Новичок в торговле опционами? Вот некоторые из самых популярных платформ для торговли опционами

Основные вынос

• Торговля опционами позволяет инвесторам вкладывать меньше денег и получать более высокую прибыль по сравнению с покупкой и продажей акций.
• Доступно множество инвестиционных платформ, каждая со своими плюсами и минусами.
• Robinhood была самой популярной торговой платформой, но многие отказались от ее использования для торговли опционами.

Торговля опционами стала более популярной инвестиционной стратегией в последнее время после повального увлечения акциями мемов несколько лет назад. Трейдеры обнаружили, что они могут инвестировать с меньшими деньгами и потенциально получать более высокую прибыль от опционов, чем если бы они покупали и продавали акции.

Вот краткое изложение торговли опционами и некоторых из самых популярных торговых платформ для торговли опционами.

(Не заинтересованы в изучении тонкостей торговли опционами? Ознакомьтесь с Q.ai's Краткосрочный инвестиционный набор для простой и удобной торговли опционами. Скачать приложение попробовать на себе)

Краткий обзор торговли опционами

Опцион — это контракт, который дает держателю контракта возможность купить или продать ценную бумагу без обязательства закрыть сделку. По сути, держатель делает ставку на рост или снижение цены актива, на то, насколько он будет двигаться вверх или вниз, и на временные рамки, в течение которых эти сдвиги произойдут.

Тот, кто хочет заключить контракт на торговлю опционами, может купить или продать сам контракт до истечения срока его действия, продать контракт другому покупателю или позволить истечь контракту, если желаемые изменения не происходят.

Держатель покупает контракт у составителя контракта и платит ему надбавку за право покупать или продавать активы по контракту. Если владелец не выполнит контракт до истечения срока его действия, он потеряет свои первоначальные инвестиции, но не более того.

Опционы отражают мнение держателя о будущем состоянии ценной бумаги, включенной в контракт. Держатель может купить опцион пут на ценную бумагу, которая, по его мнению, упадет в цене, или опцион колл, если он считает, что стоимость ценной бумаги, вероятно, возрастет. Когда происходит любое действие, держатель может реализовать свой опцион на продажу ценных бумаг по цене исполнения.

Торговля опционами может быть сложной и рекомендуется для опытных инвесторов, поскольку существует риск финансовых потерь, если опцион не будет реализован или если ценная бумага не будет работать должным образом.

Как торговля опционами стала мейнстримом благодаря акциям-мемам

До появления мемных акций торговля опционами имела репутацию инвестиционной стратегии, выходящей за рамки среднего розничного инвестора. Все изменилось, когда стало широко известно, что хедж-фонды продают акции некоторых розничных продавцов, полагая, что эти компании движутся к банкротству в 2020 и 2021 годах. долларов шортить акции и хотел что-то с этим сделать.

Это привело к тому, что опытные и неопытные трейдеры покупали опционные контракты, как правило, в ожидании роста цены акций, и привлекло внимание широкой общественности к этому торговому инструменту. Любой, включая розничных инвесторов, может покупать опционные контракты через торговые платформы и заниматься той же деятельностью, что и институциональные трейдеры.

Основным преимуществом в этом сценарии является покупка колл-опционов. Покупка опциона колл позволяет инвестору открыть позицию, не вкладывая столько денег. Например, чтобы купить 100 акций по 10 долларов, вам понадобится 1,000 долларов. Но покупка одного опционного контракта на те же 100 акций может стоить вам всего 85 долларов.

Многие другие розничные трейдеры используют торговлю опционами в качестве своей инвестиционной стратегии. Ниже приводится обзор популярных платформ для торговли опционами для розничных инвесторов.

Вкусные работы

Tastyworks — это недорогая платформа для торговли опционами, которая несколько скромна с точки зрения своих предложений. Он больше ориентирован на опытных трейдеров опционами, но его низкая стоимость входа позволяет любителю покупать контракт, не рискуя большими деньгами.

Плюсы Tastyworks заключаются в том, что он сосредоточен на популярных ценных бумагах, комиссионных в размере 0 долларов и покупке контракта в размере 1 доллара. Платформа ограничивает комиссию по каждой сделке на уровне 10 долларов за ногу.

Минусы включают тот факт, что ему не хватает образовательных ресурсов, создание учетной записи — медленный процесс, и он не предлагает много ценных бумаг.

TD Ameritrade

TD Ameritrade предлагает инвесторам зрелую платформу, поддерживаемую Чарльзом Швабом. У него нет требований к минимальному балансу и комиссионных сборов, и он взимает 0.65 доллара США за контракт.

Плюсы TD Ameritrade заключаются в глубине и широте типов ценных бумаг, которые вы можете купить для опционного контракта. Он предлагает бесплатные исследовательские и образовательные материалы, которые легко читать и понимать. Минус в том, что сайт может показаться несколько громоздким в использовании по сравнению с другими.

Interactive Brokers

Interactive Brokers предлагает торговую платформу для продвинутых трейдеров опционов, которые ищут широкий спектр ценных бумаг и активов для торговли. Трейдер может торговать акциями, облигациями, форекс, фьючерсами, криптовалютами, фондами и облигациями на 150 рынках с одного счета. Брокерская компания также имеет обширную исследовательскую библиотеку и предлагает ресурсы, включающие отчеты, инструменты и калькуляторы, помогающие трейдерам принимать решения.

Преимущества Interactive Brokers заключаются в способности сайта предлагать широкий спектр инвестиционных активов, превосходное исполнение ордеров, торговый инструмент, отвечающий практически всем потребностям, а также низкие комиссионные и маржинальные ставки. Единственный недостаток брокерских услуг заключается в том, что они могут отпугнуть мелких инвесторов, которые не знают, с чего начать торговлю опционами.

E * Trade

E*Trade — одна из первых электронных торговых платформ, которая произвела революцию в доступе розничных инвесторов к фондовому рынку. Этот идеал остается в силе и сегодня, поскольку брокерская деятельность сосредоточена на том, чтобы помочь начинающим трейдерам понять основы торговли опционами. Трейдеры с любым опытом и уровнем дохода получают доступ к собственным исследованиям, которые обычно доступны только тем, кто имеет большой собственный капитал. Сайт взимает 0.65 доллара за опционный контракт и имеет списки наблюдения, которые считаются одними из лучших в бизнесе.

E*Trade имеет много преимуществ, особенно когда речь идет о том, чтобы сделать все виды торговли простыми и настраиваемыми в соответствии с вашими потребностями. Минусы E*Trade заключаются в том, что сайт не предлагает криптовалюты, а его комиссии и маржинальные ставки высоки в некоторых областях. Наконец, его торговая веб-платформа может не понравиться трейдерам, которым нужен доступ к комплексным инструментам.

Меррилл Эдж

Торговая платформа Merrill Edge предназначена для инвесторов, которые хотят контролировать свои инвестиции, но не хотят совершать быстрые сделки и хотят удерживать их в течение длительного времени. Он также имеет 2,800 торговых точек и сотни финансовых консультантов для своих клиентов. Он также предлагает льготы для клиентов, в том числе льготные цены для управляемого инвестирования, более низкие процентные ставки по автокредитам и сниженные комиссии за выдачу ипотеки.

Плюсы Merrill Edge включают в себя участие в Bank of America (BoA), что является преимуществом для нынешних клиентов BoA. Он предлагает углубленные исследования, чтобы помочь своим клиентам в принятии решений, и нет никаких сборов или минимальных сборов для самостоятельных торговых счетов. Минусы исходят из ограниченной линейки предложений продуктов, а платформа ограничена в отношении доступных торговых действий.

А как же Робингуд?

В первые дни фондовый мем повальное увлечение, многие опционные трейдеры, инвестирующие в Gamestop и AMC, делали это через Robinhood, новый инвестиционный стартап. Инвесторов привлекла эта платформа ее упрощенным дизайном и возможностью свободной торговли акциями. Но весь ажиотаж вокруг торговой платформы быстро поутих 28 января 2021 года, когда Robinhood объявил, что запрещает инвесторам покупать определенные акции. Инвесторы по-прежнему могут продавать акции, но не покупать больше.

На следующий день Robinhood разрешил инвесторам покупать акции определенных компаний на ограниченной основе, то есть они могли купить только определенное количество акций. Они не могли покупать опционы или торговля на марже.

Пользователей Robinhood возмутило, что трейдеры на других платформах по-прежнему могут покупать и продавать акции без ограничений. Решение ограничить покупку акций мемов нанесло ущерб компании и подорвало доверие инвесторов.

Заключение

Торговля опционами — популярная инвестиционная стратегия, но она сопряжена со многими рисками, особенно для начинающих трейдеров, которые все еще изучают, как работает рынок. В результате, это разумный с финансовой точки зрения шаг, чтобы сначала узнать, как работают опционы, прежде чем вкладывать деньги.

Это не означает, что вы не можете инвестировать в фондовый рынок в то же время. Например, можно инвестировать в Комплект для короткого сжатия от Q.ai. Этот комплект использует искусственный интеллект для выявления тенденций и соответствующих инвестиций. Выбрав этот путь, вы можете получить доступ к фондовому рынку, а когда вам будет удобнее работать с опционами, вы сможете начать торговать ими.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.