Акции Starbucks резко падают; Почему покрытый вызов имеет смысл сейчас

Поскольку рынки выглядят все более волатильными, инвесторы могут быть более заинтересованы в получении дохода от акций «голубых фишек», а не в приросте капитала, особенно с таким именем, как Starbucks (SBUX).

X

Вместо того, чтобы тратить деньги на ежедневный кофе, трейдеры опционов могут фактически получать дополнительный доход от акций, ориентированных на потребителя, посредством торговли опционами, известной как покрытый колл.

Эта стратегия включает продажу колл-опционов против длинной позиции по акциям. Давайте использовать Starbucks (SBUX) В качестве примера.

Предположим, вы купили 100 акций Starbucks во вторник по 74; общие инвестиции обойдутся примерно в 7,400 долларов.

Стратегия покрытых коллов с акциями Starbucks

Ежемесячный колл-опцион со сроком действия 17 июня и ценой исполнения 75 торговался во вторник около 2.30 доллара, что дает премию в размере 230 долларов за контракт. Итак, сПродажа опциона колл приносит доход в размере 3.2% чуть менее чем за один месяц, что составляет около 39.1% в годовом исчислении. Это в дополнение к годовой дивидендной доходности в размере 2.7%.

Если SBUX закроется выше 75 на дату экспирации, акции будут отозваны по 75, в результате чего трейдер получит общую прибыль в размере 330 долларов (прибыль в размере 100 долларов от акций, купленных по цене 74 за акцию, плюс полученная опционная премия в размере 230 долларов).

Это соответствует доходности 4.9%, что составляет 59.6% в годовом исчислении.

Конечно, риск этой сделки заключается в том, что акции Starbuck могут упасть, что может свести на нет любую прибыль, полученную от продажи колла.

Инвесторы, желающие увеличить свой доход, могут использовать покрытые колл-опционы и обеспеченные наличными путы на акции с высокими дивидендами.

По Проверка запасов IBD, SBUX занимает скромное 29-е место в своей группе и имеет Составной рейтинг 33, Рейтинг EPS 54 и Относительный рейтинг прочности из 24.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций. 

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших сетапов является ключом к успеху. торговля. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Бычий вариант для акций CF на рынке, который воняет

Прибыль от краткосрочных трендов с SwingTrader

Стратегия ремонта акций для снижения цен безубыточности

Обратный спрэд коэффициента колл-опциона акций Microsoft предлагает потенциал роста, небольшой риск снижения

Акции Tesla вступают в резкую коррекцию; Вот как создать спред медвежьего вызова