Неопределенная макроэкономическая ситуация требует постоянной переоценки ожидаемых результатов деятельности компаний.
Опираясь на недавнюю конференцию JP Morgan по энергетике, энергетике и возобновляемым источникам энергии, аналитик фирмы Билл Петерсон отмечает, что Подключите питание (ПРОБКА) руководство по-прежнему отмечает «значительную сезонность» в сфере погрузочно-разгрузочных работ и производства электролизеров.
Это подтолкнет продажи к последнему полугодию и приведет к 35-65-процентному распределению между 1H и 2H, что является «более полувзвешенным», чем предыдущие оценки Петерсона. Таким образом, аналитик теперь видит, что выручка за второй квартал составит 2 миллионов долларов по сравнению с 146 миллионами долларов ранее (консенсус-оценка составляет 215 миллионов долларов). Тем не менее, годовой доход Peterson вырос до 169 миллионов долларов с 908 миллионов долларов.
Кроме того, учитывая, что ограничения поставок не улучшились в какой-либо значительной степени, а цены на природный газ в США «остаются повышенными», Петерсон ожидает, что в ближайшей перспективе встречные ветры по марже будут продолжать влиять на заправочный и сервисный бизнес Plug Power (особенно заправку).
Однако после второго квартала Петерсон ожидает увидеть «улучшение направленного запаса» в обслуживании, в то время как к концу года заправка топливом также должна улучшиться, особенно с вводом в эксплуатацию экологически чистого водорода Plug 2 тонн в день.
Несмотря на проблемы, в целом Петерсон сохраняет оптимизм в отношении бизнеса, ожидая, что PLUG будет способствовать «сильному росту доходов и прибыльности в среднесрочной перспективе».
«Мы считаем, что Plug в значительной степени остается на пути к достижению своих целей по выручке и прибыльности, расширяя свою гигафабрику, поставляя ведущие электролизеры, расширяя ассортимент продукции, снижая затраты на топливо и снижая себестоимость и надежность продукции, среди прочего», — аналитик. объяснил.
Таким образом, с учетом перспектив роста, надежного исполнения перед лицом краткосрочных препятствий и «четкой дорожной карты для увеличения доходов и повышения маржи» Петерсон поддерживает рейтинг «Перевес» (т.е. «Покупать») по акциям PLUG. Тем не менее, целевая цена снижена с 32 до 28 долларов, хотя цифра все еще оставляет место для годового роста на 63%. (Чтобы посмотреть послужной список Петерсона, нажмите здесь.)
Это хорошие достижения, но у остальной части Улицы более высокие ожидания. Прогноз предусматривает 12-месячную доходность в размере 110%, учитывая, что средняя целевая цена составляет 34 доллара. Что касается рейтинга, то большинство из них тоже поддерживает быков; с 11 покупками против 3 удержаний акции могут похвастаться консенсус-рейтингом Strong Buy. (См. прогноз акций PLUG на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-near-term-headwinds-201957344.html.