Федеральная резервная система выразила желание успокоить пиковая инфляция. Но Номура ожидает, что ФРС будет еще более ястребиной, чем она показывает.
В сообщении, опубликованном в прошлом месяце, глобальный инвестиционный банк заявил, что видит более высокие ставки, чем ожидалось ранее. Теперь они призывают к повышению на 75 базисных пунктов в июне и июле. 4 мая представители ФРС повысили процентные ставки на 0.5%.
«Наша команда в США изменила свое обращение к ФРС», — пишет в электронном письме Роб Суббараман, глава отдела исследований мировых рынков в Nomura. «Теперь они ожидают, что FOMC будет еще более активно повышать ставки, чтобы как можно быстрее вернуть ставку по фондам к нейтральной, чтобы избежать спирали заработной платы и цен».
Вот три акции, которые могут помочь вам защитить свой портфель в условиях быстро растущих ставок.
Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.
Банк Америки (BAC)
Bank of America — финансовая холдинговая компания с капиталом 280 миллиардов долларов, имеющая ведущее присутствие в США и мире.
В целом банковский бизнес положительно влияет на рост процентных ставок. Когда ставки повышаются, разрыв между тем, что банки взимают проценты, и тем, что они выплачивают, увеличивается.
Bank of America имеет высокую долю своих активов в недорогих потребительских депозитах по сравнению с аналогами. Другими словами, повышение процентных ставок должно принести пользу Банку Америки в большей степени, чем многим его конкурентам. Консервативный андеррайтинг и умеренный аппетит к риску также должны помочь банку ответственно воспользоваться своим масштабом и возможностями.
Банк имеет устойчивый потребительский и сильный рынок кредитования. За последние несколько кварталов прибыль оказалась лучше, чем ожидалось.
Акции Bank of America упали на 25% в 2022 году. Быстро растущие ставки могут послужить мощным катализатором разворота.
Мерк (MRK)
Медицинские компании также могут выступать в качестве убежище в условиях повышения скорости. Их устойчивый характер делает их относительно невосприимчивыми к экономической нестабильности, которую могут вызвать более высокие ставки.
Вдобавок ко всему, сектор здравоохранения в последние годы не сильно вырос, поэтому оценки убедительны.
Гигант здравоохранения Merck — глобальная компания здравоохранения стоимостью 230 миллиардов долларов — представляет собой надежный способ получить доступ к сектору. Он имеет ведущие франшизы по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.
2021 год был успешным для Merck. Компания сообщила о росте выручки и прибыли на акцию на 17% и 7.3% соответственно благодаря сильной операционной динамике. В настоящее время акции предлагают дивидендную доходность в размере 3%.
Cheniere Energy (СПГ)
Cheniere Energy является ведущим производителем и экспортером сжиженного природного газа в США. Благодаря стремительному росту инфляции компания получает выгоду от резкого роста цен на природный газ. Поскольку процентные ставки привязаны к рост цен на энергию, Шенье выглядит особенно своевременной возможностью.
Cheniere также имеет очень благоприятную динамику глобального спроса и предложения, которая не собирается сдаваться. В марте экспорт СПГ из США вырос на 16% до рекордно высокого уровня, поскольку европейские страны пытались сократить поставки. Русский импорт газа.
Рекордный мировой спрос на СПГ привел к рекордным доходам, объемам и денежному потоку для Cheniere. Акции выросли на впечатляющие 28% в 2022 году.
Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.
Больше от MoneyWise
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/nomura-now-expects-fed-hike-133900459.html.