Начинается попытка ралли фондового рынка; Tesla подпрыгивает на фоне рекомендаций по кредитованию электромобилей

Фьючерсы на Dow Jones упали в нерабочее время вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq в преддверии последнего торгового дня 2022 года. Основные индексы сильно выросли в четверг на данных о занятости, Apple (AAPL) iPhone новости и Tesla (TSLA) продолжая прыгать.

X

Но рынок находится в коррекции после пробития ключевых уровней в среду. Четверг стал первым днем ​​новой попытки ралли фондового рынка. Инвесторам следует быть очень осторожными при открытии новых позиций.

Медпейс (МЭДП) подал сигнал на покупку в четверг, в то время как ОАК Корп. (KLAC), Starbucks (SBUX), Объединенная аренда (URI), Mobileye (МБЛИ), Супер Микро Компьютер (СМКИ) а также Фтор (FLR) настраиваются. Но эти акции, скорее всего, будут расти или падать вместе с рынком.

Акции MEDP, Fluor и United Rentals активны Таблица лидеров IBD. KLAC акции на Долгосрочные лидеры IBD. Акции MBLY находятся на ИБД 50. KLA Corp. и акции URI находятся на IBD Большая крышка 20.

Между тем, в новых руководящих принципах Министерства финансов говорится, что многие автомобили Model Y не будут претендовать на налоговые льготы США с 1 января без резкого снижения цен. Но есть лазейка, которая может позволить всем автомобилям Tesla — и любым электромобилям — претендовать на огромные налоговые льготы по любой цене.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones снизились на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.2%. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0.2%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Попытка рыночного ралли

На фондовом рынке произошел сильный отскок: утром он рос, а во второй половине дня удерживал этот рост.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос чуть более чем на 1% в четверг. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.75%. Составной Nasdaq и Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 2.6%.

Первоначальные заявки на пособие по безработице выросли немного больше, чем ожидалось, за неделю, закончившуюся 24 декабря, но остаются низкими на уровне 225,000 41,000. Непрерывные заявки выросли на 1.71 XNUMX до XNUMX миллиона за последнюю неделю, что является самым высоким показателем с начала февраля.

Акции AAPL выросли на 2.8% до 129.61 после падения на 3.1% в среду до минимума медвежьего рынка. По данным The Wall Street Journal, производство Apple iPhone восстанавливается после очередного сообщения о недавних проблемах с выпуском iPhone.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.7% до 78.40 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3.83%.

ETF

Среди лучшие ETF, Новатор IBD 50 ETF (ФФТИ) вырос на 1.1%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) поднялся на 0.9%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения IShares (ВНА) подскочил на 3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырос на 3.3%. Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 5.2%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 4.1%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 1.9%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 2.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос чуть более чем на 1%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) поднялся на 1.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) выросла на 1.1%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Тесла акции

Акции Tesla подскочили на 8.1% до 121.82 после отскока в среду на 3.3%. Акции TSLA по-прежнему немного снижаются за неделю и на 37% в декабре. После такой огромной распродажи акции Tesla должны были отскочить, но остаются намного ниже ключевых уровней.

Налоговые льготы Tesla Model Y

Бычий сценарий Tesla на 2023 год в значительной степени зависит от новых налоговых льгот США в размере до 7,500 долларов США в соответствии с Законом о снижении инфляции, которые стимулируют продажи на внутреннем рынке с высокой маржой, компенсируя более слабый спрос и цены в Китае и, возможно, в Европе.

В четверг Министерство финансов перечислило автомобили, которые имеют право на кредиты США EV. Большинство версий Model Y будут иметь ценовой предел в 55,000 80,000 долларов для получения кредитов EV по сравнению с пределом в XNUMX XNUMX долларов для внедорожников, пикапов и фургонов.

Но семиместные автомобили Model Y, которые не пользовались большим спросом, будут иметь право на до 80,000 XNUMX долларов.

Текущая базовая модель Y в США стоит от 65,990 XNUMX долларов, Тесла должна будет снизить цену, возможно, повторно представив модель Y SR+ с более низким диапазоном, чтобы получить налоговые льготы — если только это не семиместный вариант.

Но есть еще один поворот! Казначейство также заявило, что электромобили, арендованные потребителями, могут претендовать на налоговые льготы для коммерческих электромобилей. Это дает право на участие электромобилям, собранным за пределами Северной Америки, включая Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Иностранные автопроизводители и союзники США в Европе и Азии категорически возражали против требований сборки в Северной Америке. Но правила лизинга также позволяют любому электромобилю претендовать на любую цену, а также без ограничений по доходу.

Будет интересно посмотреть, что Tesla и другие автопроизводители сделают в отношении вариантов и ценообразования, чтобы максимизировать выгоду от новых налоговых льгот.

Но инвесторы, похоже, были довольны общей картиной.

Акции TSLA выросли.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Акции рядом с точками покупки

Акции Medpace выросли на 3.4% до 215.62, преодолев линию нисходящего тренда, отскочив от 21-дневной и 50-дневной линий. Акции MEDP хорошо консолидировались, образовав 16-процентную консолидацию рядом с вершиной длинной и глубокой базы. Официальный точка покупки составляет 235, но четверг предложил ранний вход.

Акции KLAC выросли на 3.3% до 379.86, отскочив от 10-недельного уровня. Движение выше 21-дневной линии может дать шанс купить акции KLAC в качестве долгосрочного лидера.

Акции SBUX выросли на 1.2% до 99.77, отскочив от 10-недельного периода и превысив 21-дневный. Это может быть ранний вход в короткую не совсем базу. Это, в свою очередь, можно рассматривать как способ 17-месячной глубокой консолидации акций Starbucks.

Акции URI выросли на 1.2% до 356.21, отскочив от 21-дневной линии. United Rentals близка к контрольной точке покупки 368.04 по результатам 13-месячной консолидации, ненадолго достигнув пика ранее в этом месяце. Акции URI торговались очень плотно в своей ручке. линия относительной силы находится на новом максимуме, отражая превосходство акций United Rentals над индексом S&P 500.

Акции MBLY выросли на 2.8% до 34.51, восстановившись после внутридневного падения 21-дневной скользящей средней. IPO Mobileye стало публичным в конце октября по цене 21 акция. Акции MBLY продемонстрировали силу на слабом рынке, но, как и многие новые IPO, имели большие колебания. Акции начинают успокаиваться. Агрессивный инвестор может искать прорыв линии тренда для входа, но в идеале акции Mobileye создадут новую базу.

Акции FLR выросли на 0.8% до 34.95, продолжая торговаться плотно, работая над возможным плоское основание, что было бы базовый шаблон. Ожидается, что прибыль Fluor вырастет на 80% в 2023 году, поскольку акции инфраструктурных компаний демонстрируют рост в государственных и частных проектах.

Акции SMCI выросли на 1.6% до 81.91, отскочив от 50-дневной линии, но встретив сопротивление на 21-дневной. Сильное движение выше 21-дневного максимума среды 84.35 может предложить ранний вход. Акции Super Micro Computer, одни из самых быстрорастущих в 2022 году, консолидировались в течение нескольких недель после прорыва разрыва прибыли 2 ноября, и 95.22 ноября рост продолжился до 25. Акции SMCI могут иметь новую базу на уровне конец следующей недели.

Анализ рынка

Фондовый рынок продемонстрировал уверенный отскок после распродажи в среду. После падения после внутридневного максимума 13 декабря основные индексы, безусловно, должны были отскочить.

Вопрос в том, последуют ли они в ближайшие дни и недели.

Рынок перешел к коррекции в среду, когда Dow Jones подорвал свою 50-дневную скользящую среднюю, а Nasdaq установил двухлетний минимум закрытия.

Таким образом, четверг был всего лишь первым днем ​​новой попытки рыночного ралли. Чтобы чувствовать себя более уверенно, потребуется гораздо больше.

Индекс Доу-Джонса вернулся выше своей 50-дневной линии, но все еще ниже 21-дневной линии.

S&P 500 все еще находится ниже своего 50-дневного уровня, с дальнейшим сопротивлением на его 200-дневной линии и декабрьских пиках.

В то время как акции Tesla, Apple и многих проигравших компаний в области чипов и программного обеспечения возглавили отскок в четверг, некоторые ведущие акции подали сигналы на покупку или переместились в позицию, например, акции MEDP.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Заманчиво вернуться на рынок, когда индексы резко растут, а среди ведущих и заметных акций есть море зелени.

Но с тех пор, как 13 октября медвежий рынок достиг дна, прорывы и сигналы к покупке в значительной степени сошли на нет.

Некоторые секторы, в том числе промышленный, металлургический и медицинский, держались лучше в последние недели, поэтому легче оправдать покусывание в этих областях либо конкретными акциями, либо отраслевыми ETF. Но держите любые риски небольшими и быстро фиксируйте прибыль и сокращайте убытки.

Итог: это коррекция рынка. Не действуйте по правилам бычьего рынка, особенно по правилам безумного быка 2020 года.

Инвестируйте так, как будто вы едете по обледенелой, ветреной дороге, а не по открытому шоссе. Двигайтесь осторожно или подождите на обочине дороги.

Это больше времени, чтобы спланировать свое путешествие, а не рисковать. Работайте со списками наблюдения. Ряд акций из различных секторов демонстрируют силу.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Что в прогнозе фондового рынка на 2023 год?