Акции PayPal продолжают падать; Попробуйте медвежий спред

PayPal (PYPL) в настоящее время находится в неприятном нисходящем тренде, опускаясь ниже падающей 50-дневной скользящей средней. Акции также сформировали медвежью свечу вчера, закрывшись около минимума дня. Итак, начнем посмотрите, как настроить медвежью торговлю опционами на акции PayPal через спред медвежьего колла.

X

Акции PayPal: настройка спреда медвежьего колла

Спред медвежьего колла включает в себя продажу колла вне денег и покупку еще одного колла вне денег.

Стратегия может приносить прибыль, если акции торгуются ниже, в боковом диапазоне и даже если они торгуются немного выше — до тех пор, пока они остаются ниже короткого колла по истечении срока действия.

На акциях PayPal трейдер опционов может исполнить спред медвежьего колла с истекающим августом, используя страйк 75 в качестве короткого месячного опциона колл и страйк 80 в качестве длинного колла. Во вторник этот спред торговался около $1.85.

При исполнении по этой цене максимальная прибыль по сделке составит 185 долларов за контракт с максимальным риском 315 долларов.

Спред достигнет максимальной прибыли, если PYPL закроется ниже 75 19 августа, и в этом случае весь спред будет бесполезен, что позволит трейдеру сохранить опционную премию в размере 185 долларов. 

Риск против. Награда

Максимальный убыток произойдет, если акции PayPal закроются выше 80 19 августа, в результате чего продавец премиум-класса потеряет 315 долларов на сделке.

В то время как некоторые сделки с опционами сопряжены с риском неограниченных убытков, медвежий колл-спрэд — это стратегия с определенным риском, и вы всегда заранее знаете наихудший сценарий.

Вы можете установить стоп-лосс, если PYPL торгуется выше 75 или если значение спреда вырастет с 1.85 до 3 долларов.

Поскольку это медвежья позиция, трейдеры, которые считают, что акции PayPal могут вырасти отсюда, не должны вступать в эту сделку. Трейдеры также могут предпочесть подождать окончания протокола ФРС, прежде чем открывать новые сделки.

Плохая относительная сила

Согласно Проверка запасов IBD, PYPL занимает 19-е место в своей группе. Он содержит Составной рейтинг 38, Рейтинг EPS 81 и Относительный рейтинг прочности из 8.

Пожалуйста, помните, что опционы рискованны. Инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций. 

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших сетапов является ключом к успеху. торговля. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Может ли этот опцион на акции Humana удвоиться на этом рынке?

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

BABA Stock Trade предлагает потенциальную прибыль в размере 25% для нейтрально настроенных трейдеров

Акции SQM сегодня: почему этот пут, обеспеченный наличными, вознаграждает трейдеров $660

Медвежья торговля опционами также может принести некоторый доход на акции IBM