WallStreetBets Reddit не имеет ничего общего с 30,000 XNUMX% накачки AMTD Digital

Основные выводы

• Цена акций AMTD Digital выросла с 7.80 долларов на IPO 15 июля до 2,555 долларов менее чем через три недели.
• Первоначально считалось, что за стремительным взлетом стоит форум Reddit WallStreetBets, но теперь это выглядит менее вероятным.
• Основатель AMTD Digital Кэлвин Чой в настоящее время обжалует двухлетний запрет на регулируемую деятельность в Гонконге, а их материнская компания AMTD Idea имеет историю неудачных IPO.

В течение короткого периода времени безымянная компания, котирующаяся на фондовой бирже всего три недели назад, была одной из 15 самых ценных компаний в мире.

Однажды попав в рыночная капитализация $ 450 млрд., он был оценен выше, чем Meta, Walmart, Visa, Disney, JP Morgan Chase и McDonalds. Все это от компании с годовым доходом всего в 25 миллионов долларов. Для сравнения, Walmart генерирует такую ​​же сумму каждые 23 минуты.

Беглый взгляд на веб-сайт компании оставляет больше вопросов, чем ответов, с множеством модных словечек и рекламным видео, в котором показаны космические корабли в стиле «Звездных войн» и лазерные лучи.

Репортаж об этой истории изначально положил безумную ценовую динамику на ноги печально известной армии розничных трейдеров Reddit WallStreetBets. Оказалось, что это была еще одна мем-акция, за которую группа ухватилась после предыдущего всплеска интереса к таким акциям, как GameStop и AMC.

Проведите немного времени на форуме WallStreetBets, и станет ясно, что они так же запутались, как и все остальные. В пьянящие дни GameStop плакаты излагали свои планы в мельчайших подробностях и следили за каждым небольшим прорывом новостей или информации об истории. Ничего подобного с AMTD Digital не было.

До сих пор разговор, похоже, был сосредоточен вокруг того, насколько нелепо, что WallStreetBets вообще упоминается в этой истории.

Но если это не они, то как еще можно объяснить акции, цена которых выросла с 7.80 доллара на IPO 16 июля до 2,555 долларов 2 августа? Существует несколько теорий, но сначала давайте рассмотрим, что произошло за последние несколько недель.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 50 долларов.

Кто такая AMTD Digital?

AMTD Digital — зарегистрированная в Гонконге компания на Каймановых островах, широко известная как управляющая «платформой цифровых решений». Веб-сайт компании рекламирует их цифровые учетные данные во всем: от банковского дела до страхования, средств массовой информации, контента и маркетинга.

Сайт и их рекламные материалы расплывчаты. Если немного углубиться в источники доходов компаний, то окажется, что большая их часть поступает от членских взносов в их экосистемные решения SpiderNet, которые AMTD Digital называет «реактором термоядерного синтеза для лучших предпринимателей».

Помимо доходов от этих членских взносов и других операций с цифровыми финансовыми услугами, компания также инвестировала в различные средства массовой информации в Азии, включая боевики «Белая буря 3» и «Ударная волна 2».

Расскажите о диверсификации.

AMTD Digital котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. (Нью-Йоркская фондовая биржа) под тикером HKD, и цена взлетела с самого первого дня листинга. Рост цен ускорился, прежде чем 2 августа он достиг пика, достигнув своего исторического максимума в 2,555.30 долларов.

Поскольку освещение в СМИ в последние дни выросло, акции упали с этих головокружительных высот до 800 долларов, но по состоянию на закрытие рынка в четверг они все еще выросли более чем на 10,000 XNUMX%.

Что делает оценку еще более сумасшедшей, так это то, что AMTD Digital (HKD) почти полностью принадлежит своей материнской компании AMTD Idea (AMTD), которая также котируется на NYSE. Рыночная капитализация AMTD Idea на момент закрытия четверга составляла всего 1.6 миллиарда долларов, что означает, что ее оценка почти в 100 раз меньше, чем у компании, в которой она владеет контрольным пакетом акций.

Что вызвало взлет акций?

В наши дни всякий раз, когда цена акций быстро растет без видимой причины, Reddit и WallStreetBets являются естественными первыми виновниками. Розничные трейдеры на сайте ранее были основным фактором роста акций мемов, таких как GameStop, AMC и Blackberry.

Это именно то, что произошло с ATMD Digital, причем большая часть первоначального освещения называла AMTD новым набором мемов и указывала пальцем на Redditors. Однако не похоже, что это так.

Первым доказательством являются объемы торгов акциями AMTD Digital. В разгар безумия GameStop объемы торгов были огромными. За один торговый день было 788 миллионов акций, которые были куплены и проданы, которые представляют собой объемы, составляющие 300% от общего доступного запаса.

Это означает, что в среднем одна акция GameStop покупалась и продавалась три раза за один день. Это огромный объем торгов, который показывает, какой интерес и эйфория окружали компанию в то время.

У AMTD Digital гораздо меньше акций, выпущенных на публичный рынок, и даже в этом случае максимальный объем торгов, которого когда-либо достигал, составляет всего 12% доступных акций.

Во-вторых, даже беглый взгляд на форум WallStreetBets ясно показывает, что это не результат деятельности армии розничных торговцев на Reddit. Большинство сообщений, касающихся AMTD Digital, представляют собой мемы, высмеивающие обвинения СМИ в том, что они несут ответственность за быстрый рост цен.

Итак, если это не Reddit, кто несет ответственность?

Сама компания выступила с заявлением, в котором содержалась строка: «Насколько нам известно, с даты IPO нет никаких существенных обстоятельств, событий или других вопросов, связанных с бизнесом и операционной деятельностью нашей компании».

Так что они, видимо, тоже не знают.

Предложения по манипулированию рынком

Некоторые аналитики предполагают, что весьма необычное поведение цены может иметь более зловещее происхождение. Hindenburg Research — это инвестиционный исследовательский дом, который специализируется на отчетах о корпоративном мошенничестве, и их основатель Нейт Андерсон выдвинули опрометчивую гипотезу ситуации во вторник.

Он изложил историю предыдущих известных IPO от AMTD Idea, материнской компании AMTD Digital, показав, что все 15 из них потерпели крах со средним снижением на 85.6% по сравнению с их IPO.

Также поступали обвинения в мошенничестве в отношении высшего руководства AMTD Digital, в том числе основателя компании Кэлвина Чоя, который в настоящее время подает апелляцию в суд. запрет на два года от регулируемой деятельности в Гонконге.

На данном этапе никто точно не знает, что происходит за кулисами и кто на самом деле несет ответственность за стремительный рост цен.

Что это значит для инвесторов?

Даже несмотря на огромные убытки за последние два дня, AMTD Digital по-прежнему оценивалась в 148 миллиардов долларов на момент закрытия рынка в четверг. Это больше, чем у Morgan Stanley, Intel, AT&T и CVS.

Это означает, что, если в ближайшие несколько дней не будет раскрыт какой-то большой секрет о том, что AMTD Digital открыла лекарство от рака, есть только одно направление движения цены акций в долгосрочной перспективе. Любые инвесторы, рассматривающие возможность покупки сейчас, должны быть готовы к крупным потерям.

Хотя подобные массовые скачки цен необычны, они случаются время от времени. Первоначальная акция мема, GameStop, резко выросла из-за уровня короткого интереса к акциям, заставляющего трейдеров предвидеть то, что известно как «короткое сжатие».

Продажа акций на понижение означает, по сути, ставку на то, что акции упадут в цене. Короткие продавцы договариваются о продаже акций в определенный момент в будущем, ожидая, что цена тем временем упадет, что позволит им получить прибыль.

Проблемы могут возникнуть, если есть много коротких процентов, потому что может не хватить акций, доступных для продажи, для всех коротких продавцов, чтобы выполнить свои обязательства. Это может создать так называемое «короткое сжатие», поскольку спрос быстро растет из-за того, что продавцам на коротких позициях необходимо закрыть свои позиции.

Именно этот сценарий положил начало мании GameStop, но это может произойти и с другими акциями. В Q.ai мы использовали возможности ИИ для поиска и инвестирования в акции, которые могут взорваться из-за короткого сжатия.

Наши Комплект для короткого сжатия использует искусственный интеллект и машинное обучение для отслеживания компаний с высоким коротким интересом, а также данные о настроениях из таких источников, как Reddit и YouTube, чтобы найти акции с сильными короткими позициями с потенциалом прорыва.

Торговля автоматически ребалансируется каждую неделю, чтобы учитывать самые свежие данные и информацию.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 50 долларов.