Акции Nvidia пытаются достичь дна; Принесет ли этот спред бычьего колла вам 305 долларов?

Nvidia (NVDA) подскочили на 5% в связи с ускорением оборота на фоне широкого и резкого восстановления рынка во вторник. Тем не менее, поскольку рынок все еще находится в стадии коррекции, покупки акций Nvidia и любой другой растущей компании теперь сопряжены с еще более высоким риском.

X

Итак, могут ли опционы предложить лучшую стратегию? Один из способов сделать бычий прогноз на имя, такое как акции нвидиа не рискуя слишком большим капиталом: попробуйте спред бычьего колла.

Что такое спред бычьего колла?

Создайте сделку с бычьим колл-спрэдом, сначала купив колл-опцион, а затем продав дополнительный колл без денег.

Продажа дальнейших опционов "вне денег" снижает стоимость сделки, но также ограничивает потенциал роста.

В преддверии декабрьского истечения опцион колл со 140 страйками во вторник торговался около 10.00 долларов, а колл со 145 страйками — около 8.05 долларов.

Акции Nvidia сегодня: настройка колл-спрэда

Покупка колла 140 и продажа колла 145 приведет к бычьему спреду колла. Стоимость сделки составит 195 долларов (разница в ценах опционов, умноженная на 100), а максимальная потенциальная прибыль составит 305 долларов (разница в ценах исполнения, умноженная на 100 за вычетом уплаченной премии).

Мы можем рассматривать спред бычьего колла как стратегию с определенным риском. Таким образом, если акции NVDA закроются ниже 140 16 декабря, максимум, что сделка может потерять, — это уплаченная премия примерно в 195 долларов.

Потенциальная прибыль ограничена выше 145, поэтому независимо от того, насколько высоко могут подняться акции NVDA, максимальная прибыль от сделки составит 305 долларов.

С точки зрения управления сделкой, если акции упадут ниже 120, я рассмотрю возможность досрочного закрытия с убытком. 

Акции Nvidia также превысили 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю.

По Проверка запасов IBD, NVDA занимает довольно скромное 16-е место в своей группе и имеет Составной рейтинг 38, Рейтинг EPS 84 и Относительный рейтинг прочности из 16.

Nvidia должна отчитаться о доходах ближе к концу ноября, поэтому эта сделка будет иметь риск для прибыли, если она будет проведена до этого времени.

Пожалуйста, помните, что опционы рискованны. Инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций. 

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле опционами, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших сетапов является ключом к успешной торговле. Подпишитесь на него в Twitter на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

TAN Stock показывает, что солнечная энергия снова в огне? Эта опционная стратегия может принести 20% прибыли

Использование торговли опционами может помочь снизить риски по акциям, которые вы держите

Как использовать параметры индекса VIX для защиты портфеля

Акции Goldman Sachs сегодня: как эта сделка с опционами может принести прибыль в 750 долларов