На фондовом рынке сегодня был хороший день. Индекс S&P прибавил 1.63% и сократил потери с начала года до 19%. Это ралли вытолкнуло индекс вверх за пределы медвежьей территории.
Несмотря на эти успехи, по крайней мере один крупный медведь считает, что индекс еще не достиг дна. Майк Уилсон, главный стратег Morgan Stanley по акциям в США, видит больше возможностей для падения индекса и прогнозирует, что S&P достигнет нижней точки где-то между 3,000 и 3,200 — падение, которое будет означать еще 20-процентную потерю акций. Что касается того, когда, говорит Уилсон, «мы не знаем, будет ли это в этом квартале или в следующем квартале, но, вероятно, это произойдет где-то в этом временном интервале».
В то же время Уилсон не будет призывать инвесторов отказываться от акций. Morgan Stanley использует двойной подход к акциям, покупая компании, которые по-прежнему приносят операционную прибыль и денежные потоки, несмотря на нестабильную среду. «Вы не должны отказываться от акций, — говорит он, — существует множество отдельных имен, которые, вероятно, чрезвычайно привлекательны».
В этих рыночных условиях два «чрезвычайно привлекательных» атрибута — это опережающая доходность акций плюс дивиденды с высокой доходностью. Имея это в виду, мы использовали База данных TipRanks Чтобы найти две дивидендные акции, которые предлагают высокую доходность около 8% и даже лучше, обе значительно превзошли рынок в этом году, что подчеркивает их оборонительную силу в текущей нестабильной среде.
Котерра Энерджи (CTRA)
Мы начнем с Coterra Energy, компании по разведке и добыче нефти и газа в Северной Америке. Coterra имеет прибыльную сеть операций в некоторых из самых богатых и продуктивных нефтегазовых пластов континента, включая знаменитый сланцевый сланец Марселлус в Пенсильвании и Пермский бассейн в Техасе, а также бассейн Анадарко в Оклахоме. Coterra владеет более чем 593,000 514 акров чистой земли и правами на землю в этих формациях, а также контролирует доказанные запасы в диапазоне XNUMX миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Эта общая позиция в прошлом году принесла Котерре солидную прибыль и прибыль. Последний квартальный отчет компании за 2 квартал 22 года показал выручку в размере 2.57 миллиарда долларов и чистую прибыль в размере 1.23 миллиарда долларов, а также скорректированную прибыль в размере 1.35 доллара на акцию. Рост выручки и прибыли по сравнению с прошлым годом составил более 5 раз и был обусловлен ежеквартальным производством 632,000 XNUMX баррелей нефтяного эквивалента в день.
Наряду с увеличением выручки и прибыли акции Coterra росли в течение всего года. Акции выросли на впечатляющие 69% с начала года, значительно опережая более широкие рынки.
В дополнение к сильным финансовым результатам и доходности акций Coterra также предлагает инвесторам обязательство по возврату капитала. У компании есть программа обратного выкупа акций, и во втором квартале она выкупила акции на сумму 303 миллиона долларов; он также выплатил дивиденды в размере 2 центов на обыкновенную акцию. Дивиденды с его годовой стоимостью 65 доллара дают 2.60%. При такой доходности дивиденды фактически превышают текущий уровень инфляции, обеспечивая положительную реальную норму прибыли для инвесторов.
Аналитик Деррик Уитфилд, компании Stifel, настроен оптимистично в отношении Coterra и излагает четкие доводы в пользу покупки компании: «Мы конструктивно относимся к управлению и портфелю ресурсных проектов компании, которые были созданы органично. CTRA предлагает инвесторам привлекательное сочетание качества (активы и управление) и ценности. Кроме того, руководство по-прежнему привержено возврату акционерам +50% (за исключением выкупа акций) и вернуло 69% и 80% свободного денежного потока в виде денежных дивидендов и выкупа акций за последние два квартала соответственно».
Основываясь на вышеизложенном, Уитфилд дает акциям CTRA рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $40, что предполагает потенциал роста примерно на 33% в следующие 12 месяцев. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 41%. (Чтобы просмотреть послужной список Уитфилда, нажмите здесь.)
В целом, у Coterra есть 13 недавних обзоров аналитиков, из которых 6 «покупают» и 7 «держат», что соответствует консенсус-рейтингу «Умеренная покупка». Акции CTRA торгуются по цене 30.15 доллара, а их средняя целевая цена в 35.23 доллара указывает на потенциал роста ~ 17% в течение одного года. (См. прогноз акций CTRA на TipRanks)
Даймондбэк Энерджи (КЛЫК)
Что касается второй акции в нашем списке, мы рассмотрим Diamondback, еще одну фирму по добыче углеводородов, работающую в Пермском бассейне в Техасе. В прошлом году средняя добыча Diamondback достигла 375,000 380,500 баррелей нефтяного эквивалента в день; во втором квартале этого года это число увеличилось до более чем XNUMX XNUMX баррелей нефтяного эквивалента в день.
Рост производства явно стал благом для Diamondback, выручка и прибыль которой неуклонно растут в течение последних двух лет. В последнем отчетном квартале, 2 квартале 22 года, выручка Diamondback достигла 2.77 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию составила впечатляющие 7.07 доллара при скорректированной чистой прибыли в 1.3 миллиарда долларов. 1.3 миллиарда долларов были хорошей цифрой для Diamondback, так как это также общий свободный денежный поток за квартал.
Солидные доходы и денежный поток поддержали щедрую доходность капитала Diamondback — в размере 837 миллионов долларов США во втором квартале, как за счет дивидендов, так и за счет покупки акций. Следует отметить, что Diamondback увеличила разрешение на выкуп акций до $2 млрд, но сейчас мы сосредоточимся на дивидендах. Компания производит как базовые, так и переменные выплаты держателям обыкновенных акций; в последней декларации для дивидендов, выплаченных в августе, база была установлена на уровне 4 центов на акцию и была дополнена переменной выплатой в размере 75 доллара США. Это был второй квартал подряд с общим дивидендом в размере 2.30 доллара США. Забегая вперед, можно сказать, что в годовом исчислении комбинация достигает 3.05 доллара и дает 12.20%-ную доходность. При текущей инфляции на уровне 8% дивиденды Diamondback достаточно высоки, чтобы обеспечить реальную защиту инвесторов.
Еще одним интересным событием, на которое следует обратить внимание инвесторам, стало то, что в начале этого месяца Diamondback завершила сделку по приобретению FireBird Energy в бассейне Мидленд за 1.6 миллиарда долларов. Сделка включала 775 миллионов долларов наличными, а остаток на складе, и внесла значительный вклад в производственные активы Diamondback.
С начала года акции FANG выросли примерно на 50%. Тем не менее, Деррик Уитфилд из Stifel считает, что у компании есть все шансы продолжить рост.
«Мы считаем, что Diamondback имеет хорошие возможности для того, чтобы преуспеть в текущей сырьевой среде, благодаря своей сильной денежной марже (81% по сравнению со средним показателем для аналогичных компаний, равным 77%) [и] защитным качествам (владение полезными ископаемыми, лидерство в капитальных затратах, вертикальная интеграция, базовый дивиденд). защищены до $35/баррель WTI)… По нашему мнению, лидерство компании в затратах, баланс, полезные ископаемые и собственность на переработку — это лишь некоторые из причин, по которым она имеет хорошие возможности для роста по мере роста активности и инфляционного давления», — считает Уитфилд.
С этой целью Уитфилд рекомендует покупать акции FANG и дает целевую цену в $201, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 31%. (Чтобы просмотреть послужной список Уитфилда, нажмите здесь.)
В целом, не менее 15 аналитиков в последнее время оценили акции FANG, из них 13 «покупают» и 2 «держат» дают им консенсус-рейтинг «сильная покупка». Торговая цена акций в $153.36 и целевая средняя цена в $179.20 подразумевают рост на 16% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций FANG на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-big-8-dividend-stocks-230233640.html