Oracle (ORCL) собирается опубликовать отчет о доходах на следующей неделе вместе с несколькими другими фирмами, поскольку быки на фондовом рынке надеются на ралли Санта-Клауса. С конца сентября акции Oracle выросли примерно на 31%, превзойдя прирост композита Nasdaq примерно на 3%.
X
Условия на фондовом рынке остаются волатильными в преддверии ожидаемого повышения Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в среду. Это среда, в которой многие бычьи технические установки не сработали очень хорошо, поскольку институциональные инвесторы обычно сидят в стороне. То, что сегодня кажется силой, на следующий день превращается в слабость.
Акции Oracle демонстрируют силу
Oracle приблизилась к своей 21-дневной экспоненциальной скользящей средней с линия относительной силы возле максимумов.
Когда софтверный гигант сообщил о доходах в сентябре, инвесторы сначала положительно отреагировали на отчет. Акции Oracle подскочили на 3%, но к концу дня развернулись вниз вместе с широким рынком.
Акции Oracle потеряли чуть более 1% 13 сентября после сообщения о прибылях и убытках, но акции Oracle держались намного лучше, чем композит Nasdaq, который ознаменовал рост. день раздачи, упав на 5.1% в большем объеме.
Oracle сообщила о 18-процентном увеличении выручки, чему способствовало приобретение компании Cerner, занимающейся электронными медицинскими картами, за 28 миллиардов долларов, которое было закрыто в июне. Сегмент облачных сервисов и поддержки лицензий Oracle принес 8.42 млрд долларов дохода, что на 14% больше. Сегмент принес почти 75% общей выручки за квартал.
В октябре Oracle расширила свой альянс с Nvidia (NVDA), объявляя о многолетнем партнерстве, чтобы помочь клиентам решать бизнес-задачи с помощью ускоренных вычислений и искусственного интеллекта.
Результаты Oracle будут опубликованы в понедельник после закрытия. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, скорректированная прибыль составляет $1.17 на акцию, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Ожидается, что выручка увеличится на 16% до 12.04 млрд долларов.
Отслеживание доходов: Леннар, DRI, NDSN
Помимо акций Oracle, несколько других фирм демонстрируют относительную силу в преддверии предстоящих отчетов о прибылях и убытках, включая жилищно-строительные компании. Lennar (LEN), Рестораны Дардена (DRI) и расширение Nordson (НДСН). Леннар и Нордсон сообщают в среду после закрытия. Дарден сообщает рано утром в пятницу.
Застройщики растут на фоне падения процентных ставок. Вслед за сильным отчетом о доходах от элитного застройщика Toll Brothers (TOL) Ожидается, что во вторник Леннар сообщит о скорректированной прибыли в размере 4.92 доллара на акцию, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка вырастет на 21.5% до 10.24 млрд долларов.
Акции LEN находятся около входа на уровне 90.10 в нижней части.
Darden Restaurants — материнская компания Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen и Yard House — формирует большую чашка с ручкой с записью 149.90.
Nordson, производящая дозирующее оборудование для бытовых и промышленных клеев, герметиков и покрытий, торгуется в узком кругу. Его средний дневной объем составляет чуть более 200,000 50 акций. Но это дорогие акции, что делает их именем институционального качества со средним ежедневным объемом в долларах чуть севернее XNUMX миллионов долларов.
Nordson держится выше краткосрочных скользящих средних, так как находится чуть ниже ручки входа на уровне 242.53.
Между тем, контрактные производители электроники были в огне, в том числе Jabil (JBL). Акции продолжают держаться вблизи максимумов после восстановления входа на уровне 65.98 11 ноября.
Ожидается, что рано утром в четверг Jabil сообщит о скорректированной прибыли в размере 2.21 доллара на акцию, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка выросла на 8% до 9.28 миллиарда долларов.
Отраслевая группа Jabil была представлена в Обзор отрасли в прошлом месяце.
Стратегия торговли опционами
Базовая стратегия торговли опционами с целью получения прибыли — использование колл-опционов — позволяет вам купить акции по заранее установленной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами и как выглядела недавняя сделка Oracle по опционам на акции.
Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже вырвались наружу и получают поддержку на своем 10-недельная скользящая средняя в первый раз. И некоторые из них могут плотно торговаться вблизи максимумов и отказываться от больших позиций. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.
Акции Oracle могут быть кандидатами на продажу колл-опционов, поскольку они повторно тестируют предыдущую область покупки около 80.
В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.
Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене.
Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.
Проверить страйк-цены
После того, как вы определили сетап заработка для опциона колл, проверьте цены исполнения на своей торговой онлайн-платформе или на cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском.
Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. В идеале премия не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.
Выберите дату экспирации, которая соответствует вашей цели риска, но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.
Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров
Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции упадут с гэпом из-за прибыли, максимум, что вы можете потерять, — это сумма, уплаченная по контракту.
Торговля опционами на акции Oracle
Вот как выглядела недавняя сделка колл-опциона для Oracle.
Когда акции Oracle торговались около 80, еженедельный колл-опцион в деньгах с ценой исполнения 80 (истечение срока действия 30 декабря) давал премию около 3.50 доллара за акцию за контракт, или 4.4% от базовой цены акции в то время. . Это была сделка по разумной цене, учитывая, что это был опцион в деньгах, а дата истечения еще не истекла.
Один контракт давал держателю право купить 100 акций Oracle по 80 за акцию. Максимум, что можно было потерять, это 350 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.
Принимая во внимание уплаченную премию, Oracle должен был бы подняться выше 83.50, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 80 плюс премия в размере 3.50 доллара за контракт).
Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Оживление рынка в ожидании отчета по инфляции, заседания ФРС; Что делать сейчас
Источник: https://www.investors.com/research/earnings-preview/oracle-stock-lennar-surge-off-lows-earnings-due-soon-darden-restaurants-sets-up/?src=A00220&yptr=yahoo.