Если вам все еще интересно, что происходит на фондовом рынке с ноября 2021 года, приведенная ниже диаграмма даст вам четкую картину.
На основе диаграммы соотношений IVW / IVE, где IVW - это S&P 500 Growth ETF, а IVE - S&P 500 Value ETF, можно заметить, что цена достигла пика в середине ноября 2021 года, за которым последовали более низкие максимумы и более низкие минимумы, а также резкая распродажа в первая неделя января 2022 года.
Как показано ценовое действие на приведенном выше графике, акции роста начали отставать от стоимости акций в декабре 2021 г. (поскольку он сформировал более низкий максимум и более низкий минимум), и сценарий ухудшается, что отражено в распродажах на прошлой неделе.
Также следует обратить внимание на увеличение объема во время коррекции, поскольку это предполагало срочные продажи институциональными инвесторами. Нюансы цены и объема должны быть изучены с помощью анализа спреда объемов, чтобы обнаружить тонкую разницу между институциональными продажами и нормальным откатом.
Эффект сужения ФРС к фондовому рынку
Это соответствует объявлению Федеральной резервной системы о сокращении ежемесячной программы покупки облигаций еще в ноябре 2021 года из-за многих ведущих акций роста, таких как Sea (SE), Shopify (SHOP), Upstart (UPST), Zscaler (ZS), Bill.com. (BILL) начал резкую коррекцию с середины ноября 2021 года.
Есть контрольные признаки резкого падения акций роста, на которые вы можете обратиться к сообщению об ухудшении широты фондового рынка, чтобы узнать, как судить об общем состоянии фондового рынка.
Как акции роста очень чувствительны и уязвимы для условий ужесточения кредитования, неудивительно, что они начали коррекцию, особенно с учетом их высокой оценки в 2021 году.
Посетите TradePrecise.com, чтобы бесплатно получать дополнительную информацию о рынке по электронной почте.
Ротация секторов в энергетический, финансовый и потребительский секторы
В то время как ротация секторов продолжается, а акции роста прекращаются, циклический и защитный секторы, такие как энергетика (XLE), финансы (XLF) и потребительский сектор (XLP), бьют исторический максимум, как показано в таблице ниже:
Сектор потребительских товаров (XLP) традиционно является оборонным сектором. Поэтому неудивительно, что денежные потоки текут в результате рыночной коррекции или распродажи в технологическом секторе. Циклические секторы, такие как энергетика и финансы, противостоят рыночным трендам благодаря ралли Санта-Клауса в отношении сырой нефти и ожиданиям макроэкономического роста процентных ставок, когда в 2 году ожидается как минимум 3-2022 повышения ставок в соответствии с указаниями ФРС.
Прогноз цены S&P 500
Фьючерс на S&P 500 (ES) пробился ниже критической поддержки на 4710 5 января 2022 года и впоследствии не смог снова подняться выше, что является медвежьим признаком дальнейшего ослабления. Если S&P 500 упадет ниже 4660, можно ожидать более низких целевых цен на 4600 и 4500.. См. Таблицу ниже:
Поскольку S&P 500 уязвим для коррекции, если вы стремитесь к длинной сделке, важно тщательно выбирать акции в этих преуспевающих секторах (XLP, XLE, XLF) с наилучшей настройкой входа и высоким соотношением вознаграждения к риску. Стоп-лосс необходим для торговли в случае сбоя торговой настройки из-за слабости рынка. В противном случае продажа слабых акций, таких как акции ARKK ETF, могла бы быть лучшим выбором.
Эта статья была первоначально размещена на FX Empire
Подробнее от FXEMPIRE:
Источник: https://finance.yahoo.com/news/one-chart-reveals-sector-rotation-100101989.html