Сезон отчетности за второй квартал продолжается на фоне вновь обретенной силы основных фондовых индексов. Предстоящая неделя полна громких отчетов о доходах, включая результаты Компания Qualcomm (QCOM). Акции QCOM выросли с минимумов вместе со многими другими акциями полупроводников, что помогло составному индексу Nasdaq подняться выше его 50-дневной скользящей средней.
X
Настроения в отношении акций QCOM и других производителей чипов были положительными, поскольку законопроект о чипах на сумму 52 миллиарда долларов проходит через Сенат. Это двухпартийный законопроект, который в основном субсидирует внутреннее производство чипов.
Акции QCOM укрепляются
Акции QCOM выросли почти на 10% в конце апреля, когда компания сообщила об ускорении роста доходов и продаж. Прибыль выросла на 69% до 3.21 доллара на акцию, а выручка выросла на 41% до 11.16 миллиарда долларов. Общие продажи чипов подскочили на 52% в годовом исчислении. Но доходы от лицензирования упали на 2% до 1.58 миллиарда долларов.
Инвесторам также понравились бычьи прогнозы по выручке от QCOM, которые превзошли ожидания примерно на 1 млрд долларов.
Qualcomm по-прежнему получает большую часть своего дохода от производства чипов для мобильных телефонов. Подразделение RF-интерфейса компании, которое предоставляет технологии, обеспечивающие подключение 5G, принесло доход в размере 1.16 млрд долларов США, что на 28% больше, чем в прошлом году.
Результаты Qualcomm будут опубликованы в среду после закрытия торгов. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, скорректированная прибыль составляет 2.86 доллара на акцию, что на 49% больше, а выручка выросла на 35% до 10.88 миллиарда долларов.
Наблюдение за акциями FAANG
Покупатели подтолкнули Netflix (NFLX) акции выросли после отчета за второй квартал. Остаток от Акции FAANG отчет на следующей неделе, в том числе Facebook-родитель Мета-платформы (ЦЕЛЬ), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Google-родитель Алфавит (Googl).
Из четырех, Meta Platforms и Alphabet на данный момент отстают. Обе акции все еще близки к своим 50-дневным линиям, в то время как Apple и Amazon резко поднялись выше своих 50-дневных линий.
Apple сообщает о доходах поздно вечером в четверг, как и Amazon.
Apple немного подросла, а затем резко упала, когда компания сообщила о доходах в апреле. Прибыль, общий доход, доход от iPhone и доход от услуг оказались лучше, чем ожидалось, но финансовый директор Лука Маэстри сказал, что ограничения поставок, связанные с Covid, могут повредить продажам в текущем квартале на 4–8 миллиардов долларов.
Ожидается, что в текущем квартале Apple заработает 1.13 доллара на акцию, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Ожидайте, что выручка вырастет менее чем на 1% до 81.86 миллиарда долларов.
Помимо акций FAANG, фирма по производству строительных материалов Карлайл Компании (CSL) находится в хорошем настроении, результаты должны быть опубликованы в среду после закрытия. Он формирует двойное дно и может иметь смысл для торговли опционами на прибыль, хотя на рынке опционов она торгуется незначительно.
Диабет фирма Dexcom (DXCM) сообщает в четверг после закрытия.
Стратегия торговли опционами
Базовая стратегия торговли опционами, основанная на заработке с использованием колл-опционов, позволяет вам покупать акции по заранее определенной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции.
Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом, такие как QCOM, с бычьим графиком. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже вырвались наружу и получают поддержку на своем 10-недельная скользящая средняя в первый раз. Некоторые могут торговаться вблизи максимумов и отказываться сдавать позиции. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.
В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один опцион колл дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене. Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.
Проверить страйк-цены
После того, как вы определили несколько бычьих сетапов прибыли для колл-опциона, проверьте цены исполнения у своего брокера. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском. Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. Премия в идеале не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.
Выберите дату истечения срока действия, которая соответствует вашей цели риска. Но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.
Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров
Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции падают с гэпом из-за прибыли, самое большее, что может быть потеряно, — это сумма, уплаченная по контракту.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции.
Помимо акций QCOM: торговля опционами в Dexcom
Вот как недавно выглядела сделка опциона колл на Dexcom.
Когда Dexcom торговался около 83.75, ежемесячный колл-опцион немного без денег с ценой исполнения 85 (истечение 19 августа) имел премию около 5 долларов, или 6% от базовой цены акций в то время. На первый взгляд, это была дорогая сделка, но это также месячный опцион, так что до экспирации еще много времени.
Один контракт давал держателю право купить 100 акций Dexcom по цене 85 за акцию. Максимум, что можно было потерять, это 500 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.
Принимая во внимание уплаченную премию, Dexcom должен был бы подняться выше 90, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 85 плюс премия в 5 долларов).
Опцион колл для Apple был не таким дорогим. Когда акции Apple торговались около 155.25, еженедельный колл-опцион с небольшим выигрышем и ценой исполнения 155 (истечение 5 августа) предлагал премию в размере 4.70 доллара, или 3% от цены базовой акции.
Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Вот как получить бесплатную пробную версию таблицы лидеров IBD
Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/research/earnings-preview/qcom-stock-apple-surge-off-lows-ahead-of-quarterly-earnings-reports/?src=A00220&yptr=yahoo.