Street, солидный потенциал доходности за счет повышения стоимости акций и сверхвысокая дивидендная доходность в размере 12% или выше, предлагающая перспективы стабильного потока доходов по реальной ставке. прибыли, которая будет противодействовать инфляции.
Мы воспользовались базой данных TipRanks, чтобы получить подробную информацию о двух дивидендные акции обладающие именно такими атрибутами. Давайте посмотрим поближе.
Капитал Юго-Запад Корпорация (ЧСВК)
Первой в нашем списке стоит компания по развитию бизнеса с небольшой капитализацией Capital Southwest. Эта фирма может похвастаться портфелем инвестиций в размере 1.1 миллиарда долларов США в корпоративных клиентов нижнего среднего уровня и поддерживает высокое качество портфеля за счет налаживания отношений с заемщиками и разработки гибкого подхода к отношениям с клиентами. Capital Southwest предоставляет доступ к капиталу и кредитам для небольших предприятий, которым было бы трудно добиться успеха в традиционной крупномасштабной банковской системе. В настоящее время CSWC активно инвестирует в солидную конюшню компаний среднего размера в широком диапазоне бизнес-сегментов.
Capital Southwest сообщила о своих результатах за 2 квартал 23 финансового года в октябре прошлого года, при этом основной показатель — чистый доход от инвестиций — составил 52 цента на акцию, исходя из общего чистого дохода от инвестиций в размере 14.4 млн долларов. Эти цифры значительно выросли по сравнению с прошлым годом: прибыль на акцию выросла на 21%, а общий чистый доход от инвестиций вырос на 48%. Чистая прибыль на акцию совпала с прогнозом, оправдав ожидания аналитиков.
Компания также показала хорошие результаты в балансе, завершив квартал с общими чистыми активами в размере 475.7 млн долларов. Сюда входят денежные средства и другие ликвидные активы на сумму 30.2 млн долларов.
Эти хорошие результаты поддержали щедрые дивиденды Capital Southwest, объявленные в последний раз, за третий финансовый квартал (заканчивающийся 30 декабря) в размере 52 цента на обыкновенную акцию. Это регулярная базовая выплата дивидендов; компания часто добавляет к этому дополнительные дивиденды, которые были объявлены за 3 финансовый квартал в размере 5 центов на обыкновенную акцию. Рассчитывая только базовую выплату, дивиденды в годовом исчислении составляют 2.08 доллара на акцию и дают устойчивые 12.1%, что примерно в 6 раз выше, чем в среднем среди компаний, котирующихся на S&P.
Покрытие акций JMP Securities, пятизвездочный аналитик Предсказатель Райан пишет, что он остается оптимистичным в отношении CSWC, основываясь на данных за 3 квартал, в том числе среди его причин: «1) стабильная стоимость чистых активов на акцию в условиях волатильности рынка; 2) последовательное улучшение неначислений по себестоимости; 3) 5% рост инвестиционного портфеля; и 4) существенное повышение доходности инвестиционного портфеля с плавающей процентной ставкой, преимущественно первого залога».
«Мы по-прежнему ожидаем сильного роста основной прибыли за счет повышения базовых ставок, а более крупный инвестиционный портфель будет поддерживать более высокий основной дивиденд в размере 0.52 доллара на акцию. Короче говоря, мы по-прежнему рассматриваем Capital Southwest как привлекательный способ получить доступ к прямым источникам на рынке ниже среднего», — добавил аналитик.
Райан дополняет свои комментарии рейтингом «лучше рынка» (т. е. «покупать») и целевой ценой в $22, что предполагает солидный потенциал роста на 28% в течение одного года. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом росте цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 40%. (Чтобы просмотреть послужной список Райана, нажмите здесь.)
В целом, есть три недавних обзора аналитиков по Capital Southwest, и все они согласны с тем, что это акции, которые нужно покупать, что обеспечивает консенсус-рейтинг «Сильная покупка». При текущей торговой цене 17.17 доллара и средней целевой цене 21.33 доллара потенциал роста этих акций составляет ~ 24% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций CSWC на TipRanks)
Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед (ГНК)
Следующей в нашем списке идет Genco Shipping, еще одна компания с небольшой капитализацией, но она не должна удивлять поклонников высокодоходных дивидендных акций, поскольку судоходная отрасль, как правило, является хорошим местом для получения высоких дивидендных доходов. Эта базирующаяся в США компания является судовладельцем сухогрузов с флотом из 44 судов модельного ряда Supramax, Ultramax и Capesize, работающих по чартерным контрактам. Корабли Genco курсируют по мировым океанским торговым маршрутам, перевозя неконтейнерные грузы, такие как железная руда, никелевая руда, бокситы, цемент и зерно.
Это прибыльная роль в мировой экономике, и Genco доказала, что способна оставаться прибыльной, несмотря на общее ухудшение состояния мировой экономики. В последнем отчетном квартале, 3 квартале 22 года, выручка компании составила 136 миллионов долларов. Несмотря на снижение на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль по-прежнему составила 40.8 млн долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию составила даже 1 доллар. Прогнозы предсказывали гораздо более низкую общую выручку в размере 95.5 миллионов долларов.
Компания также опубликовала солидные денежные показатели. Операционный денежный поток составил 60.3 млн долларов, а денежный поток, доступный для распределения, составил 33.1 млн долларов. Последнее важно для дивидендных инвесторов, поскольку оно напрямую поддерживает выплаты.
Что касается дивидендов, в конце ноября Genco выплатила ежеквартальные дивиденды на обыкновенные акции в размере 78 центов. В годовом исчислении это составляет 3.12 доллара, что дает мощную доходность в 20%. Это примерно в 10 раз выше средней по рынку дивидендной доходности и почти втрое превышает текущий уровень инфляции.
Среди быков — 5-звездочный аналитик Noble. Майкл Хайм, который излагает четкие доводы в пользу покупки Genco сейчас, основываясь на доказанной и потенциальной способности компании продолжать приносить пользу инвесторам.
«Genco, как и большая часть отрасли, сталкивается с более высокими затратами по мере роста затрат на рабочую силу, сталь и топливо. Тем не менее, ставки доставки (даже более низкие спотовые ставки) намного выше точки безубыточности Genco, составляющей примерно 9,000 долларов США в день доставки. Компания продолжает генерировать значительный свободный денежный поток, который она использовала для сокращения долга (261 миллион долларов с 2021 года) и выплаты дивидендов (2.74 доллара на акцию за последние четыре квартала). Свободный денежный поток, скорее всего, уменьшится в будущих кварталах, но его должно быть достаточно, чтобы продолжать сокращать долг и выплачивать дивиденды», — пояснил Хейм.
Глядя в будущее с этой позиции и оценивая свой прогноз, Хайм оценивает акции GNK как «выгоднее» (т.е. «покупать») с целевой ценой в $28, что предполагает сильный потенциал роста в 82% к концу следующего года. (Чтобы просмотреть послужной список Хайма, нажмите здесь.)
В целом, этот грузоотправитель с малой капитализацией получил 5 недавних отзывов от аналитиков Уолл-стрит, и все они положительные, что дает консенсус-рейтинг акций «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $23.40 указывает на возможность роста примерно на 52% по сравнению с текущей ценой в $15.37. (См. прогноз акций GNK на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html