SPDR SPY ETF формирует бычью модель, поскольку индекс страха и жадности растет

Индекс страха и жадности медленно перемещается в зону жадности, указывая на большую прибыль, но также и риски для SPDR. S & P 500 ETF (ШПИОН). В 2023 году фонд демонстрирует сильный бычий тренд, в результате чего рост по сравнению с ноябрьскими минимумами составил 14.5%.

Индекс страха и жадности растет

Индекс страха и жадности — важный инструмент, который анализирует некоторые из наиболее важных индикаторов на Уолл-стрит. В отличие от индекса VIX, он рассматривает комбинацию факторов при оценке состояния финансового рынка. VIX смотрит только на данные опционов индекса S&P 500.

Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка?

Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.

Более пристальный взгляд на индекс страха и жадности показывает, что сила цены акций переместилась в область крайней жадности. Это цифра, которая отражает количество акций, достигших 52-недельного максимума. Показатель широты курса акций, который использует индекс суммирования объемов Макклеллана, также находится в крайней жадности.

Между тем опционы пут и колл и спрос на убежище находятся в зоне жадности, в то время как индекс VIX упал до нейтральной отметки 20. Импульс рынка, который использует 125-дневную скользящую среднюю индекса S&P 500, также находится на нейтральной отметке. область. В целом индекс равен 63.

Тем не менее, по мнению аналитиков JP Morgan, это может быть ралли медвежьего рынка, а это означает, что SPY ETF может рухнуть. В интервью CNBC Марко Коланович JP Morgan's Главный стратег назвал многочисленные факторы, которые могут привести к снижению акций.

Например, он отметил, что более высокие процентные ставки значительно замедляют рост. Некоторыми свидетельствами этого являются падающие цены на жилье, низкий спрос на новые и подержанные автомобили и падение розничных продаж. Вопреки Аналитики ING, он считает, что ФРС не будет снижать ставки в 2023 году. 

Дополнительные риски, которые могут привести к снижению SPDR S&P 500 ETF, связаны с более слабыми экономическими данными, которые повышают вероятность жесткой посадки. Тем не менее, быки утверждают, что рецессия на самом деле была бы хорошей вещью для акций, поскольку она подтолкнет ФРС к скорому началу разворота.

Анализ акций SPY ETF

График SPDR S&P 500 от TradingView

На одномерном графике показано, что SPY ETF находится в сильном нисходящем тренде, начиная с 1 декабря 30 года. Это снижение поддерживается нисходящей линией тренда, показанной красным цветом. В настоящее время он застрял немного ниже этой линии тренда. Акции переместились к уровню восстановления Фибоначчи 2021%.

Кроме того, его поддерживают 50-дневные и 25-дневные скользящие средние. За кулисами есть признаки того, что индекс сформировал две модели перевернутых головы и плеч. Таким образом, поддерживаемое объемом движение выше нисходящего канала приведет к тому, что акции SPY взлетят до уровня коррекции Фибоначчи 61.8% на уровне 430 долларов.