На прошлой неделе S & P 500, Dow Jones, Nasdaq и Рассел 2000 все прорвалось ниже основной поддержки и резко упало в состояние перепроданности. Это резкое движение ожидалось как раз перед тем, как оно произошло, основываясь на опережающем индикаторе медвежьего рынка, как я обсуждал в видео внизу поста.
Использование ширины фондового рынка в качестве рыночного тайминга
В пятницу все 4 индекса сильно отскочили от состояния перепроданности. Это значительным не из-за масштабов ралли, а из-за широты рынка потому что разница между количеством акций, достигших 52-недельного максимума и 52-недельного минимума, увеличилась с -1600 до -160. Это резкий разворот от очень медвежьей ширины рынка к почти нейтральной, поскольку большинство акций участвовали в развороте. См. диаграмму широты рынка ниже:
На приведенном выше графике всплеск широты рынка после 24 января 2022 г. и 24 февраля 2022 г. (обведен оранжевым) соответствовал минимуму колебания S&P 500. Можно ожидать ралли рынка, исходя из текущей широты рынка. Затем нам нужно определить качество потенциального ралли, чтобы предвидеть, как далеко оно может зайти.
Метод Вайкоффа для определения дна медвежьего рынка
Давайте применим метод Вайкоффа, чтобы выяснить, является ли это дном фондового рынка или бычьей ловушкой, сосредоточившись на движении цены и объеме. См. график фьючерсов на S&P 500 ниже:
Медвежий уклон S&P 500 сформировался после того, как в январе 2022 года произошла распродажа. Впоследствии сформировалась модель перераспределения Вайкоффа (выделена оранжевым цветом). После аптраста после распределения (обозначено как UTAD), подъемы были низкого качества, а колебания вниз были импульсивными и неустойчивыми с увеличением предложения. Это ключевые характеристики медвежьего рынка, ведущие к признаку слабости (обозначается как SOW).
Подтверждение сильного нисходящего колебания было выявлено после слабого ралли 18 апреля 2022 г. (обозначено как LPSY 0), где я подробно объяснил обнаружен медвежий сигнал из Схема распределения Wyckoff в видео.
На прошлой неделе S&P 500 прорвался ниже основной поддержки на уровне 4100, после чего последовало резкое падение ниже 3900 в течение 4 дней, что стало признаком слабости структуры перераспределения. Несмотря на резкое движение вниз, климатическое ценовое действие и объем не проявились, предполагается ожидание капитуляции учреждения. Это ключевое отличие по сравнению с минимумом кульминации продаж, сформированным 24 января 2022 года.
В прошлый четверг наблюдалось наличие спроса, что отразилось на хвосте спроса и небольшом увеличении объема, когда цена достигла перепроданности нисходящего канала. Это было подтверждено поведением цены в пятницу. Вероятно, это ралли облегчения для проверки линии оси около 4050-4100, где поддержка превратилась в сопротивление.
Зона сопротивления совпадает с линией подачи нисходящего канала, которая потенциально может образовать последнюю точку подачи (обозначена как LPSY 2), где предложение будет привлечено для учреждений, чтобы продавать в силу (как показано зеленой стрелкой), за которым следует более низкая целевая цена на уровне 3600 (и ниже). Это может быть похоже на медвежий рынок в 2008 году от структуры цен до последовательность ротации рынка как обсуждалось в видео 2 недели назад.
Опережающий индикатор медвежьего рынка
Как упоминалось ранее, посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать этот опережающий индикатор на медвежьем рынке в качестве раннего предупреждения до того, как на прошлой неделе (и в дальнейшем) произошло резкое движение S&P 500.
Основываясь на характеристиках ценового действия и объема, лучше продавать в силу, чтобы избежать бычьей ловушки. В более оптимистичном сценарии, когда текущее ралли достаточно сильно, чтобы протестировать 4200, можно ожидать торгового диапазона, а не продолжения распродажи для тестирования 3600 в краткосрочной перспективе. Посетите TradePrecise.com чтобы бесплатно получать дополнительную информацию о фондовом рынке по электронной почте.
Эта гайд был изначально размещен на FX Empire
Подробнее от FXEMPIRE:
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html.