Джоспех Спак из RBC считает, что в связи с началом сезона отчетности за 4 квартал 21 года результаты квартала отойдут на задний план по сравнению с прогнозом на 2022 год. И аналитик считает, что компании, вероятно, предоставят «довольно осторожные» прогнозы.
Глядя на случай Подключите питание (ПРОБКА), это очевидно верно; по сравнению с прогнозом выручки Spak, компания выбирает безопасный путь.
Предварительный прогноз выручки специалиста по водороду на 2022 год предусматривает продажи в размере от 900 до 925 миллионов долларов, включая 600 миллионов долларов на погрузочно-разгрузочные работы, 150 миллионов долларов на электролизеры, 75 миллионов долларов на новые рынки и 100 миллионов долларов на выгоду от приобретения, хотя компания заявила, что высокий спрос на электролизеры может обеспечить некоторые преимущества.
Оценка Спака выше - 986 миллионов долларов, что также намного выше прогноза Street в 911 миллионов долларов. Тем не менее, с другой стороны медали, оценка EBITDA Спака составляет (76 миллионов долларов) по сравнению с консенсус-прогнозом (10 миллионов долларов), что, по словам Спака, выглядит «чрезвычайно оптимистичным».
В 2022 году также должны произойти некоторые крупные инвестиции, которые, по мнению Спака, позволяют компании «значительно увеличить маржу и рост доходов» в долгосрочной перспективе. К ним относятся: «1) Расширение водородной установки 2) Модернизация объекта и усовершенствование системы питания и программного обеспечения, которые повысят надежность систем топливных элементов и снизят затраты на обслуживание, и 3) Приобретения Applied Cryo Tech и Frames Group добавят 100 миллионов долларов дохода».
Что касается 4К21, ключевым, по словам аналитика, будет показатель выручки; Выручка Spak достигла $161 млн, что превышает прогноз Уолл-стрит в $156 млн. Согласно данным Spak, валовые счета за год достигнут $500 млн, к чему и стремилась PLUG.
Инвесторы также будут заинтересованы в том, чтобы увидеть, будет ли какое-либо влияние на повышение стоимости топлива, услуг и продуктов. Компания указала, что повышенные расходы на фрахт, материалы и оплату труда, как ожидается, сохранятся. Спак ожидает, что к 2022 году они несколько уменьшатся.
В целом, перед публикацией Spak оценивает акции PLUG как «выигрышные» (т.е. «покупают») вместе с целевой ценой в $43. Эта цель увеличивает потенциал роста до ~ 88%. (Чтобы просмотреть послужной список Спака, нажмите здесь.)
Остальная часть улицы поддерживает тезис Спака. На самом деле, средняя целевая цена еще более оптимистична; Ожидается, что при цене 47.80 доллара эта цифра принесет 12-месячную доходность ~ 109%. Акции имеют консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 12 покупках и 3 удержаниях. (См. прогноз акций PLUG на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-earnings-coming-matters-211951609.html.