ОПЕК уступает глобальному давлению с целью увеличения поставок нефти

Основные выводы

• Цена на сырую нефть продолжает расти и достигает новых максимумов на фоне значительного спроса после COVID-19.
• ОПЕК согласилась увеличить добычу нефти до 648,000 432,000 баррелей в день по сравнению с ожидаемыми XNUMX XNUMX баррелей в день.
• Увеличение на 50%, вероятно, поможет снизить цены в краткосрочной перспективе.
• ОПЕК находится под давлением, чтобы увеличить предложение выше этих оценок, чтобы позволить ужесточение санкций в отношении российской нефти.

После ухабистого начала недели цены на нефть выросли перед встречей ОПЕК в четверг, при этом запасы нефти в США сократились больше, чем ожидалось. После внезапного обвала в начале пандемии Covid-19, когда цена на нефть ненадолго упала отрицательный (да, действительно), с тех пор он неуклонно растет. Это не осталось незамеченным автовладельцами, поскольку цены на автозаправке еженедельно бьют новые максимумы.

Мы находимся в этом беспорядке отчасти из-за необычной динамики спроса и предложения, наблюдавшейся в первые дни Covid-19. Из-за того, что во всем мире были введены карантинные меры, а поездки по всему миру фактически остановлены, спрос на нефть упал почти в одночасье.

Многие производители нефти приспособились, и теперь, когда жизнь возвращается в нормальное русло, они изо всех сил стараются не отставать. Проблема усугубляется теми же проблемами цепочки поставок и занятости, с которыми сталкиваются многие другие отрасли, поскольку производителям энергии в США трудно увеличить производство для удовлетворения спроса.

Поскольку Россия является крупным экспортером нефти, особенно в остальную Европу, война на Украине также оказывает значительное влияние. Буквально на этой неделе Евросоюз наконец-то согласился на частичный запрет на поставку российской нефти после многомесячных дискуссий и переговоров.

На встрече в четверг министры ОПЕК установили свои цели по добыче нефти на июль. На них оказывали давление президент Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, требуя увеличить поставки, чтобы ввести более серьезные санкции в отношении России. Это могло оказать влияние, поскольку министры ОПЕК объявили об увеличении поставок до 648,000 50 баррелей в день, что на 432,000% больше ожидаемых XNUMX XNUMX баррелей в день.

Загрузите Q.ai для iOS сегодня для получения более качественного контента Q.ai и доступа к более чем десятку инвестиционных стратегий на основе искусственного интеллекта. Начните всего со 100 долларов. Никаких сборов и комиссий.

Кто такая ОПЕК?

Итак, если спрос есть и цена высока, почему производители нефти не конкурируют друг с другом, чтобы поглотить избыточный спрос? Это потому, что ОПЕК — это нефтяной картель, который сотрудничает в вопросах ценообразования, чтобы обеспечить своим членам наилучшие долгосрочные финансовые результаты.

В ОПЕК входят тринадцать стран, которые контролируют примерно 81.5% разведанных мировых запасов нефти, что дает им огромную власть над ценами на нефть. Члены ОПЕК договариваются об уровне поставок на рынок, и решение об этих квотах принимается на заседаниях ОПЕК.

Такой уровень сотрудничества и игры на свободном рынке, как правило, незаконен, поскольку снижает конкуренцию и ставит в невыгодное положение конечного потребителя. Однако ОПЕК может действовать таким образом, поскольку договоренности были заключены правительствами стран-членов. Это означает, что они не подпадают под антимонопольную юрисдикцию какой-либо другой страны.

ОПЕК увеличивает предложение выше предыдущих оценок

Для организации, единственной целью которой является максимизация прибыли ее членов, может показаться нелогичным увеличивать предложение, когда цены находятся на рекордно высоком уровне, поскольку это, вероятно, снизит уровень цен. Реальность не так однозначна.

Хотя ОПЕК хочет высоких цен на нефть, они также не хотят, чтобы они были слишком высокими. Нынешняя ситуация — отличный тому пример. Стоимость жизни быстро растет во всем мире, при этом во многих странах наблюдается рекордно высокая инфляция. Бензин, прямой побочный продукт нефти, не является исключением, и многие из нас испытывают затруднения при заправке.

Существуют уровни повышения цен, которые потребители могут принять на себя, но в определенный момент все становится слишком много. Если стоимость бака бензина вырастет на 15%, мы почувствуем это влияние, но, скорее всего, это не изменит наши привычки вождения.

Если стоимость бензина вырастет на 150%, поездка на автобусе или покупка электрического скутера может стать намного более привлекательной. Это натянутый канат, по которому ОПЕК стремится пройти; Держите цену достаточно высокой, чтобы они могли получать здоровую прибыль, сводя к минимуму влияние на спрос.

Это основная причина, по которой они одобрили увеличение до 648,000 2021 баррелей в день в июле. Поставки со стороны ОПЕК неуклонно растут с сентября XNUMX года и, как ожидается, будут продолжаться в течение некоторого времени.

Что это значит для инвесторов?

Поскольку цены на нефть настолько высоки, они создают значительную выгоду для производителей. В этом году цена акций BP выросла почти на 25%, акции Chevron выросли почти на 50%, а ExxonMobil приближается к приросту в 55%.

Вы можете удивиться тому, как много компаний испытывают негативное влияние высоких цен на нефть. Есть очевидные, такие как авиакомпании и автотранспортные компании, но нефть широко используется во многих различных отраслях промышленности от производства продуктов питания, одежды и товаров народного потребления, строительства и производства.

И, конечно же, для компаний, производящих физические товары, транспортировка готовой продукции обычно зависит от бензина. Как и почти в любом конкретном финансовом событии, есть секторы и компании, которые выиграют от него, и другие, которые пострадают в результате этого.

Может быть газовый всплеск

Фьючерсный рынок предназначен для обеспечения ценовой безопасности производителей и покупателей товаров, таких как пшеница, золото и, конечно же, нефть. Эти фьючерсные контракты позволяют фиксировать цены на месяцы или годы вперед, независимо от каких-либо базовых движений текущей (спотовой) цены.

Еще до объявления ОПЕК рынок фьючерсов прогнозировал снижение цен на сырую нефть в ближайшие месяцы. Информация с фьючерсного рынка также дает возможности для спекуляций и уникальных инвестиционных возможностей.

Хотя цены на нефть, вероятно, снизятся, мы полагаем, что стоимость бензина на заправках может снизиться не так быстро. Мы изучали это в К.ай, и мы разработали стратегию, позволяющую воспользоваться этим несоответствием.

Мы упаковали стратегию в наш Комплект газовых шипов, который, по сути, занимает длинную позицию по газу и короткую позицию по сырой нефти. По мере изменения разрыва между газом и сырой нефтью мы автоматически корректируем длинные и короткие позиции, чтобы максимизировать потенциальный доход.

Этот разрыв вряд ли будет длиться долго. Мы рассчитываем на месяцы, поэтому этот комплект доступен ограниченным тиражом. Когда мы увидим, что возможности иссякают, мы закроем сделку для вас.

Чтобы узнать больше об этом и других инвестиционных наборах, которые мы предлагаем, ознакомьтесь с нашим Учебный центр.

Загрузите Q.ai для iOS сегодня для получения более качественного контента Q.ai и доступа к более чем десятку инвестиционных стратегий на основе искусственного интеллекта. Начните всего со 100 долларов. Никаких сборов и комиссий.