Акции Nike среди «самых строгих судимостей» 2023 года, выбранных UBS в преддверии квартальных результатов

В преддверии отчета о прибылях и убытках компании, опубликованного во вторник, аналитики в основном положительно отзывались об акциях Nike.

X

Deutsche Bank в четверг поднял Nikeх (NKE) целевая цена до 126 с 99. Telsey Advisory Group в среду сохранила более высокую оценку для Nike и повысила целевую цену до 130. Тем временем UBS назвал акции Nike одним из своих «наиболее убедительных» вариантов на 2023 год.

Nike возглавляет тихую неделю доходов, наряду с General Mills (ГИС), Синтас (CTAS), бык (TTC) и расширение Микрон (MU).

Настроения по акциям Micron в четверг были негативными после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг аналогов группы. Western Digital (WDC) продавать с нейтральной позиции. Goldman также понизил целевую цену WDC до 31 с 43.

В прошлом месяце Micron сократила план производства на чипы памяти примерно на 20% за текущий квартал. В августе он выпустил предупреждение о доходах, через день после Nvidia (NVDA) предупредил о мягкости в своем игровом бизнесе.

Micron сообщает в среду после закрытия. Поскольку акции почти на 50% ниже своего максимума, в акции уже учтено много плохих новостей. Но акции MU по-прежнему находятся в нисходящем тренде из-за неоднократных признаков институциональных продаж, которые сбили их цену. Рейтинг накопления/распределения до Д-.

Акции Nike поднимаются с минимумов

Nike сильно распродалась в сентябре после того, как компания сообщила о доходах и заявила, что запасы выросли на 44% в годовом исчислении до 9.7 млрд долларов из-за проблем с цепочкой поставок. Запасы в Северной Америке подскочили на 65%.

В то время Nike заявила, что ожидает, что маржа валовой прибыли в текущем финансовом году, заканчивающемся в мае, упадет на 200–250 базисных пунктов по сравнению с предыдущей оценкой от неизменной до 50 базисных пунктов.

Одним из ярких моментов в отчете стало то, что выручка в Северной Америке подскочила на 13% до 5.5 млрд долларов. Nike заявила, что спрос в Северной Америке остается высоким, несмотря на безудержную инфляцию.

Доходы Китая упали на 16% до 1.7 млрд долларов, что частично пострадало из-за карантина Covid.

Результаты от кроссовочного гиганта будут опубликованы во вторник после закрытия торгов. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, скорректированная прибыль составляет 65 центов на акцию, что на 22% меньше. Ожидается, что рост выручки ускорится второй квартал подряд, увеличившись на 11% до 12.6 млрд долларов.

Акции Nike выросли с минимумов, но теперь они испытывают некоторое сопротивление на своей 200-дневной скользящей средней, как и S&P 500.

ГИС, CTAS, TTC настроены на отчет

Производитель униформы Cintas показал выдающиеся результаты на фондовом рынке. Но акции провалились 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя Четверг в большом объеме. Слабость возникла после прорыва большого объема из неглубокой чаши 10 ноября.

Прибыль Cintas увеличивается каждый год, по крайней мере, с 2017 года. В текущем 2023 финансовом году прибыль вырастет на 12%, а за 11 год — на 2%. Оценки росли.

Ожидается, что в текущем квартале скорректированная прибыль вырастет на 10% до $3.03 на акцию, а выручка — на 11% до $2.13 млрд.

General Mills и Toro также демонстрируют относительная сила впереди результатов. Акции GIS закрылись далеко от минимумов во время распродажи в четверг, сократив потерю 2% до всего 0.4%. Результаты должны быть в начале вторника.

Toro, поставщик оборудования и услуг по уходу за газоном, также демонстрирует относительную силу на фоне возобновления роста в строительные фирмы, а также сети магазинов товаров для дома, таких как Home Depot (HD) и расширение Лоу (LOW).

Toro сообщает в среду перед открытием, что ожидается сильный рост чистой прибыли и выручки. Ожидается, что скорректированная прибыль вырастет на 98% до $1.11 на акцию. Выручка вырастет на 24% до 1.19 млрд долларов.

Стратегия торговли опционами

Базовая стратегия торговли опционами с целью получения прибыли — использование колл-опционов — позволяет вам покупать акции по заранее установленной цене без большого риска. Вот как работает стратегия торговли опционами и как недавно выглядела торговля опционами колл для акций Nike.

Во-первых, определите акции с самым высоким рейтингом с помощью бычьего графика. Некоторые из них, возможно, обустраиваются на надежных базах ранней стадии. Другие, возможно, уже вырвались наружу и получают поддержку на своем 10-недельная скользящая средняя в первый раз. И некоторые из них могут плотно торговаться вблизи максимумов и отказываться от больших позиций. Избегайте расширенных акций, которые находятся слишком далеко от надлежащих точек входа.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ведущие акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

В торговле опционами колл-опцион — это бычья ставка на акции. Опционы пут — это медвежьи ставки. Один контракт колл-опциона дает держателю право купить 100 акций по определенной цене, известной как цена исполнения.

Опционы пут предназначены для слабых исполнителей с медвежьим графиком. Единственная разница заключается в том, что цена исполнения опциона «вне денег» находится чуть ниже цены базовой акции. Опцион пут дает держателю право продать 100 акций по определенной цене.

Вы получаете прибыль, когда акции падают ниже цены исполнения с опционом пут.

Проверить страйк-цены

После того, как вы определили сетап заработка для опциона колл, проверьте цены исполнения на своей торговой онлайн-платформе или на cboe.com. Убедитесь, что опцион ликвиден, с относительно узким спредом между бидом и аском.

Найдите цену исполнения чуть выше цены базовой акции (вне денег) и проверьте премию. В идеале премия не должна превышать 4% от цены базовой акции в данный момент. В некоторых случаях цена исполнения в деньгах приемлема, если премия не слишком высока.

Выберите дату экспирации, которая соответствует вашей цели риска, но имейте в виду, что на рынке опционов время — деньги. Ближайшие даты экспирации будут иметь более низкие премии, чем те, что дальше. Покупка времени на рынке опционов обходится дороже.

Посмотрите, какие акции находятся в портфеле лидеров

Эта стратегия торговли опционами позволяет вам извлечь выгоду из бычьего отчета о доходах, не принимая на себя слишком большого риска. Риск равен стоимости опциона. Если акции упадут с гэпом из-за прибыли, максимум, что вы можете потерять, — это сумма, уплаченная по контракту.

Торговля опционами на акции Nike

Вот как выглядела недавняя сделка колл-опциона для Nike.

Когда акции Nike торговались около 107.90, еженедельный колл-опцион без денег со страйком 108 (истечение срока действия 30 декабря) имел премию около $4.55 за акцию за контракт, или 4.2% от базовой цены акции на тот момент. .

Один контракт давал держателю право купить 100 акций Nike по 108 за акцию. Максимум, что можно было потерять, — это 455 долларов — сумма, уплаченная за контракт на 100 акций.

Принимая во внимание уплаченную премию, Nike должен был бы подняться выше 112.55, чтобы сделка начала приносить прибыль (цена исполнения 108 плюс премия в размере 4.55 доллара за контракт).

Следите за сообщениями Кена Шрива на Twitter @IBD_KShreve для более глубокого анализа и понимания фондового рынка

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Акция дня IBD: узнайте, как находить, отслеживать и покупать лучшие акции

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Фьючерсы: что делать после уродливой недели