Уоррен Баффет снова в своей стихии. Просидев в течение многих лет на растущей куче денег, Баффет, наконец, открывает свой кошелек.
Оракул из Омахи за первые три месяца этого года развернул 51 миллиард долларов. Это примерно треть денежной массы его компании Berkshire Hathaway на конец 2021 года.
Вот все акции, которые он добавил в портфель в первом квартале 2022 года. Если вы хотите купить провал, эти идеи могут быть хорошей отправной точкой.
Активижн Близзард (АТВИ)
Ранее в этом году Баффет сделал небольшую ставку на разработчика игр Activision Blizzard. Однако, когда было объявлено, что компания приобретается Microsoft, он увеличил свою ставку в четыре раза.
Теперь ему принадлежит 9.5% выпущенных в обращение акций производителя игр.
На встрече с акционерами Berkshire Hathaway Баффет заявил, что теперь это часть арбитражной стратегии слияния.
Microsoft предложила платить 95 долларов за акцию компании. Однако акции Activision торгуются на фондовой бирже Nasdaq по цене более 78 долларов. Если сделка с Microsoft будет закрыта, как и планировалось, Баффет может получить 17 долларов на акцию в виде прибыли с низким уровнем риска.
Пол и декор (FND)
Ритейлер Floor & Decor из Джорджии занимает выгодное положение в нише напольных покрытий. Акции торгуются по цене, в 30 раз превышающей прибыль, и имеют относительно стабильную маржу. Он идеально вписывается в портфолио Berkshire Hathaway по обслуживанию дома и специализированной розничной торговле, включая RH и Nebraska Furniture Mart.
Баффет добавил в свой портфель колоссальные 3.9 миллиона акций FND в первом квартале.
Шеврон (CVX)
Баффет ставка на энергию заслуживает особого внимания. Цены на нефть и газ резко выросли за последний год. Это обусловлено комбинацией восстанавливающегося спроса и ограниченного предложения. Кризис предложения еще больше усугубляется санкциями против России — ключевой нефтедобывающей страны — из-за вторжения страны в Украину.
Это попутный ветер для таких компаний, как Chevron. Компания ежегодно производит 2% мировой нефти, а также играет ключевую роль в других звеньях цепочки поставок энергии.
Баффет впервые получил должность в компании в 2020 году. Однако в первом квартале этого года он вложил гораздо больше капитала, что сделало Chevron его четвертой по величине позицией.
Оксидентал Петролеум (OXY)
Occidental Petroleum извлекает выгоду из тех же попутных ветров, что и Chevron. Энергетический кризис подтолкнул эти акции вверх на 128% с начала года. Несмотря на этот всплеск, он по-прежнему торгуется с прибылью всего в 10.7 раза.
Баффет приобрел 136 миллионов акций OXY в первом квартале года. Сейчас это восьмой по величине холдинг в портфеле Berkshire Hathaway.
Яблоко (ПРИЛОЖЕНИЕ)
В портфеле Berkshire по-прежнему доминирует одно имя: Apple Inc.
В начале года компания владела примерно 887 миллионами акций производителя iPhone. В этом квартале Баффет добавил еще почти 4 миллиона, увеличив совокупную стоимость этой ставки до 155.5 миллиардов долларов. Это почти 43% всего портфеля.
ХП (ХПК)
Похоже, Оракул из Омахи преодолел свое нежелание делать ставку на технологические компании. Помимо Apple и Activision, Баффет также добавил должность в производителя устройств HP Inc.
Упускаемый из виду гигант потребительских технологий может быть привлекательным из-за его стабильной прибыльности. За последние пять лет компания стабильно обеспечивала годовой свободный денежный поток в размере 4 миллиардов долларов. Некоторые эксперты ожидают, что эта сумма незначительно вырастет до 4.5 миллиардов долларов.
Это подразумевает доходность свободного денежного потока в размере 12%. Идеально подходит для портфолио Баффета.
Больше от MoneyWise
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/buy-big-dip-warren-buffett-142800704.html.