Почти все тяжеловесы рынка отчитались о финансовых результатах за 3 квартал, но в среду (16 ноября) один побитый бегемот окажется под пристальным вниманием к доходам.
Нвидия (NVDA) представит свой отчет F3Q, занимая незнакомое место. В отличие от последних лет, акции компании находятся на отрицательной территории на 43% из-за низких продаж игр и смягчения тенденций в области центров обработки данных, на которые повлияло новое ограничение на экспорт передовых чипов для центров обработки данных в Китай. Это должно повлиять на продажи центров обработки данных на целых 400 миллионов долларов в квартале.
Таким образом, переходя к печати, Оппенгеймер Рик Шефер видит «мягкую настройку» для F3Q/F4Q (октябрь/январь).
С точки зрения сегмента, учитывая вытеснение корпоративных проектов и ограничения на экспорт в США, противодействующие «устойчивым гипермасштабным расходам в США», Шафер теперь ожидает, что центр обработки данных (на который приходится 57% доходов) вырастет на 19% в годовом исчислении, но последовательно снизится на 9%. .
Что касается игр, которые не так давно были основным кормильцем Nvidia, но теперь на них приходится около 30% доходов, ожидается, что «коррекция сохранится» в 1 пол. 23 г., и руководство теперь работает с торговыми партнерами, чтобы «сжечь избыточные запасы». С положительной стороны, подчеркивая «стойкость» хардкорных геймеров и энтузиастов, недавно выпущенная RTX 4090 распродана, очевидно, она была хорошо принята.
Ожидается, что автомобильное подразделение продемонстрирует улучшение по сравнению с прошлым годом на 66%. Хотя на этот сегмент приходится всего 3% от общей выручки, Шафер считает его «ключевой опорой» будущего роста, а развивающийся автомобильный бизнес возглавляет «расширение внедрения ADAS».
Хотя в краткосрочной перспективе возникают постоянные трудности, Шафер считает нынешние встречные ветры «преходящими», полагая, что тезис компании о структурном росте под руководством ИИ остается «неизменным».
«NVDA имеет устоявшуюся аппаратно-программную экосистему искусственного интеллекта DC», — подытожил 5-звездочный аналитик. «Мы ожидаем, что MGMT. чтобы использовать лидирующие позиции NVDA для быстрого и существенного увеличения доли ЦП после запуска Grace на базе ARM в первом полугодии».
В целом, Шафер говорит, что он остается «долгосрочным покупателем», и подтверждает рейтинг «лучше (покупать)» для акций NVDA. Этот рейтинг связан с целевой ценой в $225, предполагая, что акции теперь могут вырасти на 34% в течение одного года. (Чтобы просмотреть послужной список Шафера, нажмите здесь.)
За последние 3 месяца 31 аналитик внес свой вклад в обзоры NVDA, которые разбиваются на 23 к 8 в пользу «покупать, а не держать», и все это завершается консенсус-рейтингом «умеренная покупка». Средняя цель в настоящее время составляет 191.96 доллара, что дает возможность для повышения курса акций примерно на 15% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций Nvidia на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html.