S&P 500: 14 больных компаний вот-вот потеряют непристойную сумму денег

Инвесторы S&P 500 ненавидят компании, которые теряют деньги прямо сейчас. Поэтому разумно знать, какие компании находятся на грани потери непристойных сумм, чтобы не оказаться в держа сумку.

X

И грядут огромные потери. Аналитики считают, что 14 компаний из S&P 1500 и S&P Completion Markets, в том числе Uber Technologies (UBER), Ривиан Автомотив (РИВН) и расширение Карнавал (CCL), понесет огромные скорректированные убытки в этом году в размере 1 миллиарда долларов или более, говорится в анализе Investor's Business Daily данных от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. И это не говоря о параде неудачников вроде Коинбейс Глобальный (COIN), Пелотон Интерактив (PTON) и расширение Robinhood (HOOD).

Инвесторы тоже устали от потерь, особенно таких размеров. Акции 14 компаний, которые, как ожидается, потеряют больше всего денег в этом году, упали в среднем на 60% в этом году. Это примерно три раз хуже, чем S&P 500 23% падение в этом году.

«Уолл-Стрит понимает, что мы не увидим существенных признаков того, что инфляция будет снижаться достаточно быстро в ближайшие пару месяцев, и это должно затруднить покупку на этом падении», — сказал Эдвард Мойя из Oanda.

Убытки имеют значение для S&P 500 и других инвесторов

Будущий рост отсутствует. Прибыль, дивиденды и денежный поток уже налицо. Наличные в кассе сейчас многого стоят больше, чем прибыль через несколько лет из-за скачков процентных ставок.

Нет сомнения, что инвесторы избегают компаний, теряющих деньги. К сожалению, есть много таких ям, которых инвесторам следует избегать. Ожидается, что в этом году около 1,200 компаний из индексов S&P 500, S&P 400, S&P 600 и S&P Completion потеряют деньги. Это ошеломляющая треть вселенной с обоснованными прогнозами доходов на 2022 год. И акции этих убыточных компаний в этом году упали в среднем на 46%, что намного хуже, чем индекс.

И это не просто маленькие, борющиеся компании, истекающие красными чернилами. Акции девяти компаний из ориентированного на крупные капитализации S&P 500, которые, как ожидается, понесут скорректированные убытки в 2022 году, в этом году упали в среднем на 33%. Это намного хуже, чем падение S&P 500 за это время.

Разумно обратить внимание на опасения инвесторов по поводу убытков.

Uber: Убер-неудачник

Единственное, что в глазах инвесторов сейчас связано с Uber, — это величина ожидаемых убытков в 2022 году.

Аналитики считают, что служба доставки еды, которая превратилась в сервис по доставке еды, потеряет в этом году умопомрачительные 7.2 миллиарда долларов на скорректированной основе. Это самая большая потеря, ожидаемая от любой из акций в основных индексах. Почти столь же шокирующим является то, что это всего лишь последняя из череды гигантских убытков компании. Это крупнейший скорректированный убыток в его истории, который о чем-то говорит. Uber потерял 5 миллиардов долларов в 2020 году и 3.1 миллиарда долларов в 2019 году.

Инвесторы просто не хотят иметь ничего общего с такими потерями. В этом году акции компании упали более чем на 35%.

Компания по производству электромобилей и круизные лайнеры несут огромные убытки

Помните, когда инвесторы думали, что у Rivian Automotive есть шанс Tesla (TSLA) в S&P 500? Да и никто другой не делает.

Акции Rivian потеряли более двух третей своей стоимости в результате резкого краха в этом году. Почему? Аналитики считают, что в этом году Rivian потеряет почти 6.7 миллиарда долларов. Это довольно впечатляюще — в плохом смысле — если учесть, что это более чем вдвое превышает 3 миллиарда долларов, которые компания уже потеряла в 2021 году. Это резко контрастирует с Tesla, которая, по мнению аналитиков, только в этом году заработает скорректированные 14 миллиардов долларов.

Операторы круизных судов тоже несчастные случаи ждут своего часа, слишком. Возьмем, к примеру, один из крупнейших: Carnival, входящий в S&P 500. Ожидается, что в этом году компания потеряет $4.1 млрд. Да, это улучшение по сравнению с 2021 годом, когда компания потеряла почти 8 миллиардов долларов. Но это не то направление, в котором сейчас хотят двигаться инвесторы S&P 500. Акции Carnival потеряли более половины своей стоимости в этом году.

И инвесторы также выбрасывают за борт многих разрекламированных новых компаний-любимцев. Большинство из них теряют деньги, и очень много. Это просто не работает с инвесторами сейчас. Coinbase Global упала на 75%, так как в этом году она может потерять 1.8 миллиарда долларов. Peloton Interactive, понесшая в этом году убытки в размере 1.2 миллиарда долларов, упала на 77%. А акции Robinhood упали на 47%, так как инвесторы не хотят ждать, поскольку в этом году компания теряет 1.2 миллиарда долларов.

Потеря денег исключена. И чем раньше вы избавитесь от этих гигантских убытков, тем лучше для вашего портфеля.

Самые большие потери в 2022 году

Ожидается, что в этом году компании, входящие в S&P 1500 и Completion Index, потеряют 1 миллиард долларов или более.

Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence.