Цена на палладий может упасть до 797 долларов, если это произойдет

Палладий Цена продолжила тенденцию к снижению на этой неделе на фоне опасений по поводу спроса. Унция палладия стоит 1,480 долларов, что является самым низким показателем с августа 2019 года. Он упал более чем на 56% по сравнению с самой высокой точкой 7 марта 2022 года. 

Есть ряд причин, по которым палладий рухнул за последние несколько месяцев. Во-первых, она упала из-за перевернутой кривой доходности, которая опустилась до самой низкой точки за последние десятилетия. Кривая доходности, которая рассчитывается путем вычитания доходности более длинных и коротких государственных облигаций, обычно рассматривается как хороший индикатор рецессии.

Вы ищете быстрые новости, полезные советы и анализ рынка?

Подпишитесь на рассылку новостей Invezz сегодня.

Цены на палладий, как правило, ниже в периоды рецессии из-за его промышленного использования. Так же, как и платина, о которой я писал здесь, палладий используется в производстве каталитических нейтрализаторов. Эти преобразователи используются в автомобильной промышленности для снижения выбросов.

Аналитики считают, что в связи с ростом процентных ставок продажи автомобилей могут замедлиться в ближайшем будущем. Фактически, большинство автопроизводителей, в том числе Ford и General Motors, сообщили о снижении объемов продаж автомобилей в 2022 году. Эта тенденция может сохраниться, поскольку новые автомобили становятся недоступными.

Цена на палладий также падает, так как инвесторы делают ставку на то, что в 2023 году дисбаланс между спросом и предложением сравняется. Исторически сложилось так, что предложение палладия всегда отставало от спроса. По мере того, как компании увеличивают свою горнодобывающую деятельность, мы можем видеть, что разрыв сокращается. 

Прогноз цен на палладий

График палладия от TradingView

На недельном графике мы видим, что палладий сформировал фигуру, похожую на тройную вершину, вблизи точки сопротивления на уровне 3,000 долларов. В анализе прайс экшен эта модель обычно является сигналом того, что финансовый актив продолжит падать. Палладий даже опустился ниже линии шеи этой модели на уровне 1,550 долларов. Это признак того, что медведи все еще контролируют ситуацию. 

Между тем, индекс относительной силы (RSI) продолжил падение и в настоящее время приближается к уровню перепроданности. Цена также находится ниже 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Таким образом, перспективы палладия являются медвежьими, а следующая ключевая цель находится на психологическом уровне в 1,000 долларов. 

Измерив расстояние между линией шеи и тройной вершиной, можно предположить, что цена упадет до 797 долларов. Эта точка зрения подтвердится, если палладий опустится ниже поддержки на уровне 1,000 долларов.

Однако движение выше ключевого уровня сопротивления на уровне 1,835 долларов (минимум июня 2022 г.) будет сигнализировать о том, что на рынке все еще есть покупатели. Если это произойдет, это может открыть возможность роста стоимости палладия до 2,000 долларов.