Принять правильное решение на рынке инвестиций – непростая задача. Что здесь нужно инвесторам, так это способ прорваться сквозь шум, взять необработанный поток данных об акциях и свести его к шаблону, полезной информационной точке, которая может указывать на потенциальных победителей на рынках. Вот где Рейтинг TipRanks Smart появляется инструмент данных, который заполняет именно эту нишу.
Smart Score берет собранные данные с фондового рынка и запускает их в работу, сопоставляя их по категориям и оценивая каждую акцию по серии из 8 факторов. Известно, что каждый фактор коррелирует с положительной производительностью. С помощью алгоритма Smart Score все 8 факторов объединяются и выводятся в единую оценку по шкале от 1 до 10, которая дает инвесторам четкий сигнал.
А теперь соедините это с классической защитной позицией на время рыночной нестабильности — дивидендными акциями. Высокодоходные дивиденды обеспечивают определенную защиту от рыночных спадов и инфляционной экономической среды, что делает их популярным выбором для инвесторов, настроенных на защиту.
Мы открыли платформу для поиска акций, которые предлагают лучшее из обоих миров — «Идеальные 10» от Smart Score и дивидендную доходность более 7%. Подходят ли эти акции для того, чтобы идти ва-банк? Взгляд на данные и комментарии аналитиков укажут нам на ответ.
Аккорд Энергия (ЧРД)
Первая «идеальная десятка», которую мы рассмотрим, — это Chord Energy, компания со средней капитализацией в секторе разведки углеводородов. Эта компания работает в бассейне Уиллистон в Северной Дакоте и Монтане, где занимается органическим бурением и горизонтальным гидроразрывом пласта для высвобождения запасов сырой нефти. Chord является ведущим производителем в Williston, и в 10 квартале 3 года производила 22 172,500 баррелей нефтяного эквивалента в день.
Мощное производство привело к росту доходов. Chord принес в общей сложности 1.19 миллиарда долларов в верхней строке в третьем квартале, что примерно на 3% больше по сравнению с прошлым годом и на впечатляющие 50% по сравнению с прошлым годом. В итоге при разводненной цене 196 доллара на акцию эта цифра более чем вдвое превышает разводненную прибыль на акцию в размере 7.20 доллара, о которой сообщалось в 3.16 квартале 3 года. Однако он оказался ниже прогноза в 21 доллара.
Что касается денежных активов, Chord сообщила о чистой прибыли от продолжающихся операций в размере 941.6 млн долларов и чистых денежных средствах от операционной деятельности в размере 783.6 млн долларов. Остаток денежных средств компании по состоянию на 30 сентября составлял 658.9 млн долларов; это превысило долг компании в размере 400 миллионов долларов.
Надежный баланс позволяет Chord участвовать в сильной программе возврата капитала для инвесторов. Компания выкупила 1.2 миллиона акций в третьем квартале на общую сумму 125 миллионов долларов и объявила акционерам обыкновенных акций дивиденды в размере базовой плюс переменной. Объявленный дивиденд в размере 3.67 доллара на акцию включает базовую сумму в 1.25 доллара и переменную в размере 2.42 доллара. Базовый дивиденд в годовом исчислении составляет 5 долларов и дает 3%; с переменной он составляет 14.68 доллара в годовом исчислении и дает более надежные 9.3%.
Эти акции привлекли внимание 5-звездочного аналитика Нила Дингманна из Truist, который пишет: «Мы прогнозируем, что Chord по-прежнему будет лидером среди акционеров E&P со средней капитализацией, а общая процентная выплата будет конкурировать с любым из крупнейших производителей… Стратегия CHRD по использованию свободного денежного потока имеет рычаги для возврата денежного потока обратно акционерам, что привело к недавно объявленному переменному дивиденду в размере 3.67 долл. США за штуку. Мы полагаем, что у CHRD есть дополнительные возможности для продолжения реализации плана устойчивого выкупа акций, предусматривающего базовый дивиденд в размере не менее $1.25 за акцию и потенциально более высокий, чем вышеупомянутый переменный дивиденд. Кроме того, несмотря на то, что выкуп компании в 125 квартале 3 года на сумму 22 млн долларов США был авантюрным, мы полностью ожидаем, что эта программа будет продолжаться до 2023 года».
Комментарии Дингманна подтверждают его рекомендацию «Покупать» акции, в то время как его целевая цена в $214 предполагает потенциал роста на 38% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь.)
У Chord Energy есть 5 недавних обзоров аналитиков, и они единогласно положительны для согласованного рейтинга аналитиков Strong Buy по акциям. Средняя целевая цена здесь составляет 197.60 доллара, что предполагает потенциал роста на 27% по сравнению с текущей торговой ценой в 155.05 доллара. (См. анализ акций CHRD на TipRanks)
Hess Midstream Operations (ХЕММ)
Далее идет компания по переработке нефти, Hess, еще один оператор в бассейне Уиллистон. Однако там, где Chord, как указано выше, является производственной компанией, Hess занимается транспортировкой углеводородных продуктов от устья скважины до точек распределения – сектор среднего потока. Активы Hess включают трубопроводы для сбора сырой нефти, природного газа и воды, а также различные заводы по переработке и хранению природного газа и сырой нефти, а также терминалы для экспорта.
Hess наблюдал скачок объема продаж в 3 квартале 22 года, что отразилось на финансовых результатах компании. Выручка от основной линии составила 334.8 млн долларов США, что на 10% больше, чем в прошлом году, а чистая прибыль составила 159.4 млн долларов США, в то время как чистые денежные средства от операционной деятельности достигли 234.7 млн долларов США. В итоге чистая прибыль, приходящаяся на Hess Midstream Partners LP, составила 23.2 миллиона долларов, или 53 цента на акцию. Значение EPS выросло на 39% в годовом исчислении.
В октябре компания объявила дивиденды в размере $0.5627 на обыкновенную акцию за третий квартал. Это на скромные 3% больше, чем во втором квартале, и на 1.2% больше, чем год назад. В годовом исчислении дивиденды составляют 2 доллара на обыкновенную акцию, а доходность составляет 5%. Последний раз дивиденды выплачивались 2.25 ноября.
В репортаже о Hess Midstream для JPMorgan аналитик Джереми Тонет считает, что компания находится в надежном положении, чтобы приносить прибыль инвесторам. Он пишет: «HESM имеет надежные долгосрочные контракты на основе комиссий, основанные на MVC, и встроенные механизмы пересчета комиссий для компенсации любого дефицита объема. Спонсор добычи HES занимает обширную позицию в ядре Баккена с запасами глубокого бурения и планирует увеличить добычу до ~ 200 млн баррелей в сутки (и затем стабилизировать). HESM продемонстрировала последовательную приверженность возврату денежных средств акционерам как посредством выкупа спонсорских единиц, так и обязательством увеличить распределение примерно на 5% в год как минимум до 2024 года».
Исходя из этой позиции, Tonet оценивает акции как переоцененные (покупка) и устанавливает целевую цену в $34, что указывает на потенциал роста на 19% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Тонета, нажмите здесь.)
Этот мидстример со средней капитализацией получил 3 отзыва от аналитиков Street, и все они положительные, что подтверждает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по акциям. Текущая цена HESM составляет 28.63 доллара США, а средняя целевая цена составляет 35 долларов США, что означает потенциал роста на 22% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций HESM на TipRanks)
Будьте в курсе лучше, чем Smart Score TipRanks может предложить.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html.