Измерение климатических инвестиционных рисков — это капитализм

Бизнесмен-миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и гигант-инвестор BlackRock оба недавно выпустили свои собственные строгие заявления, защищающие инвестиции в климатические решения и чистую энергию и заявляющие, что требовать от компаний раскрытия информации о рисках, связанных с климатом, — это разумный капитализм.

Письма приходят в связи с усилением политического давления на идею экологических, социальных и управленческих фондов (ESG), которые призваны дать людям простой способ инвестировать в компании, ответственно работающие в этих областях. Критики, особенно со стороны республиканцев, заявляют, что ESG является прикрытием политической программы и частично направлена ​​против производителей ископаемого топлива.

Bloomberg, который в настоящее время стоит почти 77 миллиардов долларов по версии Forbes, опубликовал статью в своем одноименном издании во вторник, высмеивая усилия республиканцев по политизации инвестиционных решений в области климатических решений и экологически чистой энергии.

«В мире, который быстро движется к экологически чистой энергии, компании, зависящие от ископаемого топлива, подвергают инвесторов большему риску». Блумберг написал.

«Дело в том, что климатический риск — это финансовый риск. Затраты на связанные с климатом погодные явления в настоящее время превышают 100 миллиардов долларов в год — и это только с учетом застрахованных убытков», — пишет Bloomberg. «Учет этих и других потерь — это не социальная политика. Это разумное инвестирование. И отказ позволить фирмам делать это дорого обходится налогоплательщикам».

В среду BlackRock направила письмо генеральным прокурорам, в котором отстаивала свое участие в измерении климатических рисков компаний и инвестировании в чистую энергию как ответственное выполнение своих фидуциарных обязанностей перед клиентами.

«Наша приверженность финансовым интересам наших клиентов непоколебима и безраздельна», — написал старший управляющий директор BlackRock и глава отдела внешних связей. Далия Бласс.

«Правительства, представляющие более 90 процентов мирового ВВП, взяли на себя обязательство перейти к нулевому уровню выбросов в ближайшие десятилетия. Мы считаем, что инвесторы и компании, занимающие дальновидную позицию в отношении климатических рисков и их последствий для энергетического перехода, получат лучшие долгосрочные финансовые результаты», — написал Бласс. «Эти возможности пересекаются с политическим спектром».

Письмо BlackRock было конкретно ответом на письмо генеральных прокуроров 4 штатов от 19 августа генеральному директору BlackRock Ларри Финку, в котором они возражали против того, что они назвали предвзятым отношением к ископаемому топливу.

«Прошлые публичные обязательства BlackRock указывают на то, что она использовала активы граждан, чтобы заставить компании соблюдать международные соглашения, такие как Парижское соглашение, которые требуют поэтапного отказа от ископаемого топлива, повышения цен на энергию, стимулирования инфляции и ослабления национальной безопасности страны. США», — констатируют генеральные прокуроры.

Законодатели конкретных штатов приняли законы для своих штатов, «запрещающие энергетические бойкоты», говорится в письме генеральных прокуроров. Например, позже в августе Техасский контролер Гленн Хегар обвиняют десять финансовых компаний, в том числе BlackRockи 350 инвестиционных фондов предпринимают шаги по «бойкоту энергетических компаний».

BlackRock возражала против того, что она бойкотирует энергетические компании или действует в политических целях.

BlackRock является «одним из крупнейших инвесторов в государственные энергетические компании» и инвестировала 170 миллиардов долларов в энергетические компании США. Недавние инвестиции включают природный газ, возобновляемые источники энергии и «технологию декарбонизации, для масштабирования которой требуется капитал», — говорится в письме BlackRock.

BlackRock также заявила, что запрашивает у компаний раскрытие финансовой информации, связанной с климатом, чтобы повысить прозрачность и иметь возможность принимать качественные инвестиционные решения для клиентов.

Тем временем Bloomberg заявил, что измерение климатических рисков — это просто базовое инвестирование.

«Любой ответственный управляющий денежными средствами, особенно тот, у которого есть фидуциарные обязательства перед налогоплательщиками, стремится создать диверсифицированный портфель (в том числе по энергетике); выявляет и снижает риски (включая риски, связанные с изменением климата); и учитывает макротенденции, которые формируют отрасли и рынки (например, неуклонное снижение цен на чистую энергию)», — пишет Bloomberg.

«Это инвестиции 101, и либо республиканские критики ESG этого не понимают, либо они обслуживают интересы компаний, работающих на ископаемом топливе. Вполне может быть и то, и другое».